adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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16.04.2025
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.55 EUR | 39.68 | 2.18 | 14.68 | +30.31% | +1.76% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.55 EUR | 39.68 | 0.00 | 201.00 | 1.33 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’121.61 | 28’683.15 | 31’161.84 | 33’556.98 | 36’074.33 |
| Dividende | 3.07 | 4.41 | 5.14 | 5.59 | 6.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 2.24 % | 2.61 % | 2.84 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 7.64 | 11.15 | 13.35 | 15.60 | 18.73 |
| KGV | 25.79 | 17.66 | 14.76 | 12.63 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 2’062.57 | 2’868.47 | 3’341.02 | 3’803.42 | 4’370.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’332.37 | 4’219.37 | 4’770.52 | 5’309.39 | 5’969.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’833.42 | 3’246.40 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’833.42 | 3’246.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’866.01 | 2’675.21 | 3’207.33 | 3’723.51 | 4’294.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’863.47 | 2’673.20 | 3’199.91 | 3’735.33 | 4’294.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.60 | 11.10 | 13.14 | 15.75 | 18.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’397.24 | 14’806.48 | 16’252.88 | 17’724.50 | 18’948.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -523.74 | -709.46 | -649.75 | -748.00 | -726.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’433.37 | 3’209.17 | 3’633.85 | 5’208.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’307.40 | -1’674.88 | -1’876.26 | -3’303.00 | -3’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.14 | 16.70 | 19.10 | 21.65 | 24.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’507.35 | 2’250.49 | 2’536.17 | 3’188.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.70 | 11.75 | 13.09 | 16.85 | 17.48 |
| Buchwert/Aktie | 35.78 | 42.96 | 50.67 | 65.01 | 77.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 835.90 | -76.88 | -1’061.62 | -1’911.88 | -3’838.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 645.68 | 688.09 | 758.53 | 637.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’881.37 | 11’396.40 | 11’337.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’643.86 | 7’838.78 | 9’154.49 | 10’459.00 | 12’101.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’509.43 | 22’950.32 | 24’632.00 | 25’550.50 | 26’898.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 15.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.04.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 03.04.25 | adidas Halten | DZ BANK | |
| 03.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | adidas Add | Baader Bank |