Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
44.26
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14:41:16
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.26 EUR | 219.4 | 0.81 | 14.46 | +8.06% | +3.58% | +9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "314.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 295.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 219.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.79% Aufschlag. | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.26 EUR | 219.40 | 91.00 | 354.00 | 1.38 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 289’039.29 | 296’526.76 | 316’336.28 | 344’688.16 | 362’012.38 |
| Dividende | 12.24 | 14.57 | 15.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.50 % | 3.70 % | 4.41 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 21.51 | 21.24 | 23.01 | 26.17 | 27.75 |
| KGV | 15.37 | 15.56 | 14.36 | 12.63 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 116’802.02 | 120’119.77 | 129’706.98 | 143’686.74 | 147’443.57 |
| EBITDA in Mio. | 139’671.22 | 141’442.98 | 151’952.63 | 170’848.66 | 174’131.86 |
| Gewinn in Mio. | 100’992.80 | 91’432.47 | 98’945.38 | 109’812.63 | 112’587.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’374.54 | 93’100.82 | 101’469.65 | 119’229.88 | 124’268.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’511.14 | 118’077.18 | 126’493.59 | 139’238.88 | 144’038.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’382.05 | 117’687.50 | 125’666.78 | 149’041.99 | 160’276.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.38 | 21.30 | 23.34 | 27.25 | 28.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’223.93 | 239’100.92 | 253’836.69 | 266’990.67 | 284’848.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’779.73 | -42’301.13 | -33’779.40 | -34’777.33 | -35’856.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’930.23 | 115’035.20 | 121’485.69 | 131’211.17 | 139’060.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’759.90 | -64’247.03 | -69’428.83 | -59’996.00 | -63’069.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.62 | 24.66 | 26.63 | 32.40 | 36.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 49’061.35 | 72’903.15 | 91’886.49 | 112’511.01 | 117’740.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.27 | 17.36 | 19.42 | 21.78 | 27.37 |
| Buchwert/Aktie | 51.96 | 57.92 | 64.03 | 68.12 | 60.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114’479.48 | 108’751.65 | 98’944.24 | 64’577.10 | 72’987.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’624.43 | 51’098.06 | 53’498.82 | 57’484.86 | 60’554.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’674.66 | 40’202.93 | 30’066.18 | 27’364.32 | 28’081.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’141.01 | 80’532.14 | 90’902.50 | 92’786.00 | 98’825.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 227’210.03 | 253’269.04 | 280’236.25 | 294’842.17 | 310’089.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’926.05 | 603’953.40 | 638’629.29 | 658’180.00 | 712’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 13.07.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 30.06.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.06.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.26 | Novo Nordisk Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. |