Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
177.00
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5.84
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3.41 %
30.01.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.16 EUR | 337.26 | 1.09 | 20.03 | +17.68% | +4.25% | +11.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "166.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 337.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.8% | |
| KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.16 EUR | 337.26 | -59.00 | 269.00 | 0.65 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 177’236.43 | 190’663.25 | 187’046.60 | 180’385.00 | 180’669.33 |
| Dividende | 7.15 | 7.48 | 7.75 | 8.23 | 8.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.23 % | 4.38 % | 4.66 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 9.05 | 10.82 | 12.19 | 13.47 |
| KGV | 26.63 | 19.53 | 16.34 | 14.51 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 22’239.35 | 28’301.85 | 29’475.84 | 34’539.50 | 35’607.50 |
| EBITDA in Mio. | 44’166.90 | 50’750.19 | 56’488.34 | 55’506.25 | 57’330.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’794.14 | 16’953.97 | 19’287.14 | 21’504.00 | 22’970.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’796.85 | 16’988.06 | 19’662.50 | 21’486.40 | 22’953.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’198.38 | 24’893.13 | 26’942.60 | 29’837.67 | 34’906.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’566.67 | 22’113.14 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.64 | 9.05 | 10.82 | 12.19 | 13.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 8.30 | 10.04 | 11.58 | 13.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’200.42 | 83’131.39 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’580.60 | -17’793.60 | -17’782.00 | -19’251.00 | -18’710.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’902.83 | 41’529.42 | 45’542.05 | 48’097.50 | 49’771.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’145.93 | -23’136.09 | -21’916.00 | -22’646.00 | -25’203.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.11 | 22.61 | 24.62 | 26.63 | 28.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’165.05 | 25’149.34 | 27’150.40 | 28’883.29 | 27’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.48 | 12.99 | 13.82 | 15.73 | 17.60 |
| Buchwert/Aktie | 90.43 | 88.49 | 90.80 | 91.00 | 90.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’585.36 | 39’205.89 | 27’374.15 | 29’406.00 | 28’527.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’534.68 | 18’973.66 | 19’267.47 | 19’053.67 | 19’493.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’533.65 | 4’358.19 | 4’131.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 175’292.43 | 166’166.70 | 156’300.72 | 148’420.23 | 140’321.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 310’065.53 | 302’265.10 | 304’762.78 | 321’295.00 | 322’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |