Deere Aktie 924235 / US2441991054
478.03
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-2.54
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-0.53%
29.01.2025
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.00 EUR | 131.86 | 0.51 | 21.7 | +9.72% | +1.34% | +10.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "432.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 428.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 457.00 EUR | 131.86 | -44.00 | 235.00 | 0.61 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’955.27 | 41’340.25 | 45’467.48 | 59’486.80 |
| Dividende | 6.27 | 6.96 | 7.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.46 % | 1.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.48 | 22.47 | 25.48 | 37.74 |
| KGV | 24.54 | 21.27 | 18.76 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 6’574.48 | 7’393.80 | 8’269.26 | 10’531.75 |
| EBITDA in Mio. | 7’749.22 | 8’620.96 | 9’798.49 | 11’565.69 |
| Gewinn in Mio. | 5’273.14 | 5’962.75 | 6’696.08 | 8’985.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’238.21 | 5’924.01 | 6’579.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’467.85 | 7’343.82 | 8’155.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’489.77 | 7’170.82 | 8’352.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.48 | 22.47 | 25.48 | 37.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.69 | 23.04 | 26.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’368.50 | 13’105.53 | 12’839.14 | 17’384.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’600.00 | -2’002.25 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’410.43 | 7’637.41 | 8’473.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’632.15 | -4’731.02 | -3’265.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.17 | 28.63 | 26.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’910.13 | 5’764.40 | 6’545.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.43 | 22.28 | 23.42 | |
| Buchwert/Aktie | 79.61 | 82.38 | 98.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’168.66 | 57’281.97 | 38’186.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’238.76 | 2’280.74 | 2’336.54 | 2’438.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’563.31 | 1’576.11 | 1’420.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’711.66 | 3’719.33 | 3’851.42 | 4’414.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’674.95 | 20’154.53 | 23’594.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’861.95 | 52’307.60 | 42’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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