Danone Aktie 487663 / FR0000120644
60.00
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-0.70
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-1.16%
26.11.2024
BRX
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.84 EUR | 42.17 | 0.96 | 15.57 | +11.41% | +3.55% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "65.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.31% | |
| KGV | 15.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.84 EUR | 42.17 | -54.00 | 150.00 | 0.21 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’123.18 | 29’177.38 | 30’171.50 | 31’645.97 |
| Dividende | 2.25 | 2.37 | 2.57 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.66 % | 3.97 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.12 | 4.46 | 4.62 |
| KGV | 17.01 | 15.73 | 14.54 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 3’758.67 | 3’991.37 | 4’201.95 | 4’482.76 |
| EBITDA in Mio. | 4’919.58 | 5’195.42 | 5’424.68 | 5’660.65 |
| Gewinn in Mio. | 2’389.81 | 2’571.79 | 2’759.08 | 2’999.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’437.42 | 2’625.49 | 2’827.84 | 2’973.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’403.23 | 3’689.38 | 3’897.07 | 4’212.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’344.57 | 3’610.04 | 3’840.76 | 4’212.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.05 | 4.50 | 4.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’764.33 | 14’408.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -981.50 | -1’044.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’823.50 | 4’027.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’484.00 | -1’548.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.33 | 6.15 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’394.63 | 2’540.43 | 2’708.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.05 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 29.23 | 30.91 | 31.65 | 34.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’607.89 | 7’889.83 | 6’891.57 | 4’719.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 390.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’175.68 | 1’220.65 | 1’287.11 | 1’360.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’486.50 | 10’006.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’265.93 | 19’072.14 | 20’817.57 | 22’460.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’071.75 | 45’589.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 14.01.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 17.12.24 | Danone Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | Danone Buy | UBS AG |