Deere Aktie 924235 / US2441991054
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Historisch |
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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456.40 EUR | 140.83 | 0.81 | 19.91 | +14.86% | +1.26% | +2.39% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "531.48" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.39. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 484.86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.81 | 11.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.14% Aufschlag. | |
KGV | 19.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.03% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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456.40 EUR | 140.83 | -23.00 | 228.00 | 1.00 | 0.60 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AGCO CORP. US0010841023 |
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CATERPILLAR INC. US1491231015 |
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DEUTZ AG DE0006305006 |
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WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKROCK US09290D1019 |
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GE VERNOVA US36828A1016 |
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GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
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ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
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CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Deere in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 46’091.05 | 51’558.76 | ||
Dividende | 6.03 | 6.76 | 7.62 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.30 % | 1.46 % | % |
Gewinn/Aktie | 26.20 | 31.05 | ||
KGV | 27.64 | 23.49 | 19.91 | 16.80 |
EBIT in Mio. | 5’899.19 | 7’062.94 | 8’274.57 | 10’430.10 |
EBITDA in Mio. | 9’771.78 | |||
Gewinn in Mio. | 5’027.44 | 5’804.75 | 6’792.99 | 8’849.71 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’003.91 | 5’668.30 | 6’551.96 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’431.64 | 6’531.10 | 7’772.16 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’059.00 | 7’141.35 | 8’848.39 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.20 | 31.05 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 27.93 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’873.18 | 13’412.41 | 13’108.80 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’588.50 | -1’490.00 | -3’015.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’027.72 | 7’929.32 | 7’891.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’419.35 | -4’612.46 | -3’494.50 | |
Cashflow/Aktie | 19.90 | 27.34 | 30.55 | |
Free Cashflow in Mio. | 4’046.29 | 6’215.37 | 6’350.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 14.30 | 22.24 | 23.40 | |
Buchwert/Aktie | 83.53 | 86.61 | 101.35 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’648.90 | 58’512.02 | 46’803.92 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’253.27 | 2’289.36 | 2’353.30 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’376.18 | 1’571.16 | 1’703.88 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’742.73 | 3’991.74 | 3’918.86 | |
Eigenkapital in Mio. | 19’966.04 | 20’216.10 | 24’622.35 | |
Bilanzsumme in Mio. | 39’718.33 | 40’767.02 | 44’619.00 |