Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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20:14:21
BMN
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’011.20 EUR | 446.49 | 0.6 | 51.19 | +30.24% | +0.46% | +9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 933.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 446.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 51.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’011.20 EUR | 446.49 | -64.00 | 218.00 | 0.86 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 272’490.19 | 291’426.79 | 309’125.68 | 327’977.60 | 344’336.67 |
| Dividende | 4.75 | 5.04 | 4.90 | 4.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.48 % | 0.53 % | 0.47 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 18.16 | 19.95 | 22.21 | 25.59 | 29.91 |
| KGV | 57.42 | 52.29 | 46.96 | 40.76 | 34.86 |
| EBIT in Mio. | 10’376.39 | 11’491.15 | 12’784.44 | 14’699.00 | 17’130.33 |
| EBITDA in Mio. | 12’870.36 | 14’033.35 | 15’827.70 | 18’326.63 | 22’212.70 |
| Gewinn in Mio. | 8’117.24 | 8’894.48 | 9’885.90 | 11’323.60 | 13’317.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’116.11 | 8’852.92 | 9’774.37 | 10’407.00 | 11’289.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’798.45 | 11’958.59 | 13’283.36 | 15’479.75 | 19’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’907.14 | 11’704.41 | 13’057.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.16 | 19.94 | 22.20 | 25.55 | 29.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.30 | 20.18 | 23.45 | 27.40 | 40.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’673.81 | 35’025.64 | 35’319.58 | 36’288.75 | 38’893.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’754.50 | -5’019.80 | -5’067.00 | -5’276.33 | -5’325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’913.88 | 12’680.81 | 14’056.43 | 15’062.28 | 17’335.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’261.17 | -3’352.80 | -6’669.33 | -3’665.67 | -3’193.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.26 | 35.28 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’982.56 | 7’782.08 | 9’879.00 | 11’096.95 | 15’964.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.52 | 19.97 | 22.23 | 24.99 | 35.79 |
| Buchwert/Aktie | 65.92 | 80.39 | 98.02 | 112.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’160.40 | -10’868.37 | -15’953.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’982.73 | 5’078.14 | 5’201.41 | 5’273.84 | 5’314.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’552.40 | 26’109.81 | 26’833.09 | 27’402.60 | 27’301.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’547.67 | 35’670.87 | 42’025.53 | 47’451.25 | 57’456.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’451.67 | 84’885.80 | 91’997.00 | 102’376.00 | 113’044.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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