Danone Aktie 487663 / FR0000120644
69.50
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18:43:21
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.56 EUR | 53.6 | 0.9 | 16.5 | +11.63% | +3.23% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "71.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.08% Aufschlag. | |
| KGV | 16.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.56 EUR | 53.60 | -95.00 | 160.00 | 0.09 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’573.72 | 28’378.88 | 29’391.56 | 30’133.01 | 31’908.66 |
| Dividende | 2.21 | 2.33 | 2.49 | 2.76 | 3.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.36 % | 3.58 % | 3.97 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 3.75 | 3.99 | 4.31 | 4.60 | 5.09 |
| KGV | 18.53 | 17.41 | 16.13 | 15.11 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 3’689.12 | 3’873.82 | 4’079.79 | 4’258.64 | 4’746.96 |
| EBITDA in Mio. | 4’782.27 | 4’981.31 | 5’229.24 | 5’447.92 | 5’894.45 |
| Gewinn in Mio. | 2’346.54 | 2’490.43 | 2’678.66 | 2’877.90 | 3’286.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’400.98 | 2’540.80 | 2’727.75 | 2’877.90 | 3’286.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’346.91 | 3’553.88 | 3’820.01 | 3’924.38 | 4’522.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’291.36 | 3’507.16 | 3’744.48 | 3’924.38 | 4’522.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.64 | 3.87 | 4.15 | 4.57 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’808.00 | 14’255.50 | 14’834.25 | 15’694.00 | 16’211.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -944.67 | -993.67 | -1’030.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’795.21 | 3’909.04 | 4’107.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.00 | -2’011.50 | -2’085.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.05 | 6.74 | 6.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’625.97 | 2’617.97 | 2’720.20 | 2’867.84 | 3’065.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.24 | 4.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.68 | 31.25 | 32.94 | 34.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’931.92 | 7’177.03 | 6’111.46 | 5’896.80 | 3’657.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 495.50 | 533.00 | 551.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’035.24 | 1’088.69 | 1’138.71 | 1’159.32 | 1’277.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’615.00 | 8’908.00 | 9’253.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’032.41 | 20’186.14 | 21’411.59 | 22’578.87 | 24’193.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’534.60 | 45’951.80 | 46’452.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 15:15 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09:31 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06:42 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 11.06.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.06.25 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |