Deere Aktie 924235 / US2441991054
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397.80 EUR | 126.93 | 0.74 | 18.61 | +12.34% | +1.42% | +0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "459.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 475.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.69% Aufschlag. | |
| KGV | 18.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 397.80 EUR | 126.93 | -36.00 | 232.00 | 0.98 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’274.51 | 40’796.19 | 45’381.76 | 51’203.97 |
| Dividende | 6.21 | 6.70 | 7.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.48 % | 1.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.88 | 21.50 | 25.06 | 30.69 |
| KGV | 23.96 | 21.04 | 18.05 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 6’032.73 | 6’954.07 | 7’954.78 | 10’177.25 |
| EBITDA in Mio. | 7’214.58 | 8’050.13 | 9’419.34 | 11’370.44 |
| Gewinn in Mio. | 5’018.28 | 5’602.57 | 6’471.15 | 8’662.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’988.69 | 5’469.94 | 6’080.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’593.99 | 6’456.09 | 7’547.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’677.18 | 6’231.98 | 7’508.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.88 | 21.50 | 25.06 | 30.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.89 | 21.77 | 26.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’064.74 | 13’181.67 | 13’197.80 | 16’784.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’621.00 | -1’570.00 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’157.27 | 7’396.20 | 8’168.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’665.67 | -4’216.17 | -3’261.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.83 | 26.44 | 24.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’558.06 | 5’664.51 | 6’431.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.49 | 20.83 | 24.66 | |
| Buchwert/Aktie | 75.12 | 76.90 | 93.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’004.10 | 57’984.15 | 29’298.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’268.59 | 2’262.13 | 2’363.20 | 2’350.96 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’541.58 | 1’530.79 | 1’307.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’814.00 | 3’936.37 | 3’894.53 | 4’256.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’271.84 | 19’555.28 | 23’009.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’375.86 | 39’324.91 | 44’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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