Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
27.05
EUR
0.38
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1.42 %
04.07.2025
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.77 EUR | 33.62 | 1.02 | 13.24 | +8.31% | +5.15% | +3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "27.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.47% | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.77 EUR | 33.62 | -122.00 | 229.00 | 0.19 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’338.44 | 21’810.39 | 21’592.68 | 21’953.33 | 25’283.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.37 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.21 % | 5.41 % | 5.08 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.00 | 2.02 | 1.92 | 1.88 |
| KGV | 13.87 | 13.51 | 13.36 | 14.06 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 3’272.40 | 3’322.88 | 3’322.33 | 3’039.35 | 3’133.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’508.16 | 5’604.38 | 5’656.41 | 5’482.00 | 5’627.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’050.18 | 2’088.57 | 2’090.13 | 1’889.80 | 1’960.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’047.08 | 2’079.39 | 2’095.10 | 1’855.70 | 1’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’815.48 | 2’862.37 | 2’870.72 | 2’551.53 | 2’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’805.66 | 2’858.79 | 2’902.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.00 | 2.06 | 1.83 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’648.00 | 7’836.00 | 7’903.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’425.00 | -2’443.00 | -2’176.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’245.99 | 4’352.34 | 4’443.86 | 4’483.00 | 4’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -676.50 | -2’071.50 | -2’179.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.24 | 4.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 597.08 | 1’594.30 | 1’636.70 | 1’636.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.58 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.32 | 8.93 | 9.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’807.37 | 10’995.28 | 10’994.01 | 10’990.48 | 12’201.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’364.03 | 2’576.53 | 2’407.91 | 2’717.50 | 2’991.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’120.16 | 9’595.08 | 10’051.00 | 11’272.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’294.60 | 39’753.60 | 39’909.20 | 41’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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