Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
43.75
EUR
-0.77
EUR
-1.72 %
30.10.2025
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.72 EUR | 228.99 | 1.02 | 13.2 | +9.7% | +3.74% | -8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "375.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 358.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 228.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.61% | |
| KGV | 13.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.72 EUR | 228.99 | 97.00 | 422.00 | 1.58 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 313’137.49 | 330’001.51 | 350’705.78 | 381’344.76 | 416’551.52 |
| Dividende | 11.57 | 12.36 | 13.38 | 15.75 | 16.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.83 % | 4.15 % | 4.88 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 23.67 | 25.46 | 27.16 | 31.48 | 35.01 |
| KGV | 13.63 | 12.68 | 11.88 | 10.25 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 133’919.31 | 145’070.31 | 154’867.28 | 177’297.24 | 194’009.40 |
| EBITDA in Mio. | 150’700.24 | 161’944.95 | 174’735.98 | 192’913.20 | 208’686.00 |
| Gewinn in Mio. | 104’045.55 | 111’398.85 | 118’406.64 | 134’244.47 | 150’563.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’074.80 | 113’343.76 | 121’050.46 | 137’238.01 | 150’324.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134’761.22 | 142’664.07 | 151’283.57 | 174’497.59 | 189’468.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’538.70 | 143’245.66 | 149’257.03 | 178’741.20 | 175’467.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.38 | 25.25 | 27.32 | 31.06 | 34.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’693.31 | 273’591.73 | 288’591.82 | 328’566.13 | 357’388.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’590.23 | -56’688.43 | -48’915.31 | -48’460.00 | -41’654.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’615.14 | 130’776.75 | 141’899.27 | 156’909.83 | 176’878.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’798.23 | -70’695.76 | -77’039.55 | -91’121.25 | -93’161.75 |
| Cashflow/Aktie | 24.72 | 27.35 | 30.40 | 36.86 | 38.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 44’784.62 | 79’106.27 | 98’350.93 | 118’414.97 | 142’128.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.23 | 16.53 | 21.29 | 22.14 | 31.10 |
| Buchwert/Aktie | 42.79 | 52.00 | 61.22 | 68.89 | 76.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99’543.41 | 86’322.25 | 67’976.97 | 39’109.22 | 23’891.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’071.28 | 52’211.65 | 54’459.73 | 60’761.63 | 66’935.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’065.91 | 50’589.23 | 41’207.58 | 35’231.00 | 32’428.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’848.90 | 79’550.88 | 84’558.84 | 90’310.00 | 88’911.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 188’377.58 | 227’893.66 | 266’757.52 | 293’076.67 | 353’234.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 515’710.46 | 556’292.11 | 597’073.36 | 646’959.29 | 712’586.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 27.10.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 10.10.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. |