L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
372.65
EUR
-2.10
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-0.56 %
16:34:10
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.85 EUR | 222.3 | 0.84 | 22.9 | +17.04% | +2.22% | +0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "372.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 222.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.02% Aufschlag. | |
| KGV | 22.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 374.85 EUR | 222.30 | -25.00 | 174.00 | 0.72 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’089.94 | 50’178.06 | 52’995.52 | 55’484.09 | 60’503.00 |
| Dividende | 7.69 | 8.39 | 9.03 | 10.09 | 10.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.24 % | 2.41 % | 2.69 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 13.62 | 14.94 | 16.17 | 17.80 | 19.98 |
| KGV | 27.54 | 25.11 | 23.18 | 21.06 | 18.77 |
| EBIT in Mio. | 9’571.34 | 10’348.30 | 11’053.78 | 11’779.63 | 13’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’356.28 | 12’240.70 | 13’034.69 | 13’827.24 | 15’457.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’219.39 | 7’947.32 | 8’616.06 | 9’430.91 | 10’129.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’219.39 | 7’947.32 | 8’616.06 | 9’430.91 | 10’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’507.31 | 10’368.59 | 11’261.25 | 12’178.56 | 13’226.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’317.40 | 10’222.78 | 11’132.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.95 | 14.47 | 15.80 | 17.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’963.17 | 37’351.00 | 39’737.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’708.00 | -1’772.50 | -1’837.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’448.23 | 10’312.93 | 11’048.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’133.50 | -4’305.00 | -4’615.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.37 | 17.99 | 19.61 | 21.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’571.94 | 8’068.65 | 8’656.25 | 9’394.19 | 9’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.79 | 14.46 | 15.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.66 | 77.32 | 84.69 | 94.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’495.27 | 4’499.85 | 1’646.62 | 1’564.29 | 3’417.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’483.00 | 1’589.00 | 1’693.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’707.96 | 1’819.11 | 1’923.82 | 2’041.47 | 2’239.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’659.00 | 9’167.00 | 9’674.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’666.10 | 41’185.12 | 45’057.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’690.12 | 68’615.96 | 71’874.74 | 72’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 11:57 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 30.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 28.09.26 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.26 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG |