Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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-0.86 %
03.07.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.80 EUR | 220.85 | 0.73 | 24.5 | +16.55% | +1.31% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "467.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 453.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 220.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.47% Aufschlag. | |
| KGV | 24.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 400.80 EUR | 220.85 | -67.00 | 220.00 | 0.55 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’583.32 | 35’425.65 | 37’425.44 | 39’589.64 | 40’145.00 |
| Dividende | 6.04 | 6.42 | 6.96 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.36 % | 1.47 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.41 | 17.93 | 19.65 | 21.86 | 21.43 |
| KGV | 28.83 | 26.38 | 24.07 | 21.63 | 22.07 |
| EBIT in Mio. | 10’058.52 | 10’812.67 | 11’639.13 | 12’730.66 | 12’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’352.29 | 14’043.51 | 14’940.52 | 16’468.45 | 15’791.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’737.70 | 8’306.21 | 8’896.64 | 9’324.50 | 9’381.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’737.70 | 8’306.21 | 8’896.64 | 9’324.50 | 9’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’086.07 | 10’834.41 | 11’503.69 | 12’410.29 | 12’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’592.69 | 10’361.90 | 11’125.53 | 11’960.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.41 | 17.93 | 19.65 | 21.86 | 21.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.24 | 16.54 | 18.29 | 20.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’480.03 | 16’296.58 | 16’969.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’346.00 | -5’155.00 | -4’973.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’872.46 | 11’750.69 | 12’289.80 | 14’035.00 | 12’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’425.15 | -5’881.23 | -6’035.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.51 | 24.33 | 23.43 | 30.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’546.20 | 6’276.37 | 6’965.95 | 7’675.39 | 8’175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.07 | 13.44 | 16.37 | 17.80 | |
| Buchwert/Aktie | 83.49 | 85.81 | 88.78 | 89.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’716.55 | 19’995.33 | 20’588.47 | 21’143.05 | 20’259.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163.87 | 173.28 | 195.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’110.82 | 5’053.41 | 4’944.85 | 5’366.66 | 4’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’353.94 | 3’514.21 | 3’693.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’907.27 | 40’261.98 | 40’597.47 | 39’062.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’338.67 | 84’105.33 | 85’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 27.06.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 13.06.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research |