BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
76.57
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16.07.2025
BMN
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BNP Paribas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BNP Paribas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.54 EUR | 101.04 | 2.48 | 6.09 | +8.06% | +7.02% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "76.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BNP Paribas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.54 EUR | 101.04 | 23.00 | 205.00 | 1.41 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BNP Paribas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CRÉDIT AGRICOLE S.A. (CREDIT AGRICOLE) FR0000045072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Schätzungen zu BNP Paribas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’261.23 | 54’241.29 | 56’577.70 | 59’475.37 |
| Dividende | 5.05 | 5.62 | 6.21 | 6.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.66 % | 7.40 % | 8.19 % | 9.17 % |
| Gewinn/Aktie | 10.08 | 11.22 | 12.32 | 14.08 |
| KGV | 7.53 | 6.77 | 6.16 | 5.39 |
| EBIT in Mio. | 19’642.82 | 21’327.87 | 22’445.13 | 25’249.08 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 11’695.84 | 12’770.02 | 13’717.07 | 15’016.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’250.83 | 12’363.83 | 13’343.51 | 15’016.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’113.43 | 18’628.26 | 20’074.69 | 22’749.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’982.29 | 18’771.55 | 20’581.42 | 22’749.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.08 | 11.23 | 12.41 | 14.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 105.59 | 111.81 | 118.70 | 131.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 122’961.20 | 129’182.14 | 133’812.92 | 141’423.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’724’082.84 | 2’754’033.29 | 2’782’380.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BNP Paribas S.A. Aktie Analysen
| 11.07.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 07.07.25 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital | |
| 04.07.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | BNP Paribas Halten | DZ BANK | |
| 27.06.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG |