Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
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2.75
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10.63%
22.01.2025
BRX
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 GBP | 39.52 | 1.36 | 13.49 | +15.81% | +2.54% | -4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "2571" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2474.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.85% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 GBP | 39.52 | 26.00 | 314.00 | 1.17 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| FRESNILLO GB00B2QPKJ12 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’985.10 | 27’760.80 | 29’236.32 | 30’059.53 |
| Dividende | 0.73 | 0.99 | 1.15 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 3.36 % | 3.89 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.55 | 2.87 | 2.98 |
| KGV | 16.45 | 11.58 | 10.27 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 6’100.14 | 7’287.92 | 7’850.98 | 8’396.72 |
| EBITDA in Mio. | 9’028.77 | 10’092.63 | 10’835.06 | 11’267.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’210.69 | 3’167.36 | 3’286.75 | 3’051.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’237.54 | 3’200.29 | 3’286.75 | 3’051.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’529.78 | 6’802.78 | 7’553.75 | 8’715.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’381.28 | 6’777.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.56 | 2.75 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’534.00 | 9’832.00 | 11’373.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’973.25 | -3’894.87 | -3’598.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’866.90 | 8’440.19 | 9’986.67 | 11’793.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’892.80 | -2’780.99 | -2’488.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.05 | 5.66 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’862.03 | 2’895.18 | 2’833.00 | 3’585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.33 | 2.96 | 2.93 |
| Buchwert/Aktie | 21.35 | 22.82 | 26.40 | 28.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’646.37 | 8’795.67 | 7’175.25 | 6’127.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’887.56 | 4’036.74 | 4’325.50 | 4’242.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’689.75 | 31’622.74 | 34’798.75 | 38’106.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’429.24 | 71’271.13 | 74’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |