Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.85 EUR | 196.25 | 0.84 | 15.01 | +9.8% | +2.85% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 344.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.74% Aufschlag. | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 312.85 EUR | 196.25 | -75.00 | 251.00 | 0.26 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’748.00 | 38’742.79 | 39’794.65 | 41’155.97 | 42’735.79 |
| Dividende | 10.21 | 10.84 | 11.07 | 11.74 | 12.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.05 % | 3.12 % | 3.30 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 22.34 | 23.41 | 24.42 | 25.86 | 27.50 |
| KGV | 15.90 | 15.17 | 14.55 | 13.74 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 16’491.33 | 16’971.53 | 17’446.46 | 18’345.65 | 19’311.73 |
| EBITDA in Mio. | 18’607.96 | 18’903.03 | 18’660.44 | 20’445.54 | 21’524.50 |
| Gewinn in Mio. | 12’107.53 | 12’603.70 | 13’120.14 | 13’902.68 | 14’773.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’107.53 | 12’603.70 | 13’140.36 | 13’945.01 | 14’824.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’299.99 | 14’981.47 | 15’648.58 | 16’653.79 | 17’773.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’289.33 | 10’561.00 | 11’015.50 | 12’080.00 | 13’350.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.38 | 23.79 | 24.54 | 26.12 | 28.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.91 | 17.02 | 17.07 | 19.09 | 20.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’953.74 | 30’662.51 | 31’938.01 | 33’947.20 | 35’377.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’060.03 | -2’368.86 | -2’912.50 | -3’633.33 | -3’966.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’615.81 | 14’458.41 | 15’386.40 | 17’046.00 | 18’190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’776.62 | -7’685.84 | -8’490.25 | -6’944.33 | -7’532.33 |
| Cashflow/Aktie | 28.19 | 27.02 | 28.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’380.70 | 10’767.36 | 10’882.59 | 9’809.17 | 14’920.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.82 | 23.63 | 28.64 | 18.43 | 21.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’593.95 | 35’934.17 | 30’811.10 | 23’157.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’357.88 | 7’469.00 | 7’664.75 | 7’829.49 | 8’032.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’057.07 | 2’141.67 | 2’060.65 | 2’746.00 | 3’366.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’993.06 | 7’163.89 | 7’403.63 | 7’631.76 | 7’763.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’110.79 | 17’419.03 | 23’574.19 | 32’349.00 | 40’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’785.95 | 99’069.38 | 104’269.00 | 110’219.75 | 121’909.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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