Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
823.96
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30.33
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3.82%
02.05.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724.10 EUR | 831.66 | 1.38 | 20.05 | +26.95% | +0.71% | +8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 801.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 831.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.76% | |
| KGV | 20.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 724.10 EUR | 831.66 | -26.00 | 324.00 | 0.85 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’709.01 | 71’590.77 | 83’558.83 | 93’433.52 | 101’371.92 |
| Dividende | 6.59 | 7.09 | 8.03 | 8.87 | 10.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.86 % | 0.97 % | 1.08 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 21.98 | 29.73 | 37.00 | 43.61 | 48.90 |
| KGV | 37.49 | 27.71 | 22.27 | 18.89 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 24’348.17 | 32’243.24 | 39’445.28 | 45’942.41 | 51’156.58 |
| EBITDA in Mio. | 26’282.02 | 34’246.67 | 42’019.74 | 52’258.28 | 54’524.34 |
| Gewinn in Mio. | 19’626.79 | 26’828.04 | 33’104.01 | 38’876.47 | 43’465.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’626.79 | 26’828.04 | 33’104.01 | 38’876.47 | 43’465.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’847.34 | 31’868.35 | 39’410.79 | 47’406.04 | 52’017.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’799.96 | 31’742.73 | 36’523.00 | 44’089.00 | 48’848.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.98 | 29.73 | 37.00 | 43.61 | 48.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.10 | 28.88 | 35.26 | 43.02 | 48.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’023.20 | 58’506.11 | 67’666.88 | 75’084.17 | 82’405.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’527.13 | -5’806.60 | -5’049.87 | -5’843.40 | -5’309.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’382.67 | 26’917.93 | 31’360.64 | 36’821.80 | 42’324.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’793.75 | -8’156.25 | -8’697.50 | -8’503.60 | -9’370.20 |
| Cashflow/Aktie | 18.04 | 25.32 | 34.45 | 48.74 | 54.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’711.35 | 22’207.82 | 27’289.68 | 33’086.12 | 36’670.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 14.61 | 24.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.55 | 48.93 | 74.75 | 105.41 | 146.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’700.77 | 12’764.39 | -4’326.59 | -31’268.98 | -46’889.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’003.33 | 14’621.71 | 16’173.37 | 16’660.11 | 17’709.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’400.10 | 5’734.56 | 5’229.43 | 4’829.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’446.58 | 11’469.78 | 12’703.30 | 13’577.67 | 14’821.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’652.77 | 44’310.27 | 67’125.68 | 97’629.62 | 130’877.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’142.56 | 113’939.44 | 138’368.43 | 166’770.00 | 200’593.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |