Danone Aktie 487663 / FR0000120644
75.10
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05.09.2025
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.52 EUR | 50.87 | 0.92 | 16 | +11.35% | +3.39% | -5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "71.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.3% | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.52 EUR | 50.87 | -108.00 | 175.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’380.25 | 28’164.52 | 29’272.38 | 29’794.01 | |
| Dividende | 2.25 | 2.37 | 2.52 | 2.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.16 % | 3.37 % | 3.63 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.00 | 4.32 | 4.53 | |
| KGV | 19.85 | 18.74 | 17.37 | 16.53 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 3’656.87 | 3’869.73 | 4’094.40 | 4’182.70 | |
| EBITDA in Mio. | 4’725.58 | 4’963.61 | 5’234.14 | 5’410.63 | |
| Gewinn in Mio. | 2’328.32 | 2’510.93 | 2’714.20 | 2’872.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’424.75 | 2’568.80 | 2’752.46 | 2’872.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’291.49 | 3’552.20 | 3’831.29 | 3’852.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’225.94 | 3’520.26 | 3’751.40 | 3’852.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 3.85 | 4.14 | 4.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’891.32 | 14’348.01 | 14’961.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -940.02 | -998.01 | -1’065.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’712.72 | 3’910.28 | 4’112.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.23 | -2’011.40 | -2’085.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.09 | 6.76 | 6.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’388.69 | 2’586.31 | 2’691.73 | 2’781.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.20 | 4.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.57 | 31.20 | 32.98 | 35.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’059.87 | 7’222.30 | 6’445.53 | 6’971.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 439.00 | 461.00 | 484.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’021.75 | 1’068.59 | 1’122.98 | 1’123.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’836.03 | 9’130.89 | 9’483.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’035.60 | 20’316.27 | 21’581.32 | 22’594.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’634.04 | 46’118.65 | 46’670.29 | 44’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 03.09.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.09.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.09.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 15.08.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | Danone Kaufen | DZ BANK |