Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
40.62
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19:45:20
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 EUR | 200.98 | 0.96 | 11.99 | +7.5% | +3.97% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "305.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 200.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.95% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 EUR | 200.98 | 84.00 | 287.00 | 1.17 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 294’284.10 | 302’315.02 | 320’557.74 | 344’248.63 | 359’221.18 |
| Dividende | 11.80 | 11.34 | 12.14 | 14.33 | 14.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 3.76 % | 4.02 % | 4.75 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 22.02 | 21.47 | 23.38 | 26.11 | 27.05 |
| KGV | 13.70 | 14.05 | 12.90 | 11.55 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 119’505.40 | 122’315.50 | 131’700.52 | 141’238.73 | 142’657.50 |
| EBITDA in Mio. | 144’102.94 | 144’543.30 | 154’304.09 | 170’153.57 | 167’378.02 |
| Gewinn in Mio. | 102’697.59 | 93’079.76 | 100’433.02 | 108’410.30 | 111’209.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’383.80 | 94’323.39 | 101’936.16 | 115’951.28 | 120’524.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’465.39 | 120’645.29 | 128’563.49 | 138’504.80 | 142’813.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’534.28 | 120’016.50 | 126’442.28 | 142’343.00 | 149’523.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.45 | 21.70 | 23.66 | 27.43 | 27.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 243’003.93 | 243’041.92 | 254’956.67 | 269’836.14 | 286’045.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’055.67 | -41’831.17 | -34’581.20 | -34’610.00 | -35’537.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’706.19 | 116’491.89 | 123’230.43 | 129’523.67 | 138’805.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’192.43 | -68’911.14 | -71’276.83 | -60’320.33 | -62’837.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.86 | 23.76 | 26.56 | 30.41 | 32.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 56’281.01 | 74’018.73 | 94’354.57 | 110’321.17 | 112’856.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.52 | 17.63 | 21.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.10 | 57.90 | 64.34 | 66.53 | 59.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114’712.15 | 104’529.65 | 94’238.33 | 61’051.68 | 67’563.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’209.08 | 50’346.85 | 51’972.67 | 55’226.75 | 56’129.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’971.46 | 40’509.50 | 29’918.33 | 27’214.33 | 27’627.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’266.25 | 94’534.00 | 100’118.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 227’891.30 | 252’934.89 | 281’306.93 | 294’790.33 | 309’379.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 584’048.21 | 610’567.07 | 649’922.54 | 658’084.67 | 712’820.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 11:27 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.26 | Novo Nordisk Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.08.26 | Novo Nordisk Sell | Deutsche Bank AG | |
| 25.08.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.08.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.08.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.26 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 06.08.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Novo Nordisk Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |