Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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21.05.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.00 EUR | 1100.34 | 0.62 | 105.35 | +65.42% | +0% | +35.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "284.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 279.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1100.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.94% Aufschlag. | |
| KGV | 105.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 296.00 EUR | 1’100.34 | 174.00 | 377.00 | 2.39 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 2.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’489.03 | 119’824.22 | 145’471.10 | 171’337.87 | 213’617.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 3.03 | 4.13 | 5.25 | 7.87 |
| KGV | 170.46 | 113.60 | 83.16 | 65.46 | 43.69 |
| EBIT in Mio. | 6’783.84 | 11’341.44 | 16’522.69 | 21’625.93 | 33’249.34 |
| EBITDA in Mio. | 13’699.68 | 18’365.79 | 25’403.74 | 31’291.74 | 41’651.99 |
| Gewinn in Mio. | 7’328.87 | 10’611.30 | 14’784.29 | 18’475.32 | 27’993.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’402.84 | 10’641.09 | 15’363.53 | 18’475.32 | 27’993.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’686.57 | 12’020.29 | 17’599.91 | 22’526.38 | 34’343.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’686.57 | 12’020.29 | 17’599.91 | 22’526.38 | 34’343.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 3.03 | 4.13 | 5.25 | 7.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 2.60 | 3.36 | 5.25 | 7.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’951.45 | 22’278.92 | 29’360.22 | 34’045.14 | 47’472.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’236.54 | -14’118.29 | -16’243.39 | -11’328.03 | -12’334.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’942.95 | 17’732.21 | 23’638.99 | 23’643.08 | 32’990.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 456.81 | 733.58 | 621.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 5.39 | 5.96 | 5.55 | 6.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’453.86 | 5’597.54 | 8’305.42 | 14’086.16 | 24’311.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.31 | 1.98 | 3.21 | 5.75 |
| Buchwert/Aktie | 24.16 | 27.03 | 31.07 | 32.70 | 36.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’770.50 | -22’886.83 | -31’918.04 | -49’335.99 | -78’044.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’366.12 | 5’722.10 | 6’345.20 | 6’665.15 | 7’410.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’565.73 | 11’079.03 | 11’698.33 | 11’027.20 | 11’535.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’222.73 | 5’719.61 | 6’320.00 | 6’628.31 | 7’128.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’767.52 | 91’663.92 | 106’581.85 | 115’393.10 | 146’784.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’696.51 | 148’086.75 | 168’572.86 | 173’890.35 | 233’074.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 05.05.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. |