Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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17.01.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.85 EUR | 146.27 | 0.99 | 12.11 | +8.43% | +3.52% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "261.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.85% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.85 EUR | 146.27 | -3.00 | 257.00 | 0.51 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIGENE LTD US07725L1026 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’485.77 | 34’969.11 | 35’637.87 | 36’375.54 |
| Dividende | 9.71 | 10.19 | 10.97 | 11.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.75 % | 4.03 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 20.84 | 21.34 | 22.26 | 22.79 |
| KGV | 13.06 | 12.75 | 12.22 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 15’606.08 | 15’627.20 | 15’934.80 | 16’136.57 |
| EBITDA in Mio. | 17’650.52 | 17’741.15 | 18’838.44 | 18’807.53 |
| Gewinn in Mio. | 11’289.87 | 11’498.92 | 11’915.90 | 12’227.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’289.87 | 11’498.92 | 11’915.90 | 12’227.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’293.00 | 13’581.98 | 14’086.84 | 14’475.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’468.52 | 10’452.71 | 11’771.82 | 12’864.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.53 | 21.23 | 21.65 | 22.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.02 | 12.00 | 16.79 | 18.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’922.00 | 29’431.23 | 30’379.08 | 30’576.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’161.17 | -1’284.51 | -1’258.55 | -1’448.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’548.84 | 13’593.02 | 14’182.42 | 15’326.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’571.01 | -9’851.15 | -9’164.78 | -9’794.67 |
| Cashflow/Aktie | 25.95 | 25.83 | 29.73 | 29.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’172.80 | 13’369.67 | 12’894.00 | 12’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.73 | 18.33 | 26.29 | 35.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’126.87 | 38’035.55 | 27’254.85 | 14’162.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’084.13 | 6’407.13 | 6’571.94 | 6’548.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 960.90 | 1’039.71 | 915.16 | 936.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’930.96 | 7’054.12 | 7’209.92 | 7’324.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’913.50 | 13’933.23 | 18’603.28 | 26’278.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’306.95 | 96’026.77 | 95’915.23 | 99’891.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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