Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’062.10
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34.47
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3.35 %
15.12.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913.00 EUR | 954.25 | 1.11 | 21.5 | +23.26% | +0.67% | +4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 949.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 954.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.13% | |
| KGV | 21.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 913.00 EUR | 954.25 | -113.00 | 418.00 | 0.43 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’686.86 | 76’693.10 | 89’062.06 | 98’509.84 | 107’606.16 |
| Dividende | 5.88 | 6.57 | 7.25 | 9.07 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.62 % | 0.68 % | 0.85 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 23.77 | 32.47 | 39.82 | 46.34 | 52.22 |
| KGV | 44.67 | 32.71 | 26.67 | 22.92 | 20.34 |
| EBIT in Mio. | 26’570.10 | 35’317.35 | 42’762.94 | 50’211.42 | 56’072.41 |
| EBITDA in Mio. | 28’864.03 | 37’962.04 | 45’546.38 | 54’452.29 | 60’747.55 |
| Gewinn in Mio. | 21’198.16 | 29’033.32 | 35’518.26 | 41’795.19 | 46’909.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’226.86 | 29’064.47 | 35’518.25 | 41’795.18 | 46’909.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’852.36 | 35’164.96 | 42’888.73 | 49’889.12 | 56’958.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’518.89 | 34’849.52 | 41’493.05 | 48’200.00 | 55’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.77 | 32.47 | 39.82 | 46.34 | 52.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.30 | 32.38 | 39.90 | 48.22 | 53.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’029.20 | 63’000.50 | 72’368.38 | 79’766.83 | 87’352.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’020.71 | -7’626.14 | -6’246.21 | -6’985.75 | -6’842.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’578.63 | 29’192.38 | 34’278.13 | 37’732.00 | 42’025.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’046.86 | -9’346.14 | -10’659.60 | -12’870.25 | -15’106.25 |
| Cashflow/Aktie | 19.77 | 32.07 | 51.53 | 56.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’536.50 | 22’769.50 | 27’792.00 | 32’517.00 | 43’199.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.15 | 17.13 | 28.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.37 | 51.31 | 78.60 | 95.37 | 123.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’716.18 | 12’923.40 | -5’180.57 | -29’716.40 | -59’902.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’305.73 | 15’017.10 | 16’418.10 | 17’565.13 | 18’713.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’598.28 | 7’063.31 | 6’299.78 | 6’064.50 | 5’215.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’104.33 | 12’680.09 | 13’919.58 | 14’986.38 | 15’923.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’635.86 | 45’955.72 | 70’671.66 | 95’103.12 | 123’581.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’787.25 | 120’670.88 | 146’307.13 | 168’976.75 | 197’013.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |