CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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BMN
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.90 EUR | 0.86 | 0.98 | 10.39 | +7.16% | +3.05% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "96.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.36% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.90 EUR | 0.86 | -71.00 | 172.00 | 0.43 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 862.32 | 894.80 | 923.77 | 932.74 |
| Dividende | 3.08 | 3.30 | 3.54 | 3.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.27 % | 3.50 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 9.13 | 9.62 | 10.15 | 10.12 |
| KGV | 11.07 | 10.50 | 9.95 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 92.57 | 97.67 | 103.27 | 99.86 |
| EBITDA in Mio. | 148.25 | 154.77 | 161.35 | 152.47 |
| Gewinn in Mio. | 63.34 | 66.65 | 70.61 | 70.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.00 | 66.06 | 70.08 | 70.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.89 | 98.06 | 103.87 | 100.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.03 | 9.50 | 9.97 | 10.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670.90 | 699.15 | 725.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.50 | -58.57 | -58.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.97 | 121.33 | 125.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.07 | -40.83 | -42.67 | |
| Cashflow/Aktie | 16.55 | 17.12 | 17.66 | 17.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 63.20 | 69.80 | 74.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.08 | 10.05 | 10.70 | |
| Buchwert/Aktie | 64.90 | 70.15 | 75.65 | 86.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134.44 | -166.59 | -201.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.33 | 53.88 | 53.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 461.35 | 500.05 | 541.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 759.07 | 804.80 | 853.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 17.06.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 31.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 28.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 26.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 25.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 04.12.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |