Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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09.05.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.20 EUR | 213 | 0.69 | 24.65 | +15.49% | +1.39% | -13.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "424.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 414.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 213 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.38% Aufschlag. | |
| KGV | 24.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.20 EUR | 213.00 | -39.00 | 128.00 | 0.69 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’742.07 | 35’476.66 | 37’369.78 | 39’550.64 | 40’020.00 |
| Dividende | 6.01 | 6.45 | 6.95 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.42 % | 1.54 % | 1.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.41 | 17.94 | 19.64 | 21.79 | 21.20 |
| KGV | 27.59 | 25.23 | 23.04 | 20.77 | 21.35 |
| EBIT in Mio. | 10’047.06 | 10’765.14 | 11’584.11 | 12’372.99 | 12’184.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’290.66 | 14’057.59 | 14’960.65 | 16’473.45 | 15’621.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’762.35 | 8’312.13 | 8’905.46 | 9’280.50 | 9’286.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’762.35 | 8’312.13 | 8’905.46 | 9’280.50 | 9’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’086.07 | 10’834.85 | 11’514.82 | 12’371.96 | 12’114.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’808.10 | 10’736.70 | 11’568.51 | 12’135.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.41 | 17.94 | 19.64 | 21.79 | 21.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.12 | 16.67 | 18.43 | 20.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’518.03 | 16’336.42 | 16’969.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’122.40 | -5’037.40 | -4’985.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’599.82 | 11’087.66 | 11’815.23 | 12’614.50 | 12’368.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’977.12 | -6’381.18 | -6’800.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.72 | 24.39 | 23.97 | 30.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’548.16 | 6’132.60 | 6’905.04 | 7’647.05 | 8’079.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.00 | 13.37 | 15.95 | 17.80 | |
| Buchwert/Aktie | 83.20 | 85.98 | 89.77 | 89.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’300.22 | 19’772.64 | 20’285.02 | 20’841.05 | 19’520.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 168.84 | 179.94 | 195.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’092.07 | 5’069.53 | 5’034.21 | 5’363.66 | 4’288.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’375.10 | 3’541.25 | 3’693.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’920.93 | 39’290.82 | 39’699.22 | 39’062.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’576.00 | 82’922.00 | 84’337.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 02.05.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |