Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’021.95
USD
-7.42
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-0.72 %
26.02.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860.40 EUR | 983.12 | 1.23 | 19.53 | +23.41% | +0.67% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1057.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 983.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.02% | |
| KGV | 19.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 860.40 EUR | 983.12 | -86.00 | 364.00 | 0.44 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’138.99 | 94’065.87 | 106’237.58 | 116’380.28 | 125’664.21 |
| Dividende | 6.74 | 7.63 | 8.31 | 10.09 | 11.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.75 % | 0.81 % | 0.99 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 34.13 | 41.61 | 49.33 | 55.29 | 60.79 |
| KGV | 29.91 | 24.54 | 20.70 | 18.47 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 38’088.29 | 45’241.12 | 53’112.28 | 59’650.90 | 64’995.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’484.47 | 48’677.96 | 57’129.41 | 65’584.92 | 72’256.72 |
| Gewinn in Mio. | 30’491.43 | 36’983.25 | 43’926.82 | 49’199.49 | 53’999.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’528.14 | 37’001.35 | 43’926.83 | 49’199.47 | 53’999.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’478.52 | 45’430.59 | 53’468.62 | 60’150.71 | 66’129.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’035.69 | 43’019.04 | 53’349.99 | 56’165.00 | 63’695.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.13 | 41.61 | 49.33 | 55.29 | 60.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.40 | 41.47 | 48.89 | 55.29 | 61.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’714.30 | 76’565.40 | 85’107.89 | 92’915.14 | 101’013.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’606.00 | -7’051.32 | -6’796.00 | -6’582.00 | -5’348.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’183.13 | 36’518.24 | 42’834.17 | 45’968.00 | 50’558.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’428.86 | -10’376.83 | -11’639.20 | -15’122.50 | -17’687.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.75 | 41.47 | 49.54 | 63.18 | 72.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’518.24 | 30’582.10 | 38’427.83 | 44’925.76 | 46’608.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 32.35 | 38.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.19 | 82.18 | 115.66 | 133.05 | 168.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’031.54 | -4’426.10 | -34’673.87 | -69’011.56 | -97’494.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’054.33 | 17’537.08 | 19’122.56 | 20’362.00 | 21’430.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’230.51 | 6’789.37 | 5’659.61 | 5’050.22 | 4’081.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’351.69 | 14’780.24 | 16’107.10 | 17’143.78 | 18’067.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’199.53 | 74’130.09 | 105’459.96 | 134’051.83 | 169’999.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’614.88 | 156’840.24 | 192’000.00 | 211’823.50 | 245’048.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |