Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
151.67
USD
-3.63
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-2.34 %
14.07.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.36 EUR | 269.24 | 1.36 | 13.43 | +13.69% | +4.52% | +4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "145.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 269.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.59% | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.36 EUR | 269.24 | -86.00 | 240.00 | 0.61 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’106.65 | 188’571.94 | 196’076.22 | 209’956.00 | 209’893.00 |
| Dividende | 6.85 | 7.14 | 7.49 | 7.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.71 % | 4.94 % | 5.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.78 | 9.57 | 12.07 | 13.26 | 13.23 |
| KGV | 19.50 | 15.85 | 12.56 | 11.44 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 20’502.47 | 24’265.23 | 27’587.36 | 31’345.29 | 35’094.50 |
| EBITDA in Mio. | 39’159.41 | 45’363.09 | 51’283.15 | 53’068.85 | 52’311.33 |
| Gewinn in Mio. | 13’037.80 | 16’182.16 | 20’805.40 | 19’981.41 | 22’943.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’635.41 | 17’503.42 | 21’524.89 | 20’700.61 | 22’112.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’733.72 | 24’469.81 | 27’207.63 | 30’693.62 | 34’581.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’618.24 | 22’822.79 | 26’116.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.81 | 9.59 | 12.07 | 13.26 | 13.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 8.75 | 10.79 | 13.09 | 12.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’978.18 | 84’120.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’936.40 | -14’553.20 | -16’427.00 | -17’301.50 | -17’369.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’202.94 | 37’807.78 | 42’923.43 | 44’288.64 | 44’928.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’320.09 | -23’237.69 | -26’229.00 | -19’852.50 | -19’298.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.12 | 20.62 | 23.86 | 24.28 | 25.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’423.83 | 22’858.67 | 27’808.24 | 31’163.46 | 19’714.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 11.09 | 15.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.32 | 77.63 | 77.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’871.41 | 33’007.94 | 34’212.43 | 44’435.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’826.78 | 17’323.66 | 17’135.32 | 16’250.54 | 17’684.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 165’007.12 | 165’919.01 | 172’580.78 | 201’291.07 | 215’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 274’941.65 | 280’092.85 | 300’483.00 | 316’269.00 | 323’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |