Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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11.04.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867.70 EUR | 402.92 | 0.62 | 42.49 | +25.83% | +0.51% | +8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 966.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 402.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.17% Aufschlag. | |
| KGV | 42.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 867.70 EUR | 402.92 | -75.00 | 205.00 | 0.66 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’133.55 | 293’748.68 | 313’118.06 | 331’153.80 | 348’722.25 |
| Dividende | 4.57 | 4.98 | 6.66 | 4.83 | 4.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.52 % | 0.69 % | 0.50 % | 0.47 % |
| Gewinn/Aktie | 18.04 | 19.91 | 21.91 | 24.60 | 26.87 |
| KGV | 53.39 | 48.38 | 43.98 | 39.16 | 35.86 |
| EBIT in Mio. | 10’326.03 | 11’453.40 | 12’691.01 | 14’030.40 | 15’478.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’807.78 | 13’992.65 | 15’655.67 | 17’085.70 | 19’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’046.19 | 8’854.46 | 9’763.17 | 10’902.13 | 11’912.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’066.81 | 8’908.02 | 9’866.07 | 10’657.26 | 11’266.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’743.25 | 11’883.56 | 13’110.08 | 14’655.67 | 16’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’665.53 | 11’531.47 | 12’653.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.04 | 19.91 | 21.91 | 24.60 | 26.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.08 | 20.08 | 22.97 | 25.54 | 29.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’091.83 | 35’771.81 | 38’045.12 | 37’848.33 | 41’128.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’772.00 | -5’390.00 | -5’570.60 | -5’875.33 | -5’796.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’585.71 | 12’571.02 | 13’639.30 | 14’382.08 | 15’327.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’905.86 | -3’456.50 | -5’677.60 | -3’705.67 | -3’544.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.44 | 25.03 | 28.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’312.73 | 7’729.87 | 8’954.59 | 10’405.21 | 12’586.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.27 | 18.13 | 20.06 | 22.20 | 28.22 |
| Buchwert/Aktie | 65.17 | 79.61 | 97.51 | 111.46 | 130.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’672.12 | -11’345.98 | -16’978.46 | -27’781.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’003.55 | 5’235.63 | 5’399.14 | 5’437.42 | 5’611.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’479.98 | 26’157.68 | 27’706.81 | 28’122.40 | 29’086.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’051.79 | 35’268.59 | 41’577.27 | 47’087.75 | 56’926.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’707.86 | 85’928.00 | 93’189.60 | 103’113.25 | 113’693.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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