Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’005.00 EUR | 1101.06 | 1.06 | 22.49 | +23.22% | +0.62% | +5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "1213.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1103.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1101.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.12% | |
| KGV | 22.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’005.00 EUR | 1’101.06 | -121.00 | 347.00 | 0.03 | 0.00 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’221.38 | 99’323.96 | 111’311.87 | 121’507.96 | 131’586.42 |
| Dividende | 6.97 | 7.83 | 8.07 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.68 % | 0.70 % | 0.87 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 35.31 | 45.20 | 52.14 | 58.67 | 64.76 |
| KGV | 32.56 | 25.44 | 22.05 | 19.60 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 39’118.07 | 49’089.52 | 56’155.60 | 63’228.65 | 69’125.09 |
| EBITDA in Mio. | 41’515.38 | 51’747.57 | 59’179.45 | 67’649.76 | 73’493.00 |
| Gewinn in Mio. | 31’295.69 | 40’231.23 | 46’278.86 | 52’049.55 | 57’299.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’295.69 | 40’231.23 | 46’278.86 | 52’049.55 | 57’299.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’682.60 | 49’046.14 | 56’493.90 | 63’490.46 | 69’956.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’222.15 | 43’902.50 | 50’909.22 | 53’703.50 | 60’671.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.31 | 45.20 | 52.14 | 58.67 | 64.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.65 | 44.48 | 50.71 | 58.53 | 64.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’840.09 | 81’474.56 | 90’268.11 | 98’406.43 | 106’523.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’800.57 | -7’244.14 | -6’897.40 | -6’694.50 | -6’313.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’969.63 | 40’956.25 | 46’900.83 | 52’932.25 | 58’011.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’032.00 | -10’791.29 | -11’393.40 | -14’816.25 | -17’377.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.14 | 43.06 | 49.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’424.16 | 31’559.13 | 41’434.39 | 49’516.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.62 | 34.90 | 40.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.06 | 84.68 | 119.36 | 99.49 | 111.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’022.94 | -2’606.79 | -32’584.68 | -64’396.74 | -63’145.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’227.75 | 18’133.00 | 19’802.22 | 20’962.33 | 21’988.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’085.61 | 7’107.12 | 5’959.18 | 5’847.47 | 5’672.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’137.33 | 14’641.27 | 15’855.22 | 16’938.50 | 17’836.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’990.27 | 79’967.20 | 114’559.47 | 148’964.50 | 187’209.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’699.00 | 170’096.75 | 209’831.17 | 249’827.40 | 285’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |