Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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4.08
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1.21 %
13.03.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.00 EUR | 274.49 | 1.07 | 21.06 | +21.96% | +0.59% | +7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 328.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 274.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.92% | |
| KGV | 21.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.00 EUR | 274.49 | -10.00 | 363.00 | 1.59 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’402.36 | 37’478.76 | 41’184.77 | 44’102.56 |
| Dividende | 1.80 | 2.05 | 2.16 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.60 % | 0.63 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 11.03 | 13.94 | 15.51 | 17.82 |
| KGV | 30.96 | 24.49 | 22.03 | 19.17 |
| EBIT in Mio. | 9’791.94 | 12’405.78 | 13’893.99 | 15’230.98 |
| EBITDA in Mio. | 10’243.40 | 12’951.19 | 14’520.61 | 16’295.68 |
| Gewinn in Mio. | 8’782.59 | 10’927.08 | 12’095.82 | 13’538.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’771.68 | 10’967.39 | 12’030.89 | 13’538.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’041.41 | 12’703.25 | 14’009.81 | 15’561.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’874.80 | 12’514.63 | 14’224.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.03 | 13.94 | 15.51 | 17.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.13 | 15.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’363.02 | 19’083.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’588.84 | -2’560.85 | -2’746.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’240.93 | 11’243.40 | 11’103.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’413.37 | -6’427.95 | -5’979.10 | |
| Cashflow/Aktie | 10.65 | 12.70 | 14.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’165.68 | 8’541.28 | 10’074.86 | 12’496.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 10.46 | 11.38 | |
| Buchwert/Aktie | 31.40 | 37.10 | 43.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’894.65 | -3’244.84 | -6’308.56 | -5’471.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’847.67 | 4’207.60 | 4’591.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’220.43 | 2’126.03 | 1’991.29 | 2’022.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.53 | 2’072.48 | 2’156.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’552.61 | 28’027.83 | 30’163.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’119.97 | 45’722.99 | 42’707.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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