Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
974.66
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-3.09
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-0.32 %
18.06.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845.90 EUR | 436.54 | 0.63 | 44.02 | +27.02% | +0.54% | -5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1017.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 436.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.78% Aufschlag. | |
| KGV | 44.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 845.90 EUR | 436.54 | -81.00 | 233.00 | 0.56 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’632.16 | 295’110.56 | 315’895.37 | 330’733.97 | 351’469.00 |
| Dividende | 4.61 | 5.18 | 5.25 | 4.97 | 4.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.53 % | 0.54 % | 0.51 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 18.10 | 20.06 | 22.17 | 24.94 | 27.51 |
| KGV | 53.85 | 48.61 | 43.98 | 39.09 | 35.43 |
| EBIT in Mio. | 10’415.99 | 11’556.51 | 12’853.27 | 14’168.56 | 15’797.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’921.12 | 14’167.61 | 15’918.03 | 17’356.58 | 19’804.67 |
| Gewinn in Mio. | 8’058.58 | 8’923.39 | 11’051.30 | 12’199.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’076.87 | 8’975.41 | 10’898.89 | 11’522.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’776.77 | 11’979.63 | 15’027.87 | 16’784.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.10 | 20.06 | 22.17 | 24.94 | 27.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.14 | 20.24 | 22.69 | 26.41 | 30.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’153.45 | 35’987.15 | 38’491.53 | 38’436.50 | 41’907.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’799.25 | -5’273.50 | -5’392.00 | -5’405.50 | -5’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’889.83 | 12’520.48 | 13’431.78 | 14’089.57 | 15’697.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’882.00 | -3’579.75 | -4’330.00 | -3’507.50 | -3’544.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 7’066.29 | 7’692.63 | 8’829.60 | 10’765.25 | 13’386.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 17.57 | 19.17 | 23.34 | 30.01 |
| Buchwert/Aktie | 113.37 | 133.38 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’781.99 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’027.33 | 5’545.60 | 5’908.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’835.39 | 26’591.51 | 28’404.33 | 28’031.25 | 29’367.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’153.76 | 49’212.33 | 57’400.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 77’949.40 | 86’032.40 | 94’651.50 | 104’099.67 | 114’303.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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