Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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0.29 %
08.10.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729.40 EUR | 721.7 | 1.5 | 17.14 | +24.81% | +0.83% | -7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "775.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 765.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 721.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.83% | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 729.40 EUR | 721.70 | -12.00 | 337.00 | 0.76 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’795.03 | 73’349.96 | 84’761.21 | 93’696.25 | 101’031.82 |
| Dividende | 5.87 | 6.56 | 7.22 | 8.87 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.78 % | 0.86 % | 1.05 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 22.82 | 30.24 | 36.86 | 43.03 | 47.72 |
| KGV | 36.97 | 27.90 | 22.89 | 19.61 | 17.68 |
| EBIT in Mio. | 25’520.44 | 33’023.12 | 39’619.38 | 45’994.94 | 50’845.83 |
| EBITDA in Mio. | 27’634.36 | 35’325.85 | 42’003.41 | 49’339.11 | 52’444.18 |
| Gewinn in Mio. | 20’545.31 | 27’270.33 | 33’034.87 | 38’338.06 | 42’402.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’545.31 | 27’270.33 | 33’034.87 | 38’338.06 | 42’402.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’756.96 | 32’805.38 | 39’684.71 | 46’338.56 | 51’143.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’404.16 | 31’878.48 | 36’684.43 | 36’780.00 | 38’420.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.82 | 30.24 | 36.86 | 43.03 | 47.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.19 | 29.37 | 34.89 | 41.84 | 46.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’252.11 | 60’387.00 | 69’186.88 | 75’305.80 | 80’923.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’776.83 | -7’434.67 | -6’900.38 | -7’218.33 | -7’015.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’993.71 | 28’226.43 | 32’155.28 | 34’959.00 | 38’747.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’563.33 | -9’990.83 | -11’034.80 | -13’163.67 | -14’478.33 |
| Cashflow/Aktie | 17.84 | 25.80 | 35.74 | 51.27 | 55.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’535.22 | 21’583.81 | 27’014.94 | 31’462.00 | 34’956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 16.36 | 26.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.86 | 50.22 | 74.95 | 96.40 | 125.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’991.21 | 12’029.50 | -5’786.50 | -34’135.91 | -54’321.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’447.40 | 15’353.89 | 16’884.98 | 16’995.86 | 17’827.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’205.37 | 6’622.00 | 5’946.48 | 5’556.40 | 4’852.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’123.09 | 12’636.60 | 13’964.58 | 14’612.57 | 15’315.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’819.14 | 44’022.70 | 65’310.05 | 85’321.45 | 111’717.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’315.29 | 115’491.43 | 137’312.41 | 154’299.00 | 178’867.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |