Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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BRX
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.80 EUR | 518.63 | 1.1 | 22.71 | +23.21% | +1.73% | -13.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "918.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 904.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 518.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.07% | |
| KGV | 22.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.80 EUR | 518.63 | -42.00 | 193.00 | 0.89 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORSTED DK0060094928 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| AP MOELLER MAERSK DK0010244508 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 288’116.32 | 347’186.34 | 406’312.67 | 443’099.45 | 499’858.73 |
| Dividende | 11.04 | 14.50 | 17.19 | 17.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.87 % | 2.22 % | 2.19 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 22.88 | 28.72 | 34.66 | 37.84 | 41.65 |
| KGV | 33.91 | 27.01 | 22.38 | 20.50 | 18.63 |
| EBIT in Mio. | 128’848.44 | 160’245.32 | 190’653.52 | 209’446.70 | 236’994.73 |
| EBITDA in Mio. | 142’091.02 | 174’062.10 | 206’336.68 | 216’842.23 | |
| Gewinn in Mio. | 100’822.64 | 127’330.25 | 151’838.28 | 167’646.82 | 189’846.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103’059.61 | 127’928.56 | 151’834.47 | 167’079.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’500.58 | 158’487.66 | 189’074.53 | 206’403.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’256.68 | 161’396.74 | 191’846.17 | 202’978.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.55 | 28.68 | 34.35 | 38.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 244’310.94 | 290’760.93 | 338’753.07 | 368’895.18 | 412’592.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’266.00 | -47’543.40 | -49’490.79 | -49’709.49 | -53’138.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’815.05 | 143’994.65 | 169’605.56 | 182’807.27 | 202’656.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’518.18 | -74’370.36 | -93’047.79 | -84’307.61 | -99’953.20 |
| Cashflow/Aktie | 25.59 | 30.26 | 35.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58’076.12 | 97’395.15 | 122’624.12 | 138’223.58 | 162’922.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.82 | 20.71 | 26.38 | 33.56 | 36.62 |
| Buchwert/Aktie | 32.04 | 43.53 | 55.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’806.80 | 14’408.76 | -6’286.61 | -62’227.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46’301.21 | 49’673.00 | 57’613.82 | 63’516.80 | 71’007.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’743.50 | 45’045.96 | 45’399.65 | 43’461.60 | 41’919.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’835.60 | 85’177.40 | 96’264.46 | 100’139.39 | 111’503.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 138’156.97 | 187’591.54 | 243’370.89 | 322’369.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 389’846.29 | 461’978.71 | 540’302.44 | 607’711.87 | 719’380.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 03.10.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 27.09.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.24 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.09.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.09.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 12.09.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 06.09.24 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |