Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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16.05.2025
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.04 EUR | 90.05 | 0.95 | 15.81 | +11.2% | +3.85% | -15.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.39% | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.04 EUR | 90.05 | -164.00 | 270.00 | -0.04 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’739.92 | 32’875.76 | 34’082.39 | 34’126.20 | 35’090.47 |
| Dividende | 4.74 | 5.02 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.70 % | 3.84 % | 4.08 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.72 | 7.16 | 7.63 | 8.13 |
| KGV | 18.38 | 17.30 | 16.23 | 15.24 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 10’586.96 | 10’705.80 | |||
| EBITDA in Mio. | 15’260.69 | 16’386.59 | 17’586.34 | 19’047.31 | 20’814.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’942.56 | 5’308.20 | 5’726.10 | 6’188.10 | 6’626.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’938.08 | 5’305.51 | 5’717.99 | 6’188.10 | 6’626.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’668.04 | 6’090.38 | 6’599.92 | 7’100.50 | 7’467.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’890.79 | 6’417.50 | 6’932.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 6.72 | 7.16 | 7.63 | 8.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 6.72 | 7.14 | 7.61 | 8.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’040.53 | 23’179.04 | 24’420.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’671.08 | -15’041.67 | -16’341.67 | -16’225.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’433.82 | 12’302.99 | 12’892.33 | 13’092.47 | 13’546.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’085.36 | 994.62 | 2’039.97 | -5.00 | 7.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.54 | 14.89 | 15.46 | 15.06 | 15.63 |
| Free Cashflow in Mio. | -754.20 | 848.92 | 483.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.43 | -5.06 | -6.17 | -6.47 | -6.84 |
| Buchwert/Aktie | 67.54 | 70.93 | 73.92 | 80.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’109.29 | 91’521.95 | 96’983.37 | 103’348.92 | 109’677.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’389.36 | 14’982.56 | 16’308.67 | 17’081.33 | 18’178.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’313.68 | 7’369.27 | 7’427.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’960.71 | 56’083.54 | 59’318.97 | 62’364.01 | 66’198.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’611.63 | 203’631.32 | 213’643.55 | 224’454.95 | 237’378.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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