Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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2.15
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1.33%
20.12.2024
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.06 EUR | 137.85 | 0.88 | 16.24 | +13.37% | +0.99% | -2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "173.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.81% Aufschlag. | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.06 EUR | 137.85 | 186.00 | 223.00 | 2.40 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 2.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SÜSS MICROTEC SE DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’285.52 | 31’669.36 | 33’069.41 |
| Dividende | 1.64 | 1.80 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.10 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 10.45 | 11.10 |
| KGV | 17.41 | 15.65 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 8’704.03 | 9’598.02 | 10’038.56 |
| EBITDA in Mio. | 9’249.26 | 10’193.24 | 10’477.89 |
| Gewinn in Mio. | 7’727.12 | 8’649.29 | 9’123.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’702.67 | 8’564.67 | 8’941.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’865.18 | 9’717.80 | 10’008.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’977.40 | 9’694.30 | 10’884.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.40 | 10.45 | 11.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.25 | 10.37 | 10.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’116.32 | 15’364.68 | 16’293.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’173.01 | -1’963.79 | -1’519.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’169.69 | 9’133.27 | 10’077.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’864.81 | -6’059.05 | -6’398.05 |
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 10.66 | 11.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’562.22 | 7’558.38 | 8’014.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 10.28 | 8.59 |
| Buchwert/Aktie | 40.27 | 51.97 | 79.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’336.32 | -4’602.46 | -6’760.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’521.70 | 3’680.31 | 3’996.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’382.30 | 1’411.03 | 1’329.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’846.76 | 2’055.98 | 2’041.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’565.05 | 34’156.19 | 55’795.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’776.33 | 39’566.54 | 42’022.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
| 19.05.23 | Applied Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |