BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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0.88 %
01.07.2025
BMN
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BT Group plc Aktie Analysen & Prognosen
BT Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 GBP | 26.04 | 0.89 | 10.27 | +4.84% | +4.31% | +13.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "161.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.96% Aufschlag. | |
| KGV | 10.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BT Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 GBP | 26.04 | -87.00 | 242.00 | 0.43 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BT Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu BT Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’103.89 | 20’020.23 | 20’109.53 | 20’092.08 | 20’314.50 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.34 % | 4.54 % | 4.75 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| KGV | 11.06 | 10.93 | 10.22 | 9.55 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 3’318.05 | 3’446.97 | 3’538.35 | 3’756.39 | 4’261.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’218.50 | 8’264.64 | 8’385.47 | 8’459.20 | 8’817.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’536.12 | 1’593.13 | 1’865.82 | 2’138.93 | 2’372.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’752.57 | 1’727.26 | 1’852.22 | 2’233.00 | 2’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’239.07 | 2’390.71 | 2’490.28 | 2’940.05 | 3’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’955.57 | 1’951.32 | 1’985.72 | 2’530.00 | 3’041.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’932.50 | -4’073.00 | -3’804.00 | -3’804.00 | -3’806.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’600.64 | 6’668.90 | 7’299.33 | 7’641.00 | 7’853.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’203.00 | -3’054.50 | -3’517.50 | -3’625.00 | -4’047.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.69 | 0.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’323.04 | 1’751.48 | 2’470.33 | 2’445.25 | 2’695.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.14 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.34 | 1.38 | 1.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’252.21 | 18’080.97 | 16’897.34 | 15’966.14 | 12’534.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’054.64 | 4’657.87 | 4’134.49 | 3’872.17 | 3’847.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’607.79 | 14’130.15 | 15’335.20 | 15’558.00 | 16’939.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’722.00 | 51’811.50 | 51’674.50 | 51’017.00 | 50’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.