Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
328.52
USD
8.95
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2.80 %
07.08.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.58 USD | 1272.07 | 0.74 | 122.79 | +91.02% | +0% | -20.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "313.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 382.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1272.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.41% Aufschlag. | |
| KGV | 122.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +91.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 328.58 USD | 1’272.07 | 146.00 | 271.00 | 2.37 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 2.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’135.96 | 120’061.59 | 141’609.19 | 184’939.93 | 227’960.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.24 | 3.15 | 6.51 | 9.07 |
| KGV | 193.15 | 145.52 | 103.59 | 50.20 | 36.03 |
| EBIT in Mio. | 5’584.73 | 6’785.73 | 10’477.89 | 23’954.41 | 35’445.02 |
| EBITDA in Mio. | 14’883.56 | 18’684.46 | 24’107.38 | 47’315.85 | 64’689.01 |
| Gewinn in Mio. | 5’707.00 | 7’706.85 | 10’822.76 | 25’286.83 | 36’398.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’707.00 | 7’706.85 | 10’822.76 | 25’286.83 | 36’398.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’864.46 | 7’021.10 | 10’852.11 | 28’087.88 | 41’520.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’864.46 | 7’021.10 | 10’852.11 | 28’087.88 | 41’520.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 2.24 | 3.15 | 6.51 | 9.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.48 | 2.39 | 6.96 | 10.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’815.66 | 22’880.67 | 28’589.61 | 42’384.20 | 56’997.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’886.91 | -22’411.31 | -24’104.75 | -20’173.33 | -18’576.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’428.34 | 17’320.86 | 20’696.34 | 23’792.93 | 30’080.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’057.02 | 1’447.27 | 1’393.42 | -63.00 | -63.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 4.50 | 5.88 | 8.45 | 11.25 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’915.45 | -7’618.92 | -3’707.53 | 3’221.25 | 11’886.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.26 | -0.51 | 0.11 | 1.11 | 4.32 |
| Buchwert/Aktie | 26.06 | 28.26 | 31.37 | 40.10 | 48.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’887.74 | -5’075.07 | -2’298.28 | -21’576.00 | -38’195.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’702.14 | 9’384.25 | 10’554.22 | 12’117.21 | 14’049.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’047.71 | 23’214.78 | 25’215.97 | 20’173.33 | 18’576.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’489.43 | 7’763.03 | 8’469.39 | 10’233.69 | 11’429.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’554.33 | 96’660.19 | 105’916.60 | 123’720.30 | 144’475.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’364.26 | 165’039.54 | 179’576.85 | 189’765.80 | 214’604.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 07.08.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 23.07.26 | Tesla Kaufen | DZ BANK | |
| 23.07.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. |