Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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22:57:47
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 176.73 | 1.04 | 10.6 | +6.51% | +4.51% | -12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "305.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 300.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.42% | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 176.73 | 102.00 | 304.00 | 1.16 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 299’216.74 | 303’503.08 | 321’443.56 | 345’205.06 | 357’228.00 |
| Dividende | 11.75 | 11.45 | 12.22 | 14.74 | 14.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.54 % | 4.84 % | 5.84 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 22.11 | 21.70 | 23.58 | 26.71 | 27.50 |
| KGV | 11.41 | 11.62 | 10.70 | 9.44 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 121’159.49 | 123’576.76 | 132’666.88 | 143’566.67 | 145’344.89 |
| EBITDA in Mio. | 145’506.04 | 144’720.19 | 154’472.28 | 170’610.73 | 165’970.50 |
| Gewinn in Mio. | 102’943.75 | 94’085.91 | 101’400.84 | 110’388.74 | 111’879.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99’313.57 | 95’349.90 | 102’490.12 | 115’362.17 | 117’490.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’364.85 | 121’958.07 | 129’677.35 | 141’297.70 | 144’816.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’744.40 | 120’924.00 | 126’948.78 | 140’997.33 | 146’451.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.42 | 21.84 | 23.80 | 28.25 | 26.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 244’302.33 | 245’816.00 | 257’543.00 | 272’734.86 | 288’146.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’236.50 | -42’639.00 | -35’245.80 | -35’950.67 | -36’655.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’258.88 | 117’317.25 | 124’753.54 | 130’582.40 | 134’819.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’967.29 | -70’649.71 | -73’689.83 | -64’409.67 | -66’643.33 |
| Cashflow/Aktie | 21.86 | 23.84 | 26.60 | 30.48 | 32.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 57’460.58 | 74’382.16 | 96’427.43 | 114’813.46 | 112’634.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.52 | 17.63 | 21.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.00 | 57.80 | 64.50 | 68.69 | 54.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113’371.37 | 102’395.78 | 89’286.67 | 46’898.61 | 49’066.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’197.46 | 50’061.54 | 51’731.17 | 54’945.38 | 56’278.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’499.04 | 40’468.42 | 29’420.21 | 27’895.22 | 28’066.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’180.20 | 82’453.60 | 89’638.75 | 92’185.00 | 97’436.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 227’173.57 | 253’247.83 | 283’640.95 | 305’134.40 | 326’310.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 584’630.48 | 612’327.12 | 651’082.24 | 662’458.00 | 728’817.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 22.09.26 | Novo Nordisk Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.26 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 22.09.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.09.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.09.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.09.26 | Novo Nordisk Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.09.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 15.09.26 | Novo Nordisk Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.26 | Novo Nordisk Underweight | Morgan Stanley |