Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.78 EUR | 93.37 | 0.9 | 17.13 | +11.87% | +3.54% | +12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.04% Aufschlag. | |
| KGV | 17.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.78 EUR | 93.37 | -162.00 | 213.00 | 0.08 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.04.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’459.00 | 32’376.56 | 33’561.76 | 33’416.90 | 33’370.47 |
| Dividende | 4.28 | 4.45 | 4.61 | 4.74 | 5.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.66 % | 3.80 % | 3.90 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.72 | 7.16 | 7.63 | 8.12 |
| KGV | 19.19 | 18.07 | 16.95 | 15.91 | 14.95 |
| EBIT in Mio. | 8’452.56 | 8’915.17 | 9’188.54 | 9’892.90 | 9’144.54 |
| EBITDA in Mio. | 15’204.28 | 16’300.18 | 17’402.73 | 18’783.31 | |
| Gewinn in Mio. | 4’929.93 | 5’289.64 | 5’698.98 | 6’077.73 | 6’434.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’925.27 | 5’285.11 | 5’685.26 | 6’077.73 | 6’434.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’686.04 | 6’119.41 | 6’613.46 | 7’207.00 | 7’746.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’965.39 | 6’406.90 | 6’919.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 6.72 | 7.16 | 7.63 | 8.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 6.72 | 7.14 | 7.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’977.26 | 23’081.78 | 24’326.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’438.00 | -14’909.00 | -16’146.50 | -16’110.50 | -16’740.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’295.44 | 11’987.01 | 12’581.94 | 12’765.26 | 13’173.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’208.18 | 1’622.32 | 2’443.78 | 3’263.44 | 2’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.30 | 14.87 | 15.43 | 15.08 | 15.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 92.78 | 785.38 | 429.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.33 | -5.11 | -6.21 | -6.51 | -6.88 |
| Buchwert/Aktie | 67.48 | 70.76 | 74.57 | 80.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86’312.88 | 90’848.56 | 95’423.32 | 103’165.55 | 109’599.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’266.70 | 14’897.60 | 16’163.60 | 16’750.86 | 17’878.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’221.63 | 7’278.83 | 7’336.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 53’087.21 | 56’104.90 | 59’234.75 | 62’020.68 | 65’543.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’948.67 | 203’925.84 | 213’909.89 | 225’354.38 | 236’131.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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