Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’079.20 EUR | 532.22 | 0.85 | 32.89 | +27.91% | +0% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1279.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1198.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 532.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.06% Aufschlag. | |
| KGV | 32.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’079.20 EUR | 532.22 | -29.00 | 248.00 | 0.96 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’542.55 | 50’194.57 | 55’676.44 | 60’853.51 | 66’318.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 25.65 | 31.31 | 38.15 | 43.88 | 50.48 |
| KGV | 49.13 | 40.25 | 33.04 | 28.72 | 24.96 |
| EBIT in Mio. | 13’225.92 | 15’983.08 | 19’059.67 | 21’930.43 | 24’641.21 |
| EBITDA in Mio. | 13’808.40 | 16’628.17 | 19’684.52 | 22’462.27 | 25’561.55 |
| Gewinn in Mio. | 11’108.65 | 13’388.81 | 15’983.96 | 18’205.94 | 20’694.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’396.85 | 13’501.78 | 16’073.85 | 17’675.47 | 19’781.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’756.24 | 15’521.85 | 18’763.42 | 21’585.33 | 24’726.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’770.97 | 15’524.11 | 18’712.44 | 21’585.33 | 24’726.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.00 | 31.37 | 38.04 | 41.11 | 46.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.65 | 31.31 | 38.15 | 43.88 | 50.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’551.59 | 24’932.24 | 28’725.81 | 32’613.18 | 36’657.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.50 | -733.92 | -758.76 | -664.33 | -714.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’608.12 | 12’290.44 | 14’659.23 | 18’771.59 | 21’623.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’023.54 | -8’130.95 | -9’134.10 | -13’554.22 | -13’788.12 |
| Cashflow/Aktie | 21.27 | 28.92 | 38.57 | 36.39 | 40.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’827.48 | 11’372.14 | 13’943.93 | 16’300.60 | 18’028.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.06 | 26.96 | 33.43 | 40.29 | 46.39 |
| Buchwert/Aktie | 64.36 | 75.18 | 87.15 | 107.68 | 125.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’097.68 | 4’467.20 | -834.70 | -5’279.79 | -10’904.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’341.22 | 3’659.08 | 3’908.86 | 4’118.30 | 4’356.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 472.58 | 504.75 | 440.62 | 627.93 | 675.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’856.42 | 6’330.92 | 6’365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’535.08 | 33’065.64 | 41’110.49 | 41’610.57 | 47’518.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’167.88 | 60’974.39 | 70’940.48 | 79’915.86 | 91’953.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 15.07.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 04.06.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |