Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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0.62 %
14.11.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.25 EUR | 1480.75 | 0.6 | 155.69 | +93.96% | +0% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "433.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 414.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1480.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 155.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +93.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.25 EUR | 1’480.75 | 206.00 | 457.00 | 2.29 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’245.55 | 109’661.03 | 132’179.57 | 154’477.63 | 204’965.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.22 | 3.13 | 4.19 | 7.53 |
| KGV | 242.43 | 182.18 | 129.17 | 96.46 | 53.72 |
| EBIT in Mio. | 4’752.55 | 7’245.01 | 10’819.90 | 15’486.56 | 30’383.40 |
| EBITDA in Mio. | 13’152.04 | 15’352.98 | 21’465.80 | 31’591.03 | 45’057.90 |
| Gewinn in Mio. | 6’114.52 | 7’897.62 | 10’920.39 | 15’353.82 | 28’194.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’114.52 | 7’897.62 | 10’920.39 | 15’353.82 | 28’194.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’930.40 | 8’472.73 | 12’210.03 | 18’501.74 | 31’922.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’982.27 | 8’472.73 | 12’210.03 | 18’501.74 | 31’922.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 2.22 | 3.13 | 4.19 | 7.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.85 | 2.66 | 4.01 | 6.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’802.15 | 19’815.91 | 25’520.49 | 32’332.76 | 48’895.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’121.79 | -14’601.88 | -15’426.97 | -11’664.70 | -12’539.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’772.39 | 14’566.73 | 17’061.14 | 15’909.93 | 21’493.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’222.29 | 788.18 | 821.50 | -46.50 | -93.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.18 | 4.65 | 4.43 | 5.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’410.46 | 2’915.74 | 4’996.51 | 8’503.82 | 17’998.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.06 | 1.85 | 3.04 | 5.85 |
| Buchwert/Aktie | 23.94 | 26.07 | 29.14 | 32.04 | 37.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’544.60 | -24’470.87 | -28’864.53 | -30’768.05 | -57’071.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’121.07 | 6’335.10 | 7’303.97 | 8’512.47 | 9’893.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’409.94 | 11’261.88 | 12’113.97 | 11’435.23 | 12’019.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’590.79 | 5’803.03 | 6’502.72 | 7’571.80 | 8’618.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’725.61 | 88’951.37 | 97’989.04 | 377’510.48 | 133’466.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’170.29 | 145’524.81 | 159’634.37 | 165’639.47 | 195’488.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 07.11.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.10.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 03.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. |