L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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04.10.2024
BRX
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.50 EUR | 191 | 0.78 | 23.94 | +16.55% | +2.13% | +3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "339.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 351.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 191 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.36% Aufschlag. | |
| KGV | 23.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.50 EUR | 191.00 | 50.00 | 171.00 | 1.13 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
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| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
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| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’343.67 | 45’621.90 | 48’278.81 | 51’335.93 | 54’101.25 |
| Dividende | 6.80 | 7.30 | 8.01 | 8.77 | 9.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.14 % | 2.34 % | 2.57 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 12.16 | 13.19 | 14.51 | 15.79 | 16.82 |
| KGV | 28.09 | 25.90 | 23.53 | 21.63 | 20.31 |
| EBIT in Mio. | 8’653.60 | 9’229.13 | 9’941.67 | 10’580.90 | 11’200.60 |
| EBITDA in Mio. | 10’233.72 | 10’869.67 | 11’632.36 | 12’355.58 | 12’434.25 |
| Gewinn in Mio. | 6’525.32 | 7’062.91 | 7’745.84 | 8’285.94 | 8’530.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’521.33 | 7’056.48 | 7’745.84 | 8’285.94 | 8’530.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’771.35 | 9’408.32 | 10’273.50 | 10’967.77 | 11’356.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’674.23 | 9’384.43 | 10’121.27 | 10’884.94 | 11’124.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.84 | 12.85 | 14.20 | 15.36 | 15.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’194.20 | 33’834.60 | 35’872.20 | 39’707.00 | 42’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’692.75 | -1’666.25 | -1’788.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’333.71 | 9’085.66 | 9’884.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’037.50 | -4’682.50 | -4’803.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.19 | 16.27 | 18.01 | 20.33 | 19.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’394.90 | 7’046.67 | 7’643.33 | 8’166.36 | 8’742.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.83 | 14.17 | 15.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.68 | 63.33 | 69.56 | 79.41 | 85.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’420.30 | 869.21 | -1’691.03 | -2’903.46 | -9’791.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’354.00 | 1’442.00 | 1’537.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’633.94 | 1’740.99 | 1’846.53 | 1’954.84 | 2’022.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’188.00 | 8’511.00 | 8’884.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’247.65 | 34’235.25 | 37’359.36 | 42’828.83 | 45’666.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’046.69 | 54’952.09 | 56’226.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 30.12.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 06.12.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.24 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 29.11.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG |