Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.40 EUR | 992.55 | 0.62 | 105.04 | +64.76% | +0% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "284.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 304.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 992.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.98% Aufschlag. | |
| KGV | 105.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.40 EUR | 992.55 | 176.00 | 449.00 | 2.37 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 2.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’400.83 | 117’238.59 | 141’514.47 | 168’705.42 | 213’220.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.94 | 4.04 | 5.26 | 7.88 |
| KGV | 168.77 | 110.79 | 80.43 | 61.87 | 41.28 |
| EBIT in Mio. | 6’430.57 | 11’021.41 | 16’044.07 | 20’403.67 | 32’600.57 |
| EBITDA in Mio. | 13’472.39 | 18’161.17 | 25’375.98 | 31’291.74 | 41’651.99 |
| Gewinn in Mio. | 7’092.35 | 10’333.18 | 14’443.00 | 17’282.65 | 27’055.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’200.49 | 10’295.90 | 17’282.65 | 27’055.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’214.78 | 11’675.65 | 17’237.48 | 21’388.92 | 33’696.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’214.78 | 11’675.65 | 17’237.48 | 21’388.92 | 33’696.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.94 | 4.04 | 5.26 | 7.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.56 | 3.25 | 4.91 | 6.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’525.12 | 21’872.58 | 28’971.60 | 33’017.59 | 47’482.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’065.68 | -13’244.57 | -15’796.28 | -11’328.03 | -12’334.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’755.64 | 17’615.18 | 23’633.59 | 23’628.33 | 32’978.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 431.96 | 711.18 | 399.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.31 | 5.50 | 5.55 | 6.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’445.45 | 5’548.95 | 8’326.84 | 14’077.73 | 24’311.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.31 | 1.98 | 3.21 | 5.75 |
| Buchwert/Aktie | 23.92 | 26.66 | 30.36 | 32.70 | 36.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’773.57 | -22’786.67 | -31’769.27 | -49’230.32 | -77’886.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’366.25 | 5’663.69 | 6’215.35 | 6’791.34 | 7’618.69 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’321.95 | 10’710.59 | 11’444.24 | 11’027.20 | 11’522.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’203.06 | 5’664.17 | 6’206.00 | 6’690.64 | 7’246.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’605.76 | 91’394.70 | 106’134.78 | 115’298.35 | 146’576.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’454.09 | 147’256.99 | 166’348.61 | 173’890.35 | 233’074.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 27.05.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 05.05.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG |