BT Group Fundamentalanalyse

BT Group Aktie VALOR 1292393 / ISIN GB0030913577

1.99

EUR

0.03

EUR

1.53 %

16.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.66 GBP	21.13			0.94	9.25	+3.52%	+5.19%		-11.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "161.45" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.48%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.48.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	21.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.45%
KGV	9.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.52%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.19%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.66 GBP	21.13	-83.00	254.00	0.46	0.20


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168
	ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308
	TELEFONICA S.A. ES0178430E18
	AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023
	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508
	VERIZON INC. US92343V1044
	VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71
	WHITBREAD GB00B1KJJ408

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012
	SAUDI TELECOM SA0007879543
	TELEKOM AUSTRIA AT0000720008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	20’388.06	20’329.03	20’356.51	20’613.15	20’462.00
Dividende	0.08	0.08		0.09	0.09
Dividendenrendite (in %)	4.92 %	5.03 %	5.14 %	5.46 %	5.29 %
Gewinn/Aktie	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20
KGV	9.20	9.49	9.37	8.97	8.38
EBIT in Mio.	3’381.04	3’465.53	3’630.43	3’578.37
EBITDA in Mio.	8’228.28	8’271.18	8’328.19	8’385.71	8’231.50
Gewinn in Mio.	1’534.89	1’596.50	1’638.83	1’727.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’862.19	1’723.48	1’619.80	1’752.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’517.40	2’456.97	2’581.30	3’075.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’947.48	1’982.17	1’879.21	1’909.41
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.14	0.15	0.14	0.16	0.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’815.13	-4’760.47
Cashflow (Operations) in Mio.	7’282.85	7’499.10	7’977.00	8’108.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’864.16	-2’712.33
Cashflow/Aktie	0.66	0.67	0.66	0.68
Free Cashflow in Mio.	1’538.80	1’670.79	1’907.33	2’520.67	2’304.00
Free Cashflow/Aktie	0.10	0.13	0.16	0.22
Buchwert/Aktie	1.35	1.41	1.47	1.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	17’312.07	17’536.20	17’514.65	16’886.30	16’591.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’100.33	5’052.38	4’728.80	3’893.66	3’868.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	13’454.99	13’916.27	14’466.77	16’819.76
Bilanzsumme in Mio.	51’475.19	51’818.99

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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11.09.23	BT Group Hold	Deutsche Bank AG
09.06.23	BT Group Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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