NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.07 EUR | 2629.86 | 1.64 | 19.42 | +31.83% | +0.04% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "119.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2629.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 45 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.07 EUR | 2’629.86 | 82.00 | 291.00 | 2.34 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| ELI LILLY US5324571083 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| IBM US4592001014 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’555.56 | 179’533.13 | 215’195.22 | 225’428.25 | 240’405.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.08 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 2.83 | 4.05 | 4.80 | 5.00 | 5.26 |
| KGV | 37.86 | 26.46 | 22.31 | 21.40 | 20.36 |
| EBIT in Mio. | 82’071.63 | 116’798.21 | 140’047.87 | 148’660.25 | 155’883.00 |
| EBITDA in Mio. | 81’719.44 | 117’614.64 | 142’367.78 | 152’179.00 | |
| Gewinn in Mio. | 67’096.32 | 93’530.17 | 116’862.63 | 119’089.50 | 128’968.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99’738.42 | 124’152.00 | 130’620.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’486.18 | 116’448.29 | 138’348.28 | 142’965.33 | 157’373.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’366.86 | 114’494.03 | 140’385.00 | 149’911.33 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 3.81 | 4.66 | 5.21 | |
| Ergebnis/Aktie (reported) | 2.74 | 3.80 | 4.67 | 5.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 94’970.82 | 132’381.68 | 157’361.08 | 166’776.33 | 185’919.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’197.41 | -3’360.20 | -4’116.58 | -2’763.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’703.85 | 90’958.94 | 116’330.42 | 134’756.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’963.83 | -30’763.07 | -36’276.00 | -43’152.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.97 | 4.97 | 5.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 83’600.49 | 119’102.10 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 3.31 | 4.37 | 4.89 | |
| Buchwert/Aktie | 3.69 | 6.71 | 10.06 | 15.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’656.07 | -107’794.83 | -175’812.09 | -323’480.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’424.61 | 12’192.26 | 16’395.21 | 20’729.00 | 24’998.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’449.74 | 2’828.61 | 3’396.18 | 2’570.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’304.14 | 3’021.29 | 4’240.99 | 3’789.00 | 5’037.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’269.45 | 163’105.26 | 257’524.28 | 331’067.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’280.16 | 197’013.79 | 296’155.93 | 331’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 29.08.24 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.08.24 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 29.08.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 29.08.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.08.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 05.08.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 01.07.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.24 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. |