Chevron Fundamentalanalyse

Chevron Aktie VALOR 1281709 / ISIN US1667641005

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17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
123.56 EUR	236.37			1.65	10.78	+12.61%	+5.16%		-10.33%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "166.09" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.33%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.33.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	236.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.65	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.61%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.16%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
123.56 EUR	236.37	-75.00	242.00	0.65	0.46


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	ENI S.P.A. IT0003132476
	REPSOL S.A. ES0173516115
	SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84
	TOTALENERGIES FR0000120271
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022
	FUCHS SE DE000A3E5D56

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T US00206R1023
	MERCK & COMPANY US58933Y1055
	T-MOBILE US US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	184’712.69	196’752.01	200’569.47	210’164.00	209’990.00
Dividende	6.85	7.18	7.57
Dividendenrendite (in %)	4.97 %	5.20 %	5.49 %	%	%
Gewinn/Aktie	8.94	11.00	13.09	12.66	12.81
KGV	15.43	12.53	10.53	10.89	10.76
EBIT in Mio.	22’354.78	27’098.12	28’672.30	35’669.00	36’329.50
EBITDA in Mio.	43’049.84	50’303.54	53’952.57	53’236.71	49’937.00
Gewinn in Mio.	15’863.39	19’922.78	21’267.69	19’595.33	21’087.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16’834.80	21’614.50	23’816.68	18’472.00	20’790.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	24’826.59	30’369.57	29’778.25	35’067.50	35’759.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	26’440.30	34’423.30	35’161.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.94	11.00	13.09	12.66	12.81
Gewinn/Aktie (reported)	8.52	10.87	12.31	12.99	12.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	86’842.66	107’355.19
Cashflow (Investing) in Mio.	-15’361.17	-14’656.33	-15’428.50	-16’838.33	-17’960.33
Cashflow (Operations) in Mio.	33’865.88	40’759.37	43’271.82	44’066.67	41’888.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-18’049.00	-22’879.00	-22’095.50	-13’212.00	-14’084.67
Cashflow/Aktie	19.18	22.34	25.23	23.17	25.12
Free Cashflow in Mio.	19’448.20	25’947.02	29’005.15	29’826.08	19’680.24
Free Cashflow/Aktie	8.89	13.11	16.32
Buchwert/Aktie	81.17	78.15	77.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	29’584.53	32’574.90	34’271.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	15’809.58	17’684.46	17’320.72	17’290.61	17’200.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’433.50	2’417.50	4’825.00	4’824.00	4’823.00
Eigenkapital in Mio.	145’243.61	142’415.71	140’394.12	145’384.87	128’740.00
Bilanzsumme in Mio.	269’812.17	275’053.67	283’201.33	296’048.00	305’208.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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01.11.24	Chevron Outperform	RBC Capital Markets
01.11.24	Chevron Outperform	RBC Capital Markets
23.10.23	Chevron Outperform	RBC Capital Markets
04.10.23	Chevron Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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