Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.88 EUR | 317.67 | 1.03 | 16.36 | +16.93% | +0% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "80.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 317.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.01% | |
| KGV | 16.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.88 EUR | 317.67 | -75.00 | 314.00 | 0.09 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’212.85 | 57’007.06 | 62’865.58 | 68’329.53 | 73’725.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.60 | 3.82 | 4.57 | 5.46 | 6.46 |
| KGV | 20.63 | 19.45 | 16.23 | 13.59 | 11.49 |
| EBIT in Mio. | 16’206.42 | 19’142.78 | 22’249.29 | 25’688.10 | 29’096.78 |
| EBITDA in Mio. | 16’911.79 | 19’963.23 | 23’267.40 | 26’704.63 | 30’132.67 |
| Gewinn in Mio. | 15’252.54 | 15’860.44 | 18’505.54 | 21’365.61 | 24’316.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’359.15 | 15’983.71 | 18’559.35 | 21’180.86 | 23’326.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’323.03 | 18’667.80 | 22’106.69 | 25’841.21 | 29’669.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’319.94 | 18’673.96 | 22’116.86 | 25’784.76 | 29’669.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.57 | 3.82 | 4.55 | 5.20 | 5.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 3.82 | 4.57 | 5.46 | 6.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’981.94 | 29’524.50 | 33’363.16 | 37’130.28 | 41’336.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -988.43 | -680.83 | -504.35 | -958.10 | -1’034.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’540.85 | 14’947.82 | 17’007.10 | 20’970.18 | 24’173.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’155.37 | -9’572.71 | -9’687.79 | -17’888.60 | -18’118.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.71 | 4.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’828.03 | 14’107.40 | 16’301.79 | 19’546.88 | 22’245.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.59 | 4.31 | 5.22 | 6.39 |
| Buchwert/Aktie | 7.47 | 8.83 | 10.60 | 15.14 | 18.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’988.82 | 2’533.27 | -2’539.81 | -12’655.38 | -23’585.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’957.16 | 4’254.27 | 4’581.44 | 4’839.64 | 5’124.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 773.32 | 800.41 | 821.63 | 983.37 | 1’039.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’063.33 | 7’607.33 | 10’720.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’780.65 | 40’005.64 | 52’140.00 | 49’444.15 | 58’174.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’529.15 | 69’330.91 | 81’804.21 | 83’693.60 | 97’410.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 20.07.26 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 17.07.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | Netflix Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.06.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |