Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
833.57
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-21.65
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-2.53 %
10.10.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718.10 EUR | 799.8 | 1.26 | 19.41 | +23.7% | +0.79% | +12.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "732.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 746.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 799.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.65% | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 718.10 EUR | 799.80 | -17.00 | 418.00 | 0.60 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’765.27 | 73’309.10 | 84’807.15 | 93’866.23 | 101’273.09 |
| Dividende | 5.87 | 6.56 | 7.23 | 8.87 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.79 % | 0.87 % | 1.07 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 22.79 | 30.22 | 36.79 | 42.85 | 47.49 |
| KGV | 36.56 | 27.57 | 22.65 | 19.44 | 17.54 |
| EBIT in Mio. | 25’407.59 | 33’006.31 | 39’541.51 | 45’817.44 | 50’564.92 |
| EBITDA in Mio. | 27’593.16 | 35’299.84 | 41’887.63 | 48’752.19 | 51’359.66 |
| Gewinn in Mio. | 20’540.03 | 27’268.08 | 32’980.99 | 38’181.87 | 42’201.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’540.03 | 27’268.08 | 32’980.99 | 38’181.87 | 42’201.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’712.11 | 32’784.93 | 39’594.88 | 46’150.39 | 50’874.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’404.16 | 31’878.48 | 36’684.43 | 36’780.00 | 38’420.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.79 | 30.22 | 36.79 | 42.85 | 47.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.11 | 29.32 | 34.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’197.11 | 60’348.38 | 69’256.50 | 75’720.80 | 81’508.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’776.83 | -7’434.67 | -6’900.38 | -7’218.33 | -7’015.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’985.29 | 28’092.29 | 31’910.42 | 34’959.00 | 38’747.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’563.33 | -9’990.83 | -11’034.80 | -13’163.67 | -14’478.33 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 11’523.42 | 21’396.01 | 26’672.14 | 31’462.00 | 34’956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 16.36 | 26.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.76 | 50.05 | 74.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’081.87 | 12’214.83 | -5’395.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’434.30 | 15’322.00 | 16’929.54 | 17’110.57 | 17’988.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’205.32 | 6’622.00 | 5’946.48 | 5’556.40 | 4’852.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’112.73 | 12’633.90 | 14’001.28 | 14’695.00 | 15’413.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’750.27 | 43’878.43 | 64’988.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 96’294.86 | 115’464.57 | 137’130.56 | 154’299.00 | 178’867.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |