Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
39.81
EUR
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12:17:36
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.83 EUR | 209.49 | 0.88 | 13.09 | +7.8% | +3.73% | -7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "305.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 316.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 209.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.17% Aufschlag. | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.83 EUR | 209.49 | 71.00 | 287.00 | 1.21 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 292’261.58 | 301’320.83 | 319’675.65 | 346’060.25 | 361’662.71 |
| Dividende | 11.73 | 11.27 | 12.06 | 14.55 | 15.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 3.76 % | 4.03 % | 4.86 % | 5.01 % |
| Gewinn/Aktie | 21.94 | 21.59 | 23.35 | 26.45 | 27.69 |
| KGV | 13.65 | 13.87 | 12.82 | 11.32 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 119’511.54 | 122’483.00 | 131’744.24 | 143’474.40 | 146’549.08 |
| EBITDA in Mio. | 142’897.26 | 143’935.44 | 153’736.43 | 171’836.32 | 174’536.36 |
| Gewinn in Mio. | 102’442.94 | 92’984.05 | 100’234.20 | 109’474.36 | 112’897.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’329.45 | 94’563.82 | 102’399.56 | 117’488.27 | 122’935.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’038.41 | 120’396.15 | 128’058.96 | 140’269.47 | 145’502.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’691.11 | 119’143.13 | 126’612.81 | 147’223.66 | 160’276.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.27 | 21.73 | 23.70 | 28.07 | 28.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’038.93 | 242’359.62 | 256’133.00 | 269’003.67 | 286’410.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’680.00 | -44’237.14 | -35’601.00 | -34’610.00 | -35’537.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’921.01 | 115’517.25 | 123’115.16 | 131’201.33 | 138’805.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’023.75 | -65’141.63 | -69’926.17 | -60’320.33 | -62’837.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.55 | 23.79 | 26.71 | 33.64 | 36.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 54’125.55 | 72’775.39 | 92’819.93 | 112’601.56 | 117’692.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 17.09 | 20.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.09 | 58.37 | 64.71 | 66.73 | 60.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 117’260.05 | 107’074.83 | 96’926.85 | 63’203.60 | 68’884.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’848.86 | 50’427.07 | 52’135.42 | 55’432.25 | 56’587.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’765.03 | 40’954.27 | 30’569.27 | 27’248.03 | 27’898.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’074.83 | 81’099.67 | 90’057.25 | 94’534.00 | 100’118.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 227’993.99 | 254’918.68 | 282’543.89 | 295’028.17 | 310’395.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 581’945.94 | 609’353.38 | 645’530.07 | 657’742.67 | 712’820.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 12.08.26 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.26 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 06.08.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Novo Nordisk Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.08.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 05.08.26 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
| 05.08.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. |