Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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06.06.2025
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.54 EUR | 126.21 | 0.82 | 15.83 | +11.86% | +1.15% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "145.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.48% Aufschlag. | |
| KGV | 15.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.54 EUR | 126.21 | 172.00 | 349.00 | 1.75 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’782.49 | 30’524.65 | 32’409.16 | 33’311.77 |
| Dividende | 1.92 | 2.07 | 3.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.15 % | 1.24 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 10.08 | 11.08 | 11.55 |
| KGV | 17.54 | 16.53 | 15.04 | 14.44 |
| EBIT in Mio. | 8’676.74 | 9’159.07 | 9’991.07 | 9’978.44 |
| EBITDA in Mio. | 9’124.83 | 9’625.41 | 10’467.67 | 10’658.09 |
| Gewinn in Mio. | 7’705.47 | 8’040.06 | 8’701.96 | 8’955.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’705.47 | 8’047.87 | 8’701.96 | 8’955.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’827.82 | 9’316.59 | 10’084.45 | 10’293.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’618.44 | 9’288.53 | 10’541.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.50 | 10.08 | 11.08 | 11.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.72 | 10.04 | 11.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’002.08 | 15’896.48 | 15’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’029.93 | -1’581.41 | -1’054.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’200.03 | 8’719.25 | 9’358.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’467.64 | -5’927.32 | -5’627.72 | |
| Cashflow/Aktie | 8.61 | 11.27 | 11.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’111.31 | 6’626.05 | 7’698.58 | 8’641.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 8.03 | 8.80 | |
| Buchwert/Aktie | 37.74 | 45.70 | 61.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’156.18 | -2’864.79 | -4’522.46 | -10’105.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’552.98 | 3’693.35 | 3’814.07 | 3’801.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’626.95 | 1’646.72 | 1’439.29 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’759.92 | 1’835.60 | 1’912.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’102.06 | 30’391.73 | 42’014.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’612.14 | 37’489.82 | 41’824.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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