Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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12.20
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3.60 %
05.09.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.00 EUR | 1027.39 | 0.65 | 95.53 | +61.94% | +0% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "297.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1027.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.8% Aufschlag. | |
| KGV | 95.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 298.00 EUR | 1’027.39 | 181.00 | 458.00 | 2.31 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 2.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’645.87 | 109’414.01 | 132’041.35 | 175’438.43 | 221’232.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.46 | 3.48 | 5.57 | 8.80 |
| KGV | 202.78 | 141.29 | 99.82 | 62.38 | 39.49 |
| EBIT in Mio. | 5’180.79 | 8’456.73 | 12’350.48 | 22’814.99 | 37’355.19 |
| EBITDA in Mio. | 12’948.24 | 15’766.66 | 21’512.66 | 36’295.69 | 48’905.24 |
| Gewinn in Mio. | 6’367.71 | 8’502.48 | 12’224.94 | 19’658.98 | 31’428.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’317.49 | 8’343.48 | 12’060.07 | 19’994.17 | 32’576.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’124.24 | 9’502.62 | 14’187.23 | 27’211.01 | 39’061.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’124.24 | 9’502.62 | 14’187.23 | 27’211.01 | 39’061.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.71 | 2.46 | 3.48 | 5.57 | 8.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.95 | 2.89 | 5.87 | 8.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’952.66 | 19’673.28 | 25’173.72 | 36’116.42 | 53’300.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’114.88 | -12’768.53 | -12’990.49 | -10’689.37 | -11’361.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’031.99 | 16’220.42 | 19’608.81 | 19’163.43 | 26’402.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’023.96 | 703.70 | 726.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.57 | 4.92 | 5.24 | 4.54 | 5.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’979.77 | 3’885.54 | 7’468.56 | 13’253.14 | 24’560.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.68 | 1.37 | 2.52 | 4.84 |
| Buchwert/Aktie | 23.80 | 26.25 | 29.43 | 30.90 | 34.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’909.00 | -20’367.85 | -26’998.68 | -33’914.00 | -38’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’957.33 | 6’015.97 | 6’714.41 | 7’624.15 | 8’717.11 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’408.74 | 10’448.73 | 10’558.95 | 10’653.37 | 11’311.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’290.43 | 5’765.76 | 6’379.28 | 7’362.80 | 7’752.42 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’398.07 | 89’844.13 | 100’816.91 | 110’553.73 | 139’494.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’064.23 | 144’619.55 | 158’846.65 | 175’824.80 | 233’078.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 05.09.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 29.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 24.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets |