Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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7.88
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29.04.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782.30 EUR | 775.47 | 1.45 | 18.66 | +26.3% | +0.76% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 794.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 775.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.96% | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 782.30 EUR | 775.47 | -44.00 | 319.00 | 0.77 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’723.62 | 71’564.04 | 83’760.76 | 93’684.37 | 101’594.05 |
| Dividende | 6.58 | 7.07 | 8.01 | 8.87 | 10.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.81 % | 0.91 % | 1.01 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 22.22 | 29.91 | 37.44 | 43.80 | 49.06 |
| KGV | 39.48 | 29.33 | 23.43 | 20.03 | 17.88 |
| EBIT in Mio. | 24’509.73 | 32’369.66 | 39’824.01 | 46’080.72 | |
| EBITDA in Mio. | 26’493.80 | 34’429.34 | 42’447.22 | 52’437.43 | |
| Gewinn in Mio. | 19’932.07 | 27’087.42 | 33’564.39 | 39’083.79 | 43’654.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’932.07 | 27’087.42 | 33’564.39 | 39’083.79 | 43’654.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’033.18 | 32’101.79 | 39’729.35 | 47’578.68 | 52’178.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’731.82 | 31’457.13 | 36’523.00 | 44’089.00 | 48’848.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.22 | 29.91 | 37.44 | 43.80 | 49.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.29 | 28.87 | 35.38 | 43.11 | 48.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’850.00 | 58’352.33 | 67’723.13 | 75’304.00 | 82’860.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’528.02 | -5’781.14 | -5’037.93 | -5’843.40 | -5’309.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’611.39 | 25’457.48 | 31’355.40 | 36’821.80 | 42’324.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’794.63 | -8’157.25 | -8’697.50 | -8’503.60 | -9’370.20 |
| Cashflow/Aktie | 20.31 | 23.45 | 34.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’563.52 | 20’187.82 | 27’360.48 | 33’086.12 | 36’670.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 14.61 | 24.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.82 | 49.32 | 75.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’391.14 | 11’774.82 | -5’855.64 | -32’095.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’123.32 | 14’559.96 | 16’089.42 | 16’819.33 | 18’006.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’386.38 | 5’741.90 | 5’234.53 | 4’829.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’220.66 | 11’291.74 | 12’476.96 | 13’474.89 | 14’734.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’040.91 | 44’457.01 | 67’600.28 | 97’724.64 | 131’041.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’628.21 | 113’079.54 | 137’457.34 | 166’770.00 | 200’593.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |