Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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11.80
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3.35 %
14.04.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.10 EUR | 1309.41 | 0.62 | 125.92 | +77.87% | +0% | -13.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "367.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 394.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1309.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.53% Aufschlag. | |
| KGV | 125.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +77.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.10 EUR | 1’309.41 | 82.00 | 396.00 | 2.30 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’391.22 | 120’275.20 | 142’753.20 | 213’684.96 | 282’265.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.60 | 3.64 | 7.00 | 9.68 |
| KGV | 187.17 | 139.96 | 100.18 | 52.02 | 37.62 |
| EBIT in Mio. | 6’013.40 | 9’054.91 | 13’642.92 | 28’967.60 | 45’232.70 |
| EBITDA in Mio. | 15’169.28 | 19’684.57 | 26’544.76 | 51’435.85 | 68’111.01 |
| Gewinn in Mio. | 7’060.23 | 8’893.42 | 12’663.20 | 26’670.74 | 36’845.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’060.23 | 8’893.42 | 12’663.20 | 26’670.74 | 36’845.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’183.75 | 9’622.07 | 14’394.04 | 29’800.08 | 43’230.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’183.75 | 9’622.07 | 14’394.04 | 29’800.08 | 43’230.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 2.60 | 3.64 | 7.00 | 9.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 2.12 | 3.22 | 7.47 | 10.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’764.01 | 23’122.87 | 30’562.39 | 48’650.99 | 64’977.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’263.04 | -18’143.32 | -15’249.64 | -15’173.37 | -15’576.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’303.82 | 17’832.03 | 21’598.95 | 22’029.53 | 30’077.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 971.09 | 198.19 | 625.50 | -39.00 | -39.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.94 | 5.99 | 7.99 | 10.43 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’584.06 | 1’736.92 | 3’659.27 | 10’619.76 | 18’041.51 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.99 | 0.27 | 1.46 | 4.10 | 6.93 |
| Buchwert/Aktie | 25.85 | 28.31 | 31.76 | 37.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’176.21 | -18’170.51 | -37’371.00 | -59’828.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’828.27 | 7’540.40 | 8’297.77 | 11’702.58 | 13’811.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’392.43 | 16’322.07 | 15’522.47 | 14’380.03 | 14’807.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’214.08 | 6’910.80 | 7’375.69 | 10’026.93 | 11’316.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’309.85 | 97’722.07 | 110’026.29 | 121’391.83 | 142’505.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146’718.69 | 160’768.60 | 177’946.92 | 185’094.70 | 210’531.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 10:35 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 09.04.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 17.03.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital |