Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
39.32
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1.11 %
09:22:44
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.14 EUR | 206.42 | 0.87 | 13.47 | +7.97% | +3.71% | -6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "314.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 317.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.82% Aufschlag. | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.14 EUR | 206.42 | 71.00 | 286.00 | 1.25 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
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| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291’604.38 | 299’232.87 | 318’266.88 | 345’563.03 | 361’989.71 |
| Dividende | 11.72 | 11.21 | 12.05 | 14.57 | 15.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 3.81 % | 4.09 % | 4.95 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 21.73 | 21.44 | 23.24 | 26.39 | 27.64 |
| KGV | 13.54 | 13.72 | 12.66 | 11.15 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 118’088.48 | 121’126.98 | 130’660.92 | 143’397.31 | 146’545.52 |
| EBITDA in Mio. | 140’941.48 | 142’654.48 | 152’913.53 | 171’836.32 | 174’536.36 |
| Gewinn in Mio. | 102’167.59 | 92’137.73 | 99’586.85 | 109’270.44 | 112’717.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96’459.52 | 93’975.46 | 102’199.87 | 118’640.80 | 124’054.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’720.31 | 119’340.84 | 127’326.71 | 139’724.87 | 144’411.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’204.36 | 118’424.75 | 126’486.81 | 147’223.66 | 160’276.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.28 | 21.60 | 23.63 | 28.07 | 28.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’409.93 | 240’264.85 | 254’466.00 | 268’496.33 | 284’767.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’680.00 | -44’071.29 | -35’529.20 | -34’777.33 | -35’856.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’277.48 | 115’868.66 | 121’665.23 | 130’811.83 | 139’060.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’336.63 | -64’427.00 | -69’314.00 | -59’996.00 | -63’069.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.10 | 24.24 | 26.56 | 33.64 | 36.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 51’537.80 | 73’417.12 | 91’471.40 | 112’041.56 | 117’740.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.04 | 16.89 | 20.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.94 | 58.05 | 64.32 | 66.73 | 60.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 118’787.29 | 106’646.85 | 96’561.46 | 65’833.77 | 72’987.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’750.50 | 51’597.62 | 53’673.82 | 57’816.00 | 60’553.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’165.89 | 40’798.72 | 30’540.70 | 27’318.46 | 28’081.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72’934.50 | 81’286.00 | 90’844.75 | 92’266.00 | 97’785.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 227’973.98 | 254’679.29 | 282’171.83 | 294’099.17 | 310’089.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 579’668.50 | 606’947.56 | 641’802.36 | 656’965.50 | 712’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 07:14 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 05.08.26 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
| 05.08.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.07.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 30.06.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.06.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG |