Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
378.48
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0.62 %
27.04.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.20 EUR | 1413.28 | 0.74 | 130.11 | +95.79% | +0% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "367.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 374.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1413.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.25% Aufschlag. | |
| KGV | 130.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +95.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 323.20 EUR | 1’413.28 | 81.00 | 409.00 | 2.06 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’781.11 | 118’140.75 | 139’302.21 | 202’374.70 | 254’278.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.47 | 3.24 | 6.50 | 9.05 |
| KGV | 188.73 | 149.03 | 113.60 | 56.67 | 40.67 |
| EBIT in Mio. | 5’874.88 | 8’563.58 | 12’336.51 | 26’876.79 | 40’059.15 |
| EBITDA in Mio. | 15’393.77 | 19’531.53 | 26’273.85 | 48’821.35 | 66’247.01 |
| Gewinn in Mio. | 6’847.04 | 8’410.74 | 11’316.57 | 25’585.08 | 36’703.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’847.04 | 8’410.74 | 11’316.57 | 25’585.08 | 36’703.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’972.97 | 9’194.26 | 12’774.64 | 27’297.22 | 40’622.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’972.97 | 9’194.26 | 12’774.64 | 27’297.22 | 40’622.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 2.47 | 3.24 | 6.50 | 9.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.89 | 2.76 | 6.79 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’917.01 | 23’505.04 | 30’040.87 | 46’756.22 | 62’974.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’353.88 | -18’881.16 | -15’507.64 | -15’173.37 | -15’576.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’764.20 | 17’901.17 | 20’751.45 | 22’887.17 | 30’026.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’161.48 | 188.02 | 615.34 | -39.00 | -39.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.96 | 6.13 | 7.93 | 10.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’435.52 | -1’709.78 | 914.72 | 6’700.07 | 14’799.14 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.21 | -0.36 | 0.50 | 2.34 | 5.64 |
| Buchwert/Aktie | 25.84 | 28.21 | 31.33 | 37.50 | 45.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’679.31 | -14’970.59 | -15’811.38 | -36’355.00 | -58’488.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’345.07 | 7’771.26 | 8’617.15 | 11’797.01 | 13’914.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’478.63 | 18’115.73 | 17’367.48 | 16’380.03 | 16’182.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’681.68 | 7’103.70 | 7’333.75 | 10’169.23 | 11’472.81 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’489.69 | 97’500.15 | 108’616.48 | 118’055.70 | 136’216.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146’885.05 | 160’329.62 | 174’386.76 | 182’383.37 | 204’219.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 27.04.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Tesla Halten | DZ BANK | |
| 23.04.26 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. |