adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
144.65
EUR
2.50
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1.76 %
02.10.2026
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.65 EUR | 28.97 | 1.58 | 10.78 | +14.14% | +2.93% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "159.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.65 EUR | 28.97 | 66.00 | 262.00 | 1.35 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| ANTA SPORTS PRODUCTS KYG040111059 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’940.14 | 28’892.17 | 31’167.41 | 33’333.69 | 35’577.50 |
| Dividende | 3.52 | 4.44 | 5.12 | 5.75 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 3.08 % | 3.56 % | 3.99 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 11.61 | 13.56 | 15.08 | 16.61 |
| KGV | 15.58 | 12.40 | 10.62 | 9.55 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 2’429.43 | 2’879.67 | 3’254.51 | 3’563.03 | 3’861.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’588.97 | 4’121.59 | 4’423.53 | 4’720.64 | 5’285.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’635.41 | 1’996.33 | 2’275.17 | 2’514.57 | 2’763.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’635.91 | 1’996.83 | 2’275.17 | 2’514.57 | 2’763.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’216.00 | 2’687.39 | 3’048.40 | 3’386.01 | 3’703.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’211.26 | 2’673.71 | 3’036.93 | 3’383.33 | 3’703.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 11.43 | 13.34 | 15.07 | 16.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’957.11 | 15’106.83 | 16’415.55 | 17’839.00 | 18’767.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623.50 | -692.33 | -742.40 | -1’407.00 | -1’431.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’815.87 | 3’204.31 | 3’549.43 | 3’975.00 | 4’537.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’057.00 | -2’051.17 | -2’444.20 | -1’151.00 | -1’249.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.34 | 16.08 | 18.32 | 24.92 | 30.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’798.13 | 2’129.89 | 2’353.82 | 2’169.66 | 2’608.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.81 | 10.87 | 12.63 | 14.30 | 15.88 |
| Buchwert/Aktie | 34.92 | 39.35 | 44.35 | 60.96 | 72.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’180.12 | 1’949.58 | 1’556.72 | 1’676.57 | 20’309.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 594.77 | 641.74 | 690.33 | 1’041.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’274.83 | 11’933.03 | 12’607.00 | 14’532.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’278.87 | 6’867.64 | 7’595.60 | 12’215.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’895.83 | 21’810.83 | 22’668.73 | 16’118.67 | 28’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 02.10.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 25.09.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets |