Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.45 EUR | 160.37 | 0.91 | 13.08 | +8.6% | +3.32% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "288.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 281.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.25% | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.45 EUR | 160.37 | -81.00 | 242.00 | 0.33 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’383.48 | 36’041.83 | 37’087.05 | 37’445.61 | 38’374.01 |
| Dividende | 9.65 | 10.23 | 10.63 | 12.14 | 13.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.34 % | 3.47 % | 3.96 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 20.90 | 21.45 | 22.43 | 22.77 | 23.70 |
| KGV | 14.67 | 14.29 | 13.67 | 13.46 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 15’612.94 | 15’825.38 | 16’172.67 | 16’203.30 | 16’569.41 |
| EBITDA in Mio. | 17’318.21 | 17’364.25 | 17’641.77 | 18’810.22 | 18’562.28 |
| Gewinn in Mio. | 11’316.96 | 11’645.88 | 12’175.31 | 12’414.57 | 12’928.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’316.96 | 11’645.88 | 12’175.31 | 12’414.57 | 12’928.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’320.28 | 13’704.07 | 14’366.36 | 14’646.49 | 15’342.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’166.67 | 11’207.67 | 13’730.00 | 16’723.23 | 17’937.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.42 | 15.10 | 16.34 | 19.55 | 22.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’812.63 | 28’415.18 | 29’481.63 | 30’697.18 | 31’320.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’051.60 | -1’568.66 | -1’448.61 | -1’298.00 | -1’210.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’433.25 | 14’206.39 | 14’707.46 | 16’318.00 | 16’656.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’413.60 | -9’612.81 | -9’188.80 | -9’961.00 | -10’405.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.90 | 26.77 | 27.10 | 30.78 | 30.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’049.33 | 13’202.33 | 13’594.00 | 12’172.00 | 13’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.47 | 22.65 | 30.90 | 50.31 | 66.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’011.32 | 38’353.50 | 32’706.34 | 14’137.13 | 4’069.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’893.87 | 6’944.72 | 7’113.41 | 7’229.58 | 7’462.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’306.91 | 1’395.49 | 1’336.63 | 1’411.50 | 1’382.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’663.16 | 6’728.20 | 6’843.66 | 7’114.32 | 7’371.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’011.35 | 13’287.77 | 17’642.52 | 26’410.60 | 33’176.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’629.02 | 93’895.79 | 96’779.46 | 99’579.50 | 101’676.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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