adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
204.60
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06.05.2025
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.70 EUR | 41.86 | 1.99 | 15.97 | +30.18% | +1.66% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "217" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.70 EUR | 41.86 | 5.00 | 229.00 | 1.23 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’827.21 | 28’281.15 | 30’719.68 | 33’177.59 | 36’123.33 |
| Dividende | 3.04 | 4.33 | 5.16 | 5.93 | 7.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 2.11 % | 2.52 % | 2.89 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 7.64 | 11.12 | 13.22 | 15.19 | 18.35 |
| KGV | 26.84 | 18.44 | 15.52 | 13.50 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 2’051.14 | 2’849.58 | 3’307.75 | 3’744.94 | 4’319.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’360.27 | 4’233.02 | 4’739.83 | 5’272.71 | 5’929.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’385.51 | 2’004.62 | 2’367.94 | 2’746.54 | 3’209.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’394.32 | 2’011.61 | 2’371.68 | 2’811.92 | 3’209.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’862.58 | 2’666.73 | 3’180.74 | 3’665.21 | 4’247.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’858.08 | 2’667.14 | 3’176.86 | 3’659.50 | 4’247.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 11.06 | 13.09 | 15.75 | 18.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’272.01 | 14’670.60 | 16’080.46 | 17’464.33 | 19’148.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -503.83 | -705.09 | -645.10 | -751.00 | -755.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’423.53 | 3’236.42 | 3’632.43 | 4’826.50 | 5’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’289.90 | -1’652.50 | -1’830.40 | -3’012.00 | -3’241.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.81 | 16.72 | 19.10 | 21.78 | 24.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’457.34 | 2’251.54 | 2’543.52 | 2’793.66 | 3’201.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 11.70 | 13.22 | 15.43 | 17.39 |
| Buchwert/Aktie | 35.91 | 42.99 | 50.59 | 64.96 | 77.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 868.56 | -55.55 | -1’133.42 | -2’025.38 | -4’106.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 622.33 | 666.14 | 718.17 | 660.67 | 660.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’744.40 | 11’261.15 | 11’104.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’610.21 | 7’802.57 | 9’108.82 | 10’554.00 | 12’267.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’399.25 | 22’868.68 | 24’529.30 | 25’882.50 | 27’310.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 02.05.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | adidas Add | Baader Bank |