Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.37 EUR | 199.97 | 0.91 | 12.39 | +7.36% | +3.96% | +7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "237.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 266.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.51% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.37 EUR | 199.97 | 101.00 | 369.00 | 1.31 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291’938.49 | 297’478.14 | 318’845.45 | 349’282.32 | 374’055.28 |
| Dividende | 11.63 | 11.09 | 12.07 | 14.41 | 15.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 3.82 % | 4.16 % | 4.97 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 21.49 | 21.35 | 23.24 | 26.29 | 28.41 |
| KGV | 13.50 | 13.59 | 12.48 | 11.03 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 118’910.85 | 120’557.16 | 130’736.58 | 146’681.39 | 155’828.15 |
| EBITDA in Mio. | 139’743.96 | 140’482.13 | 152’054.81 | 174’897.96 | 191’174.51 |
| Gewinn in Mio. | 100’214.50 | 91’572.21 | 99’654.49 | 111’699.85 | 118’272.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’199.20 | 93’822.45 | 102’727.22 | 121’854.08 | 128’013.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’116.65 | 118’612.14 | 128’064.12 | 142’507.56 | 152’462.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’587.48 | 118’085.90 | 125’381.13 | 145’966.50 | 156’645.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.19 | 21.28 | 23.42 | 27.32 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238’444.40 | 239’827.00 | 257’401.00 | 276’982.00 | 297’435.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’913.29 | -43’263.86 | -33’635.20 | -34’552.33 | -35’519.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110’572.82 | 114’718.80 | 122’998.24 | 136’280.73 | 150’286.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’333.38 | -65’074.75 | -69’360.17 | -60’145.33 | -63’443.33 |
| Cashflow/Aktie | 22.61 | 24.75 | 26.60 | 32.13 | 35.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 50’044.99 | 72’726.10 | 91’077.89 | 113’851.93 | 125’586.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.35 | 17.26 | 19.42 | 21.78 | 27.37 |
| Buchwert/Aktie | 52.09 | 57.88 | 63.95 | 67.85 | 59.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 118’458.07 | 111’386.85 | 100’482.10 | 75’833.14 | 99’562.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’216.07 | 50’753.07 | 53’891.55 | 58’640.57 | 62’112.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’546.94 | 40’372.31 | 32’116.07 | 30’527.20 | 32’890.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’994.14 | 78’182.86 | 90’743.00 | 91’001.00 | 96’845.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 228’335.21 | 253’430.48 | 281’783.79 | 291’835.13 | 303’911.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 572’986.59 | 600’893.79 | 639’795.29 | 658’525.41 | 714’022.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 12:48 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK |