adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
214.40
EUR
-2.10
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-0.97 %
04.06.2025
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.60 EUR | 44.56 | 1.89 | 16.75 | +30.01% | +1.63% | +5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "217" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 211.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.60 EUR | 44.56 | 15.00 | 239.00 | 1.30 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’772.24 | 28’197.39 | 30’587.29 | 32’754.50 | 36’182.60 |
| Dividende | 3.06 | 4.33 | 5.15 | 5.86 | 7.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 2.00 % | 2.37 % | 2.70 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 7.66 | 11.12 | 13.18 | 15.04 | 18.50 |
| KGV | 28.35 | 19.53 | 16.48 | 14.43 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 2’049.16 | 2’841.11 | 3’295.89 | 3’711.72 | 4’353.84 |
| EBITDA in Mio. | 3’350.60 | 4’216.40 | 4’716.34 | 5’190.31 | 5’964.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’389.42 | 2’004.75 | 2’363.57 | 2’716.36 | 3’236.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’392.53 | 2’008.31 | 2’363.57 | 2’774.21 | 3’236.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’869.60 | 2’672.11 | 3’186.68 | 3’635.78 | 4’282.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’863.18 | 2’672.05 | 3’188.77 | 3’676.06 | 4’282.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 11.08 | 13.10 | 15.89 | 18.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’262.44 | 14’655.54 | 16’060.63 | 17’498.00 | 19’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588.07 | -771.74 | -732.59 | -1’067.50 | -1’074.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’459.54 | 3’257.87 | 3’647.01 | 4’483.67 | 4’887.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’204.36 | -1’545.56 | -1’717.73 | -2’050.50 | -2’233.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.81 | 16.73 | 19.12 | 21.92 | 24.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’413.18 | 2’216.22 | 2’496.17 | 2’596.90 | 3’063.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 11.70 | 13.22 | 15.50 | 17.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.91 | 43.00 | 50.61 | 65.17 | 77.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 895.24 | -10.87 | -1’067.77 | -1’733.11 | -4’139.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 650.73 | 698.29 | 755.28 | 850.61 | 932.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’744.40 | 11’261.15 | 11’104.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’623.59 | 7’794.16 | 9’079.88 | 10’578.67 | 12’312.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’358.84 | 22’791.57 | 24’418.98 | 25’932.50 | 27’391.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 03.06.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets |