Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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1.91 %
15.05.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.76 EUR | 367.93 | 1.43 | 12.75 | +14.39% | +3.89% | -9.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "178.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 367.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.24% | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.76 EUR | 367.93 | -126.00 | 333.00 | -0.30 | -0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | -0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 225’275.47 | 200’786.12 | 200’261.93 | 219’305.00 | 219’323.50 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 7.84 | 8.24 | 8.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.90 % | 4.10 % | 4.31 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 13.47 | 11.95 | 12.29 | 13.75 | 14.45 |
| KGV | 14.19 | 15.99 | 15.55 | 13.90 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 37’812.95 | 30’571.03 | 31’372.59 | 32’134.50 | 33’042.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’092.02 | 57’830.81 | 56’931.66 | 59’638.50 | 59’780.50 |
| Gewinn in Mio. | 27’406.51 | 23’505.44 | 22’658.48 | 25’170.33 | 25’676.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’005.95 | 24’247.89 | 23’253.51 | 21’373.00 | 23’481.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’858.33 | 21’181.77 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’577.77 | 30’878.99 | 31’819.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.47 | 11.95 | 12.29 | 13.75 | 14.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.24 | 11.32 | 12.26 | 13.75 | 14.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’753.44 | 106’675.98 | 101’405.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’071.80 | -17’454.20 | -17’179.25 | -18’413.00 | -17’877.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’340.70 | 50’639.90 | 51’914.62 | 53’873.33 | 54’451.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’428.80 | -28’648.60 | -25’532.50 | -25’777.00 | -26’325.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.44 | 26.65 | 27.03 | 29.02 | 30.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’183.90 | 30’324.90 | 31’769.85 | 32’635.50 | 32’486.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.81 | 17.31 | 17.56 | 20.50 | 22.02 |
| Buchwert/Aktie | 97.99 | 99.07 | 98.95 | 113.40 | 118.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’112.09 | 19’840.56 | 15’840.17 | -7’290.00 | -17’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’146.86 | 19’023.88 | 19’037.29 | 19’290.50 | 19’504.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’499.50 | 4’054.50 | 3’276.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 327’131.60 | 321’197.20 | 316’691.33 | 325’526.00 | 328’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |