Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
55.50
EUR
-1.06
EUR
-1.87 %
18.07.2025
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.75 EUR | 307.53 | 1.32 | 12.98 | +13.95% | +3.25% | -16.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 458.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 307.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.07% | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.75 EUR | 307.53 | 110.00 | 332.00 | 1.35 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 328’671.08 | 374’656.92 | 415’316.11 | 456’088.41 | 510’954.78 |
| Dividende | 12.88 | 14.78 | 16.74 | 18.73 | 20.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.56 % | 4.04 % | 4.52 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 26.20 | 30.29 | 34.13 | 37.42 | 42.35 |
| KGV | 15.82 | 13.69 | 12.15 | 11.08 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 148’036.30 | 172’247.48 | 192’253.31 | 211’348.29 | 237’228.56 |
| EBITDA in Mio. | 164’709.46 | 192’930.19 | 217’810.74 | 257’566.00 | |
| Gewinn in Mio. | 115’896.95 | 133’105.83 | 149’066.94 | 163’672.33 | 184’769.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116’922.66 | 134’278.35 | 150’722.39 | 159’029.85 | 165’141.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’353.37 | 169’532.56 | 189’773.55 | 209’008.11 | 234’562.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149’094.61 | 172’446.13 | 193’615.22 | 205’485.33 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.30 | 30.67 | 34.89 | 37.93 | 43.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’465.69 | 317’020.09 | 346’178.18 | 382’928.75 | 421’145.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68’634.71 | -58’467.86 | -53’114.79 | -52’865.75 | -51’534.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’199.72 | 152’458.24 | 169’469.24 | 175’918.33 | 194’841.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’718.75 | -80’459.13 | -91’844.67 | -99’645.25 | -103’227.75 |
| Cashflow/Aktie | 27.54 | 32.06 | 38.14 | 43.15 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 67’445.50 | 97’409.09 | 120’770.16 | 134’337.98 | 161’260.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.37 | 21.57 | 27.76 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 45.70 | 57.45 | 69.71 | 82.29 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’192.23 | 44’254.37 | 21’608.90 | 98.18 | -21’671.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’837.27 | 57’149.82 | 62’488.72 | 70’460.13 | 78’717.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’718.11 | 54’014.00 | 47’411.39 | 43’432.35 | 41’506.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’841.00 | 82’646.00 | 89’576.16 | 106’083.00 | 108’297.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 199’975.24 | 250’353.91 | 301’689.69 | 340’319.75 | 419’291.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 536’650.46 | 601’708.23 | 662’049.69 | 692’929.67 | 782’895.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 18.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 18.07.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 15.07.25 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 09.07.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG |