adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.05 EUR | 41.28 | 2.06 | 14.89 | +28.79% | +1.84% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "197.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.05 EUR | 41.28 | 27.00 | 233.00 | 1.35 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’782.11 | 28’205.64 | 30’636.93 | 32’917.75 | 36’182.60 |
| Dividende | 2.99 | 4.34 | 5.15 | 5.86 | 7.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 2.19 % | 2.60 % | 2.96 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 7.64 | 11.20 | 13.39 | 15.17 | 18.50 |
| KGV | 25.89 | 17.66 | 14.77 | 13.04 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 2’057.34 | 2’859.61 | 3’347.42 | 3’767.77 | 4’353.84 |
| EBITDA in Mio. | 3’342.22 | 4’216.40 | 4’740.96 | 5’244.26 | 5’964.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’392.51 | 2’018.40 | 2’401.93 | 2’738.30 | 3’236.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’395.73 | 2’022.68 | 2’401.93 | 2’788.96 | 3’236.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’868.36 | 2’683.65 | 3’223.67 | 3’635.78 | 4’282.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’861.55 | 2’684.59 | 3’230.24 | 3’676.06 | 4’282.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.59 | 11.09 | 13.26 | 15.89 | 18.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’268.91 | 14’692.18 | 16’125.90 | 17’498.00 | 19’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -587.00 | -787.38 | -737.57 | -1’067.50 | -1’074.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’460.39 | 3’261.46 | 3’683.85 | 4’405.25 | 4’887.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’199.15 | -1’554.85 | -1’713.34 | -2’050.50 | -2’233.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.65 | 16.84 | 19.43 | 21.92 | 24.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’440.05 | 2’278.44 | 2’628.49 | 2’596.90 | 3’063.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.43 | 11.52 | 13.02 | 15.50 | 17.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.93 | 42.97 | 50.61 | 65.17 | 77.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 907.66 | 114.50 | -880.80 | -1’621.89 | -4’139.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 647.04 | 693.03 | 754.05 | 850.61 | 932.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’744.40 | 11’261.15 | 11’104.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’627.38 | 7’796.39 | 9’124.39 | 11’000.75 | 12’312.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’373.09 | 22’864.64 | 24’420.27 | 26’573.00 | 27’391.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 24.06.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG |