adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.30 EUR | 47.47 | 2.12 | 21.31 | +43.85% | +1.23% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 234.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.30 EUR | 47.47 | -10.00 | 204.00 | 1.32 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRKENSTOCK HOLDING JE00BS44BN30 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’938.39 | 28’470.99 | ||
| Dividende | 2.94 | 4.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.71 % | 1.94 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 7.78 | 11.36 | ||
| KGV | 33.00 | 22.61 | 18.42 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 2’080.91 | 2’888.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’227.28 | 4’078.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’404.49 | 2’039.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’406.26 | 2’044.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’927.55 | 2’749.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 11.07 | 14.05 | 16.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’293.64 | 14’692.59 | 16’567.33 | 17’324.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -790.66 | -822.46 | -912.00 | -894.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’487.83 | 3’062.59 | 4’221.00 | 4’098.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -964.66 | -1’541.84 | -1’598.00 | -3’569.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’618.23 | 2’108.69 | 2’175.78 | 2’221.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.59 | 11.05 | 13.70 | 12.62 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 649.66 | 686.03 | 769.47 | 631.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’822.30 | 11’350.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’246.62 | 7’378.92 | 8’623.90 | 8’307.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’039.81 | 21’247.08 | 20’367.00 | 19’942.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 27.01.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | adidas Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 22.01.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. |