Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
212.00
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0.18 %
09.10.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.54 EUR | 407.94 | 1 | 15.04 | +11.45% | +3.53% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "207.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 199.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 407.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.67% | |
| KGV | 15.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.54 EUR | 407.94 | -193.00 | 361.00 | -0.65 | -0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | -0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 242’572.29 | 221’905.03 | 216’176.84 | 235’356.00 | 236’081.50 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.63 % | 3.78 % | 3.82 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 16.74 | 14.36 | 12.63 | 13.00 | 13.85 |
| KGV | 12.66 | 14.75 | 16.78 | 16.30 | 15.30 |
| EBIT in Mio. | 47’866.68 | 36’523.32 | 33’431.61 | 32’434.67 | 34’401.67 |
| EBITDA in Mio. | 72’507.23 | 64’290.67 | 59’438.21 | 59’516.00 | 60’596.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’705.36 | 27’847.25 | 23’121.32 | 23’420.25 | 24’657.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’634.76 | 27’951.77 | 23’121.32 | 23’420.25 | 24’657.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’292.39 | 39’563.87 | 33’310.88 | 33’223.33 | 35’280.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’963.62 | 48’066.04 | 33’690.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.74 | 14.36 | 12.63 | 13.00 | 13.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.42 | 13.58 | 12.34 | 13.45 | 14.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’844.84 | 121’999.42 | 107’136.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’957.56 | -16’915.26 | -17’809.96 | -19’500.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’858.62 | 53’325.82 | 49’168.79 | 50’222.00 | 51’106.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’684.20 | -26’604.46 | -24’418.70 | -16’134.00 | -19’917.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.38 | 28.51 | 27.31 | 27.45 | 29.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’667.31 | 37’418.28 | 31’968.78 | 32’094.27 | 31’474.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.71 | 17.97 | 17.37 | 19.50 | 21.12 |
| Buchwert/Aktie | 101.20 | 105.06 | 104.16 | 104.90 | 107.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’758.05 | 6’544.41 | 3’336.53 | -3’009.00 | -8’276.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’012.05 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’131.00 | 5’652.00 | 3’956.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 214’473.41 | 215’577.88 | 215’830.64 | 253’832.00 | 254’670.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 332’589.16 | 331’006.12 | 327’606.14 | 324’716.00 | 327’818.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |