Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
59.42
EUR
0.28
EUR
0.47 %
12:44:30
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.27 EUR | 308.91 | 1.34 | 12.97 | +14.18% | +3.22% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 470.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 308.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.95% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.27 EUR | 308.91 | 108.00 | 341.00 | 1.32 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 331’292.48 | 380’203.04 | 422’419.83 | 460’312.75 | 512’126.11 |
| Dividende | 12.89 | 15.01 | 17.00 | 18.80 | 19.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.40 % | 3.85 % | 4.26 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 26.30 | 30.77 | 34.73 | 37.74 | 42.78 |
| KGV | 16.79 | 14.35 | 12.71 | 11.70 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 150’021.72 | 175’790.88 | 196’250.35 | 213’749.37 | 239’983.75 |
| EBITDA in Mio. | 164’025.07 | 191’956.14 | 215’987.72 | 230’750.39 | 257’965.33 |
| Gewinn in Mio. | 116’294.30 | 135’463.10 | 152’020.81 | 165’625.35 | 187’089.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’552.68 | 136’726.42 | 153’905.60 | 161’601.95 | 163’579.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’977.54 | 172’792.89 | 193’842.56 | 212’122.71 | 238’535.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149’953.30 | 176’065.21 | 196’574.29 | 206’932.07 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.35 | 31.06 | 35.16 | 37.99 | 44.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’717.31 | 319’246.50 | 349’461.25 | 386’041.63 | 424’355.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’495.33 | -55’991.17 | -52’981.25 | -53’507.00 | -53’408.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134’314.00 | 155’730.18 | 172’451.95 | 176’646.50 | 191’760.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’926.43 | -85’069.29 | -98’291.06 | -119’775.00 | -122’097.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.23 | 31.93 | 38.00 | 43.24 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 68’632.64 | 103’148.70 | 125’033.81 | 136’842.23 | 157’405.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.66 | 22.19 | 27.83 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 45.51 | 57.56 | 69.99 | 82.36 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’100.37 | 43’536.78 | 16’496.54 | -14’336.02 | 2’147.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’756.33 | 57’383.92 | 62’878.50 | 70’576.00 | 78’769.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’958.53 | 52’992.82 | 47’550.44 | 41’628.61 | 38’759.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’292.75 | 90’482.16 | 108’315.50 | 108’952.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 204’351.26 | 257’229.56 | 309’578.19 | 346’276.63 | 418’893.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 537’816.46 | 607’833.69 | 670’377.38 | 716’442.40 | 768’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 07:07 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 24.06.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 23.06.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
| 23.06.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG |