Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’064.40 EUR | 1143.19 | 1.02 | 24.18 | +24.11% | +0.6% | +15.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "1213.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1072.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1143.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.93% | |
| KGV | 24.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’064.40 EUR | 1’143.19 | -114.00 | 332.00 | 0.08 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’141.95 | 98’616.65 | 110’090.51 | 119’330.80 | 129’522.67 |
| Dividende | 6.97 | 7.83 | 8.07 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.63 % | 0.65 % | 0.81 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 36.61 | 44.61 | 51.25 | 57.22 | 62.92 |
| KGV | 33.77 | 27.71 | 24.12 | 21.60 | 19.65 |
| EBIT in Mio. | 40’527.48 | 48’475.08 | 55’469.60 | 62’055.98 | 67’719.45 |
| EBITDA in Mio. | 42’723.89 | 51’348.67 | 58’644.91 | 66’443.01 | 72’003.67 |
| Gewinn in Mio. | 32’712.64 | 39’756.70 | 45’478.97 | 50’805.50 | 56’213.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’712.64 | 39’756.70 | 45’704.79 | 51’142.94 | 56’213.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’001.02 | 48’378.78 | 55’726.84 | 62’304.54 | 68’531.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’391.20 | 46’471.00 | 53’610.96 | 58’142.00 | 64’507.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.61 | 44.61 | 51.25 | 57.22 | 62.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.85 | 44.13 | 50.42 | 56.95 | 62.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’299.55 | 80’180.89 | 88’802.78 | 96’302.00 | 104’369.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’828.67 | -7’228.83 | -6’911.50 | -6’812.33 | -6’470.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’933.43 | 39’934.29 | 46’578.80 | 51’686.00 | 56’336.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’009.00 | -10’912.33 | -11’500.50 | -15’821.67 | -18’961.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.91 | 42.70 | 48.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’216.16 | 30’419.63 | 39’727.39 | 47’084.92 | 47’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.62 | 34.90 | 40.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.17 | 85.52 | 119.95 | 99.49 | 111.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’669.95 | -2’848.34 | -32’603.21 | -64’396.74 | -63’145.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’249.67 | 18’059.82 | 19’680.00 | 20’827.67 | 21’864.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’098.09 | 7’061.82 | 5’832.57 | 5’714.16 | 5’554.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’340.54 | 14’872.83 | 16’209.70 | 17’325.00 | 18’214.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’532.68 | 79’929.41 | 113’136.55 | 143’595.67 | 178’484.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’387.29 | 168’173.86 | 206’946.00 | 243’226.50 | 271’433.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |