Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Historisch |
Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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122.60 EUR | 22.97 | 1.47 | 8.63 | +9.92% | +2.73% | +19.77% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "118.65" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +19.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.77. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.31. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.47 | 38.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.58% | |
KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.6% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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122.60 EUR | 22.97 | -38.00 | 167.00 | 1.24 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
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TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
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HOLCIM AG CH0012214059 |
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SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
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VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANNOVER RUECK DE0008402215 |
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RHEINMETALL DE0007030009 |
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TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BUZZI IT0001347308 |
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OWENS CORNING US6907421019 |
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TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 21’129.25 | 22’242.53 | 23’209.30 | 23’892.50 |
Dividende | 3.23 | 3.61 | 4.08 | 5.90 |
Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.94 % | 3.33 % | 4.81 % |
Gewinn/Aktie | 11.22 | 12.70 | 14.08 | 15.27 |
KGV | 10.93 | 9.66 | 8.71 | 8.03 |
EBIT in Mio. | 3’118.79 | 3’388.27 | 3’665.44 | 3’818.46 |
EBITDA in Mio. | 4’397.98 | 4’692.29 | 4’987.74 | 5’189.48 |
Gewinn in Mio. | 2’074.62 | 2’309.88 | 2’520.40 | 2’788.45 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’074.62 | 2’309.88 | 2’520.40 | 2’788.45 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’904.23 | 3’230.42 | 3’525.17 | 3’699.31 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’819.68 | 3’238.81 | 3’558.29 | 3’292.57 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 11.02 | 12.63 | 14.15 | 13.79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’000.00 | 13’440.00 | 13’896.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’851.10 | -1’779.50 | -1’702.50 | -1’980.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’205.86 | 3’781.93 | 4’069.03 | 3’546.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’326.49 | -1’515.77 | -1’634.89 | -1’330.00 |
Cashflow/Aktie | 16.48 | 19.10 | 21.84 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’881.76 | 2’131.97 | 2’329.03 | 2’375.57 |
Free Cashflow/Aktie | 11.55 | 11.80 | 12.53 | 12.50 |
Buchwert/Aktie | 102.45 | 111.28 | 118.97 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’849.44 | 4’014.85 | 3’090.23 | 2’441.95 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’225.91 | 1’338.20 | 1’412.37 | 1’547.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 18’616.55 | 19’750.00 | 20’765.08 | 22’423.33 |
Bilanzsumme in Mio. | 35’604.22 | 36’486.29 | 36’545.46 |
Heidelberg Materials Aktie Analysen
05.12.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
25.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
20.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
20.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
11.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |