Deere Aktie 924235 / US2441991054
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05.09.2025
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.25 EUR | 135.18 | 0.87 | 19.44 | +15.58% | +1.33% | -9.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "499.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 496.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.47% Aufschlag. | |
| KGV | 19.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 402.25 EUR | 135.18 | -10.00 | 214.00 | 1.00 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’831.49 | 41’096.33 | 46’347.48 | 52’548.59 |
| Dividende | 6.25 | 7.09 | 7.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.50 % | 1.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.62 | 20.80 | 24.93 | 30.52 |
| KGV | 25.41 | 22.75 | 18.98 | 15.51 |
| EBIT in Mio. | 5’807.05 | 6’530.62 | 7’568.93 | 9’621.98 |
| EBITDA in Mio. | 7’225.94 | 7’902.96 | 9’158.72 | |
| Gewinn in Mio. | 5’022.39 | 5’445.50 | 6’348.03 | 8’159.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’030.87 | 5’274.09 | 6’077.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’278.20 | 6’038.39 | 7’384.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’902.65 | 6’995.84 | 7’539.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.62 | 20.80 | 24.93 | 30.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.52 | 21.04 | 25.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’383.16 | 13’622.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’629.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’076.93 | 7’481.37 | 7’432.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’750.59 | -4’617.05 | -3’769.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.69 | 26.44 | 25.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’796.11 | 5’705.68 | 6’104.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.58 | 21.13 | 23.61 | |
| Buchwert/Aktie | 85.90 | 89.51 | 101.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’554.89 | 59’568.37 | 59’845.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’232.12 | 2’301.00 | 2’503.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’211.68 | 1’430.19 | 1’375.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’847.54 | 4’073.56 | 4’006.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’242.27 | 22’054.37 | 27’831.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’416.75 | 41’375.31 | 44’826.00 | 49’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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