Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
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07.11.2024
BRX
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 EUR | 39.21 | 1.56 | 11.57 | +15.11% | +2.99% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "2246" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2363.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 EUR | 39.21 | 49.00 | 402.00 | 1.23 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’108.21 | 28’562.71 | 30’333.51 | 31’697.03 | 32’414.99 |
| Dividende | 0.73 | 0.86 | 1.10 | 1.18 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.93 % | 3.74 % | 4.01 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.12 | 2.81 | 2.96 | 3.04 |
| KGV | 15.87 | 13.90 | 10.49 | 9.97 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 5’976.46 | 6’810.19 | 7’886.42 | 8’110.90 | 8’405.51 |
| EBITDA in Mio. | 9’063.75 | 9’751.17 | 11’013.31 | 11’228.28 | 11’635.13 |
| Gewinn in Mio. | 2’251.71 | 2’615.07 | 3’475.53 | 3’322.67 | 3’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’251.71 | 2’623.49 | 3’513.06 | 3’322.67 | 3’079.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’729.22 | 6’132.03 | 7’306.17 | 7’623.33 | 8’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’072.42 | 6’447.10 | 7’361.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 2.26 | 2.89 | 2.91 | 2.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’420.00 | 9’529.00 | 9’950.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’287.11 | -4’895.47 | -4’260.65 | -4’833.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’387.74 | 8’347.56 | 9’206.34 | 10’418.67 | 11’961.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’037.00 | -3’054.84 | -3’011.73 | -2’457.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.79 | 5.92 | 6.53 | 4.63 | 4.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’526.96 | 1’890.76 | 3’017.91 | 2’899.00 | 3’624.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.60 | 2.81 | 3.03 | 2.96 |
| Buchwert/Aktie | 20.30 | 21.80 | 23.34 | 26.70 | 28.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’765.29 | 11’575.12 | 10’730.60 | 9’801.38 | 9’086.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’783.16 | 5’044.09 | 4’384.75 | 4’918.67 | 4’681.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’444.78 | 30’107.19 | 32’183.51 | 36’239.00 | 38’218.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’447.67 | 70’318.33 | 72’681.33 | 75’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |