DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 1.96 | 3.17 | 9.32 | +27.2% | +2.39% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "9.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 1.96 | 44.00 | 255.00 | 2.01 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’422.17 | 2’689.67 | 2’794.50 | 2’959.50 |
| Dividende | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.88 % | 3.42 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.10 | 1.27 | 1.36 |
| KGV | 11.46 | 9.44 | 8.17 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 183.07 | 219.60 | 230.76 | 255.20 |
| EBITDA in Mio. | 291.82 | 335.87 | 348.19 | 367.00 |
| Gewinn in Mio. | 131.34 | 161.31 | 181.69 | 194.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.33 | 168.75 | 182.00 | 195.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.84 | 197.40 | 224.31 | 240.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.00 | 224.00 | 240.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.13 | 1.27 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 567.50 | 623.20 | 730.00 | 778.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.00 | -107.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196.73 | 231.48 | 268.00 | 296.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.00 | -47.33 | -61.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.83 | 2.04 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 73.06 | 121.68 | 162.00 | 189.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.81 | 1.13 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 7.13 | 7.95 | 9.04 | 9.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 183.09 | 106.05 | -97.00 | -221.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.03 | 109.63 | 134.00 | 140.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.50 | 104.36 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’112.58 | 1’231.65 | 1’381.00 | 1’521.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’041.94 | 2’182.88 | 2’412.00 | 2’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 03.03.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 06.01.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 16.12.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 19.11.25 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |