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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen

NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
123.22 EUR 2995.83
1.49 29.95 +44.49% +0.03%
+30.82%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "106.47" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +30.82%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 30.82.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2995.83   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.49   39.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.45%
KGV 29.95   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +44.49%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 53   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 53 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.03%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.9% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

NVIDIA Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
123.22 EUR 2’995.83 28.00 225.00 2.27 0.60
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%.
Beta 2.27 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.60 Starke Korrelation mit dem SP500 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

NVIDIA Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELI LILLY
US5324571083
HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FLEX
SG9999000020
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
SILICON MOTION TECH.CORP
US82706C1080

Schätzungen zu NVIDIA in USD

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 59’306.86 119’882.49 159’883.29 183’729.49 220’120.67 249’005.00
Dividende 0.03 0.03 0.04
Dividendenrendite (in %) 0.01 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % % %
Ergebnis/Aktie 2.70 3.59 4.15 5.20 5.90
KGV 97.47 48.64 36.56 31.61 25.23 22.25
EBIT in Mio. 35’652.00 78’838.14 104’375.49 119’384.37 141’066.67 148’807.00
EBITDA in Mio. 35’258.64 78’024.68 104’749.40 123’846.75 112’697.00
Gewinn in Mio. 27’759.42 64’363.04 84’964.93 100’729.68 118’473.67 132’515.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 30’610.47 67’422.33 89’786.21 103’046.70 127’055.67 139’055.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 34’774.81 78’901.17 104’598.20 119’638.10 127’772.67 153’935.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 31’460.21 75’912.76 105’321.80 128’235.45 155’074.00 175’073.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.15 2.54 3.42 4.40 4.99
Ergebnis/Aktie (reported) 2.56 3.45 4.12 4.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 42’995.90 91’445.66 120’246.82 136’753.20 163’621.67 179’069.00
Cashflow (Investing) in Mio. -4’133.61 -4’821.96 -2’366.18 -2’807.25
Cashflow (Operations) in Mio. 26’887.44 63’931.92 84’628.75 100’601.82
Cashflow (Financing) in Mio. -14’071.91 -30’565.53 -31’745.32 -25’303.29
Cashflow/Aktie 1.15 2.56 3.71 4.49
Free Cashflow in Mio. 25’439.20 61’090.68 78’890.41 91’125.57
Free Cashflow/Aktie 1.03 2.53 3.17 3.88
Buchwert/Aktie 3.44 5.87 8.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -17’676.78 -48’390.94 -101’899.15 -163’763.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 6’079.95 8’942.93 11’946.81 14’739.56 20’884.50 20’729.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’409.40 1’646.82 2’297.67 2’867.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’747.11 2’388.86 2’962.26 4’036.01 3’968.50 4’288.00
Eigenkapital in Mio. 41’131.53 87’393.59 150’448.56 234’913.93 309’491.00
Bilanzsumme in Mio. 62’857.14 113’040.31 182’595.36 274’635.07 357’175.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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11.06.24 NVIDIA Halten DZ BANK
04.06.24 NVIDIA Outperform Bernstein Research
03.06.24 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.24 NVIDIA Buy UBS AG
30.05.24 NVIDIA Buy UBS AG
23.05.24 NVIDIA Halten DZ BANK
23.05.24 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
23.05.24 NVIDIA Overweight Morgan Stanley
23.05.24 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.05.24 NVIDIA Overweight Barclays Capital