Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
935.63
USD
-19.21
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-2.01 %
02.04.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808.20 EUR | 837.7 | 1.27 | 17.91 | +22% | +0.78% | -7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "878.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 997.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 837.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.21% | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 808.20 EUR | 837.70 | -84.00 | 375.00 | 0.44 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| PFIZER INC. US7170811035 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’689.85 | 94’800.59 | 106’317.72 | 117’101.78 | 126’521.52 |
| Dividende | 7.04 | 7.98 | 8.19 | 10.09 | 11.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.85 % | 0.87 % | 1.08 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 34.42 | 41.98 | 49.16 | 55.32 | 60.85 |
| KGV | 27.20 | 22.30 | 19.04 | 16.92 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 38’414.09 | 45’703.49 | 52’943.33 | 59’809.13 | 65’239.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’766.47 | 48’770.35 | 56’606.42 | 65’501.92 | 72’149.72 |
| Gewinn in Mio. | 30’735.52 | 37’299.31 | 43’787.75 | 49’214.27 | 54’026.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’779.91 | 37’328.87 | 43’787.76 | 49’214.25 | 54’026.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’855.47 | 45’601.06 | 53’276.67 | 60’246.10 | 66’260.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’400.61 | 44’233.77 | 51’328.89 | 56’165.00 | 63’695.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.41 | 41.90 | 49.16 | 55.32 | 60.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.91 | 41.59 | 48.27 | 55.29 | 61.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’432.64 | 77’043.91 | 85’720.78 | 93’754.29 | 101’938.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’635.98 | -7’332.60 | -7’252.75 | -6’019.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’381.80 | 38’399.02 | 44’876.71 | 49’402.00 | 54’055.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’278.50 | -10’248.86 | -11’630.20 | -15’110.00 | -17’673.25 |
| Cashflow/Aktie | 34.18 | 41.94 | 48.46 | 63.18 | 72.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’511.84 | 30’516.90 | 38’338.03 | 44’925.76 | 46’608.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 32.35 | 38.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.09 | 82.40 | 116.96 | 133.05 | 168.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’930.01 | -4’997.28 | -34’505.72 | -69’011.56 | -97’494.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’203.08 | 17’900.01 | 19’418.11 | 20’635.56 | 21’676.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’220.81 | 6’854.23 | 5’779.93 | 5’433.50 | 4’528.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’399.31 | 14’979.29 | 16’235.60 | 17’294.44 | 18’215.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’019.78 | 78’234.65 | 110’744.96 | 143’929.43 | 182’313.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’574.60 | 163’013.96 | 202’514.86 | 235’204.40 | 267’320.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |