Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.65 EUR | 198.8 | 0.8 | 15.01 | +9.31% | +2.72% | +15.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 339.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 198.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.37% Aufschlag. | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.65 EUR | 198.80 | -86.00 | 287.00 | 0.33 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’801.39 | 38’843.54 | 39’578.73 | 41’403.61 | 42’709.51 |
| Dividende | 10.17 | 10.76 | 11.08 | 11.80 | 12.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.87 % | 2.95 % | 3.14 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 22.40 | 23.33 | 24.07 | 25.29 | 27.35 |
| KGV | 16.76 | 16.10 | 15.60 | 14.85 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 16’666.28 | 16’981.06 | 17’300.36 | 18’017.52 | 19’269.81 |
| EBITDA in Mio. | 18’859.28 | 19’042.60 | 19’216.59 | 21’692.16 | 22’393.22 |
| Gewinn in Mio. | 12’107.01 | 12’592.70 | 12’983.84 | 13’653.71 | 14’747.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’107.01 | 12’592.70 | 12’983.84 | 13’653.71 | 14’747.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’423.69 | 15’051.76 | 15’503.20 | 16’338.51 | 17’745.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’887.80 | 11’761.07 | 14’095.21 | 15’551.59 | 16’611.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.94 | 23.56 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.79 | 16.10 | 17.96 | 19.72 | 20.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’006.93 | 30’818.45 | 31’857.89 | 33’944.40 | 35’253.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’963.68 | -1’806.03 | -2’084.75 | -1’778.33 | -2’901.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’583.79 | 13’437.61 | 14’111.00 | 15’386.67 | 17’351.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’638.88 | -7’895.62 | -8’243.25 | -6’279.00 | -7’818.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.73 | 27.44 | 30.53 | 35.50 | 36.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’972.32 | 9’865.25 | 10’262.28 | 11’958.00 | 13’201.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.13 | 28.53 | 38.05 | 43.55 | 54.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’481.74 | 32’835.50 | 26’389.01 | 8’868.97 | -2’906.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’275.18 | 7’522.24 | 7’849.04 | 8’170.60 | 8’070.52 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’771.78 | 1’723.51 | 1’828.22 | 2’270.20 | 2’423.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’199.05 | 7’348.30 | 7’681.91 | 8’045.13 | 7’870.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’767.70 | 19’418.34 | 27’292.06 | 38’819.68 | 48’092.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’829.00 | 102’520.77 | 112’448.25 | 121’680.33 | 129’798.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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