Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
57.38
EUR
2.15
EUR
3.89%
11.04.2025
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.65 EUR | 282.64 | 1.56 | 11.72 | +14.93% | +3.29% | -9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 545.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 282.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.65 EUR | 282.64 | 78.00 | 290.00 | 1.34 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 349’368.15 | 405’897.83 | 452’138.62 | 491’922.33 | 542’092.55 |
| Dividende | 13.52 | 16.33 | 18.56 | 20.79 | 23.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.89 % | 4.42 % | 4.95 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 27.00 | 33.14 | 37.67 | 41.86 | 46.91 |
| KGV | 15.56 | 12.68 | 11.16 | 10.04 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 160’799.80 | 189’332.26 | 212’050.82 | 234’425.68 | 262’742.70 |
| EBITDA in Mio. | 174’784.78 | 206’051.47 | 231’153.51 | 249’723.58 | 282’205.00 |
| Gewinn in Mio. | 119’970.66 | 146’737.91 | 165’211.14 | 183’124.75 | 207’264.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’006.00 | 149’808.04 | 169’596.40 | 181’446.75 | 200’414.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’257.00 | 186’125.42 | 208’678.76 | 232’545.30 | 264’406.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153’397.57 | 188’645.23 | 208’387.40 | 223’588.68 | 260’168.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.91 | 33.20 | 37.71 | 42.33 | 49.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292’756.53 | 337’972.08 | 375’426.00 | 417’018.50 | 459’674.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65’794.56 | -58’929.61 | -55’159.73 | -53’230.75 | -53’420.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147’394.44 | 168’686.62 | 190’497.41 | 201’769.17 | 229’273.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’191.80 | -92’145.08 | -107’669.18 | -119’414.50 | -120’217.25 |
| Cashflow/Aktie | 28.85 | 34.56 | 41.05 | 49.39 | 59.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 78’513.48 | 110’994.59 | 136’401.98 | 157’108.95 | 183’546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.29 | 24.83 | 31.63 | 41.86 | 46.43 |
| Buchwert/Aktie | 48.55 | 62.76 | 78.08 | 81.13 | 102.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’072.05 | 31’212.15 | -778.93 | -23’679.33 | -47’253.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’799.07 | 60’403.57 | 67’114.95 | 75’970.60 | 84’377.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’711.78 | 53’480.23 | 48’920.46 | 42’408.12 | 40’185.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’534.97 | 99’491.87 | 100’593.50 | 103’333.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 205’004.57 | 261’508.94 | 320’613.77 | 355’331.68 | 444’016.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 554’620.13 | 626’266.54 | 697’949.13 | 736’563.57 | 832’231.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 08.04.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.04.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 04.04.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.04.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG |