Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
732.17
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1.63%
11.04.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642.80 EUR | 686.09 | 1.56 | 16.68 | +25.17% | +0.86% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 835.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 686.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 642.80 EUR | 686.09 | -13.00 | 328.00 | 1.01 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’538.92 | 71’364.90 | 83’392.30 | 92’712.08 | 100’826.39 |
| Dividende | 6.61 | 7.05 | 7.97 | 8.87 | 10.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.96 % | 1.09 % | 1.21 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 23.15 | 29.73 | 37.03 | 43.14 | 48.60 |
| KGV | 31.62 | 24.63 | 19.77 | 16.97 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 25’485.32 | 32’208.83 | 39’380.04 | 45’252.20 | 50’587.59 |
| EBITDA in Mio. | 27’461.41 | 34’437.69 | 42’044.66 | 51’422.28 | 54’654.11 |
| Gewinn in Mio. | 20’956.94 | 26’901.13 | 33’052.97 | 38’447.68 | 43’166.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’956.94 | 26’901.13 | 33’052.97 | 38’447.68 | 43’166.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’050.78 | 31’963.15 | 39’322.78 | 46’884.58 | 51’653.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’874.49 | 31’290.80 | 35’359.00 | 44’089.00 | 48’848.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.15 | 29.73 | 37.03 | 43.14 | 48.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.20 | 29.05 | 35.25 | 42.79 | 48.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’598.80 | 57’936.56 | 67’177.25 | 74’229.83 | 82’200.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’125.71 | -6’403.71 | -5’932.97 | -6’581.50 | -5’841.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’431.13 | 25’098.75 | 30’710.39 | 35’338.25 | 40’691.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’511.00 | -8’516.71 | -9’263.60 | -9’104.00 | -10’126.25 |
| Cashflow/Aktie | 20.87 | 23.32 | 34.31 | 49.96 | 56.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’147.35 | 20’471.53 | 27’723.66 | 32’949.14 | 36’676.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 14.61 | 24.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.84 | 50.36 | 76.54 | 110.39 | 153.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’714.19 | 10’949.11 | -6’831.51 | -35’111.15 | -53’637.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’100.75 | 14’625.73 | 16’343.75 | 17’303.33 | 18’726.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’370.65 | 5’630.40 | 5’118.60 | 4’895.41 | 4’233.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’249.75 | 11’469.27 | 12’743.63 | 13’870.67 | 15’159.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’672.99 | 44’447.69 | 66’552.71 | 94’642.46 | 126’644.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’339.13 | 112’334.50 | 135’669.84 | 162’704.00 | 194’637.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |