Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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10.03.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.65 EUR | 174.52 | 0.81 | 14.96 | +9.1% | +2.96% | +15.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "303.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 288.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 174.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.61% Aufschlag. | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 296.65 EUR | 174.52 | -70.00 | 225.00 | 0.43 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’196.20 | 36’001.76 | 36’560.39 | 36’753.42 | 38’043.34 |
| Dividende | 9.69 | 10.09 | 10.74 | 11.51 | 12.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.08 % | 3.28 % | 3.51 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 20.68 | 21.64 | 22.28 | 22.53 | 23.87 |
| KGV | 15.83 | 15.13 | 14.69 | 14.53 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 15’573.71 | 15’915.22 | 16’046.47 | 16’014.85 | 16’627.10 |
| EBITDA in Mio. | 17’961.74 | 18’110.50 | 18’710.59 | 18’357.79 | 18’265.99 |
| Gewinn in Mio. | 11’201.91 | 11’722.48 | 12’026.38 | 12’185.94 | 12’896.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’201.91 | 11’722.48 | 12’026.38 | 12’185.94 | 12’896.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’208.92 | 13’830.82 | 14’219.10 | 14’441.17 | 15’253.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’971.71 | 12’864.96 | 16’210.21 | 17’149.44 | 18’618.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.03 | 12.17 | 16.62 | 17.12 | 20.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’859.97 | 29’727.88 | 30’681.80 | 30’718.78 | 30’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’816.60 | -1’821.25 | -1’724.20 | -1’960.50 | -1’889.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’500.14 | 14’279.47 | 14’998.22 | 17’558.50 | 18’185.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’022.69 | -10’051.65 | -8’901.38 | -10’448.00 | -9’838.50 |
| Cashflow/Aktie | 24.02 | 27.61 | 28.55 | 31.58 | 32.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’815.74 | 11’514.37 | 11’785.81 | 9’106.90 | 12’980.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.31 | 23.42 | 32.21 | 50.97 | 67.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’296.96 | 38’239.53 | 30’094.54 | 20’064.61 | 1’818.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’653.16 | 6’738.93 | 6’932.76 | 6’962.86 | 7’049.73 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’949.97 | 1’548.53 | 1’455.95 | 1’352.39 | 1’426.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’682.13 | 6’901.07 | 7’059.25 | 7’284.21 | 7’459.87 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’021.31 | 15’527.96 | 20’127.23 | 30’430.49 | 37’810.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’769.37 | 94’229.23 | 97’785.57 | 96’837.00 | 100’222.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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