Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
25.78
EUR
-0.08
EUR
-0.31 %
18.07.2025
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.72 EUR | 32.13 | 1.08 | 12.54 | +8.22% | +5.31% | -1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "26.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.54% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.72 EUR | 32.13 | -129.00 | 200.00 | 0.14 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’383.95 | 22’015.54 | 21’924.62 | 22’030.25 | 25’283.00 |
| Dividende | 1.36 | 1.41 | 1.48 | 1.37 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 5.45 % | 5.71 % | 5.27 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.00 | 2.04 | 1.92 | 1.88 |
| KGV | 13.41 | 12.95 | 12.73 | 13.49 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 3’258.10 | 3’339.17 | 3’350.90 | 3’081.68 | 3’133.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’505.00 | 5’629.56 | 5’695.05 | 5’515.80 | 5’627.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’035.81 | 2’095.67 | 2’108.08 | 1’921.44 | 1’960.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’018.71 | 2’077.56 | 2’099.75 | 1’903.78 | 1’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’794.67 | 2’875.34 | 2’898.74 | 2’619.40 | 2’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’771.54 | 2’838.73 | 2’875.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 1.97 | 2.03 | 1.86 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’648.00 | 7’836.00 | 7’903.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’436.50 | -2’446.50 | -2’180.00 | -1’190.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’242.59 | 4’354.84 | 4’444.86 | 4’531.67 | 4’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.50 | -2’001.00 | -2’140.50 | -2’719.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.23 | 3.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 597.08 | 1’594.30 | 1’636.70 | 1’636.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.58 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.30 | 8.91 | 9.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’752.52 | 10’915.39 | 10’907.52 | 9’856.75 | 10’986.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’365.95 | 2’577.11 | 2’408.49 | 2’208.33 | 2’991.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’112.95 | 9’586.29 | 10’036.91 | 11’488.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’299.00 | 39’754.00 | 39’899.40 | 41’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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