Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
40.70
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-1.08 %
22:43:33
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 221.39 | 0.82 | 14.47 | +8.26% | +3.53% | -1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 326.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.39% Aufschlag. | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 221.39 | 153.00 | 411.00 | 1.70 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 307’911.20 | 305’647.41 | 323’900.73 | 354’411.84 | 395’307.00 |
| Dividende | 11.36 | 11.08 | 11.80 | 14.17 | 15.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.60 % | 3.83 % | 4.60 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 23.56 | 22.63 | 23.87 | 27.41 | 30.29 |
| KGV | 13.08 | 13.61 | 12.91 | 11.24 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 131’313.04 | 127’619.97 | 135’269.96 | 150’715.98 | 168’327.20 |
| EBITDA in Mio. | 149’121.25 | 143’499.50 | 154’705.21 | 166’494.68 | 168’288.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’169.33 | 98’674.13 | 103’430.84 | 114’948.36 | 130’294.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’391.77 | 99’750.42 | 105’245.30 | 121’431.48 | 136’687.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’140.94 | 126’981.16 | 133’114.46 | 148’294.79 | 161’913.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’375.46 | 120’909.13 | 128’061.88 | 154’683.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.94 | 21.96 | 23.48 | 27.22 | 30.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’507.94 | 248’620.33 | 261’157.84 | 284’767.29 | 317’515.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’765.24 | -59’118.92 | -47’006.92 | -47’790.00 | -45’537.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’670.18 | 115’417.22 | 122’986.01 | 134’543.33 | 155’662.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’679.42 | -63’274.30 | -70’680.36 | -74’100.67 | -77’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.45 | 23.91 | 26.46 | 32.33 | 33.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 43’510.92 | 66’212.03 | 85’279.96 | 107’063.85 | 132’521.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.34 | 15.12 | 18.76 | 17.70 | 25.86 |
| Buchwert/Aktie | 44.69 | 53.14 | 61.29 | 61.93 | 64.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 103’382.57 | 98’322.94 | 85’224.85 | 50’217.82 | 33’706.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’348.18 | 51’767.73 | 53’658.87 | 58’602.71 | 64’830.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’296.66 | 48’674.35 | 38’394.47 | 34’074.91 | 31’579.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’300.16 | 70’709.50 | 72’546.82 | 83’098.00 | 85’982.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 185’272.12 | 217’202.86 | 247’738.53 | 274’769.30 | 318’775.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 512’989.18 | 533’485.30 | 561’740.11 | 626’024.67 | 687’506.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 16.12.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 12.12.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 09.12.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG |