Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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05.12.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.54 EUR | 462.42 | 0.96 | 27.71 | +26.58% | +0% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "122.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 462.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.17% | |
| KGV | 27.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.54 EUR | 462.42 | -30.00 | 316.00 | 0.78 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| RELX GB00B2B0DG97 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’098.83 | 50’981.60 | 56’653.93 | 62’297.87 | 68’146.08 |
| Dividende | 0.24 | 0.27 | 0.39 | 1.05 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.27 % | 0.39 % | 1.05 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 3.24 | 3.93 | 4.51 | 5.30 |
| KGV | 39.50 | 30.95 | 25.51 | 22.24 | 18.90 |
| EBIT in Mio. | 13’301.87 | 16’598.23 | 19’710.69 | 22’693.99 | 26’004.79 |
| EBITDA in Mio. | 13’819.05 | 17’230.85 | 20’344.62 | 23’749.39 | 27’143.73 |
| Gewinn in Mio. | 10’998.84 | 13’888.35 | 16’573.67 | 19’138.24 | 21’961.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’100.03 | 13’924.73 | 16’428.09 | 18’950.92 | 20’742.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’752.87 | 16’056.43 | 19’287.38 | 22’592.27 | 26’297.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’756.84 | 16’014.25 | 19’192.72 | 22’444.92 | 26’297.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.56 | 3.26 | 3.93 | 4.45 | 4.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 3.24 | 3.93 | 4.51 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’822.39 | 25’895.95 | 29’882.89 | 33’680.97 | 37’842.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 400.71 | -748.65 | -733.96 | -705.35 | -759.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’795.43 | 12’813.07 | 15’274.10 | 19’164.20 | 22’713.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’851.18 | -8’408.23 | -8’846.71 | -15’180.90 | -15’788.05 |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 3.04 | 3.80 | 4.11 | 4.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’184.02 | 12’079.17 | 14’526.55 | 17’112.72 | 19’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.86 | 3.44 | 4.19 | 4.93 |
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 7.66 | 8.72 | 10.91 | 12.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’459.27 | 2’591.63 | -2’629.25 | -6’839.20 | -13’772.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’395.08 | 3’785.39 | 4’095.44 | 4’417.54 | 4’583.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 561.67 | 586.50 | 618.08 | 725.36 | 750.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’998.60 | 6’589.22 | 7’404.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’412.88 | 33’115.58 | 40’811.23 | 41’257.79 | 47’537.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’623.42 | 61’847.69 | 69’896.93 | 75’423.95 | 86’970.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 05.12.25 | Netflix Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research |