Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.70 EUR | 1353.09 | 0.6 | 133.39 | +80.58% | +0% | -4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "367.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 402.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1353.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 133.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +80.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 294.70 EUR | 1’353.09 | 93.00 | 394.00 | 2.30 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’957.85 | 120’781.13 | 143’222.75 | 213’684.96 | 282’265.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 3.67 | 8.20 | 11.38 | |
| KGV | 179.70 | 137.94 | 96.08 | 43.02 | 31.01 |
| EBIT in Mio. | 6’087.73 | 9’033.97 | 13’744.63 | 35’172.75 | 53’220.24 |
| EBITDA in Mio. | 15’198.20 | 19’702.55 | 26’657.46 | 51’435.85 | 68’111.01 |
| Gewinn in Mio. | 7’120.09 | 8’861.01 | 12’812.16 | 34’313.65 | 47’605.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’120.09 | 8’861.01 | 12’812.16 | 34’313.65 | 47’605.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’223.56 | 9’548.81 | 14’427.05 | 35’995.84 | 52’508.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’223.56 | 9’548.81 | 14’427.05 | 35’995.84 | 52’508.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.96 | 3.67 | 8.20 | 11.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 2.13 | 3.28 | 7.47 | 10.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’834.46 | 23’185.05 | 30’602.85 | 56’576.99 | 76’648.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’766.99 | -18’155.38 | -15’266.18 | -13’760.05 | -14’364.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’336.41 | 17’823.17 | 21’605.17 | 26’288.80 | 37’709.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’030.92 | 300.96 | 625.50 | -78.00 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.95 | 6.11 | 7.99 | 10.43 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’990.06 | 1’713.96 | 3’633.52 | 14’396.95 | 23’348.39 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.45 | 0.27 | 1.46 | 4.10 | 6.93 |
| Buchwert/Aktie | 25.88 | 28.36 | 31.93 | 37.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’973.44 | -17’348.60 | -18’718.33 | -37’371.00 | -59’828.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’847.79 | 7’640.46 | 8’308.92 | 11’702.58 | 13’811.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’018.54 | 16’329.41 | 15’530.48 | 13’173.37 | 13’743.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’237.51 | 7’009.21 | 7’388.59 | 9’333.66 | 10’896.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’379.03 | 97’804.63 | 110’316.42 | 134’778.75 | 164’165.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146’624.64 | 160’836.71 | 178’116.84 | 196’364.55 | 231’031.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 07:59 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 17.03.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.02.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital |