Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
732.23
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29.08.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.60 EUR | 721.7 | 1.5 | 17.14 | +24.81% | +0.83% | -7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "775.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 765.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 721.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.83% | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 625.60 EUR | 721.70 | -12.00 | 337.00 | 0.76 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’740.59 | 73’170.21 | 84’637.55 | 94’137.37 | 101’710.90 |
| Dividende | 5.87 | 6.56 | 7.22 | 8.80 | 10.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.90 % | 0.99 % | 1.20 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 22.83 | 30.16 | 36.77 | 42.98 | 47.71 |
| KGV | 32.10 | 24.29 | 19.92 | 17.05 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 25’530.95 | 32’943.45 | 39’521.39 | 46’015.44 | 51’017.25 |
| EBITDA in Mio. | 27’490.73 | 35’083.57 | 41’695.83 | 48’943.91 | 51’945.68 |
| Gewinn in Mio. | 20’483.07 | 27’141.95 | 32’875.95 | 38’331.87 | 42’452.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’483.07 | 27’141.95 | 32’875.95 | 38’331.87 | 42’452.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’674.59 | 32’633.45 | 39’471.76 | 46’153.56 | 50’913.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’969.10 | 31’481.97 | 36’862.63 | 36’780.00 | 38’420.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.83 | 30.16 | 36.77 | 42.98 | 47.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.19 | 29.29 | 34.71 | 42.02 | 46.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’227.56 | 60’073.13 | 68’795.13 | 74’615.60 | 80’259.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’860.20 | -6’371.40 | -6’395.65 | -6’609.00 | -6’359.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’000.00 | 28’554.00 | 32’063.49 | 33’727.50 | 36’698.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’263.20 | -10’052.40 | -11’205.75 | -14’187.50 | -15’722.50 |
| Cashflow/Aktie | 17.63 | 25.57 | 35.04 | 51.27 | 55.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’301.78 | 23’652.76 | 27’754.93 | 32’471.51 | 35’690.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.40 | 49.52 | 74.04 | 96.40 | 125.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’214.11 | 12’165.29 | -5’412.58 | -51’069.87 | -87’069.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’446.70 | 15’299.00 | 16’816.98 | 16’897.86 | 17’742.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’854.88 | 6’010.48 | 5’649.11 | 5’149.08 | 4’214.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’126.00 | 12’586.50 | 13’898.78 | 14’499.86 | 15’211.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’843.66 | 43’949.37 | 65’066.34 | 82’995.93 | 108’448.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’873.33 | 116’050.67 | 137’851.32 | 151’641.00 | 173’503.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |