Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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0.93 %
13.06.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.10 EUR | 733.27 | 1.42 | 18.72 | +25.7% | +0.79% | +3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "823.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 752.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 733.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.41% | |
| KGV | 18.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 709.10 EUR | 733.27 | -4.00 | 352.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’682.88 | 84’084.20 | 94’442.93 | 102’606.01 | |
| Dividende | 6.57 | 7.10 | 8.05 | 8.79 | 10.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.87 % | 0.98 % | 1.07 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 21.80 | 29.65 | 36.74 | 43.66 | 49.04 |
| KGV | 37.59 | 27.64 | 22.31 | 18.77 | 16.71 |
| EBIT in Mio. | 24’174.57 | 32’140.41 | 39’327.77 | 46’452.05 | 51’848.42 |
| EBITDA in Mio. | 26’092.69 | 34’068.88 | 41’586.78 | 50’482.46 | 53’892.56 |
| Gewinn in Mio. | 19’566.11 | 26’684.96 | 32’960.33 | 38’901.12 | 43’564.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’566.11 | 26’684.96 | 32’960.33 | 38’901.12 | 43’564.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’487.41 | 31’751.30 | 39’441.91 | 47’824.14 | 52’586.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’390.20 | 32’132.09 | 37’803.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.80 | 29.65 | 36.74 | 43.66 | 49.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.35 | 28.70 | 35.09 | 43.02 | 48.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’179.58 | 59’714.30 | 69’821.00 | 76’274.00 | 83’901.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’322.50 | -6’948.35 | -5’925.18 | -6’287.67 | -5’492.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’878.44 | 26’442.93 | 31’292.93 | 37’031.00 | 43’285.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’169.13 | -8’630.43 | -9’384.83 | -8’301.33 | -8’793.67 |
| Cashflow/Aktie | 17.71 | 24.90 | 34.72 | 48.74 | 54.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’253.82 | 21’584.59 | 26’438.48 | 31’718.16 | 34’330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 14.61 | 24.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.87 | 48.05 | 74.96 | 105.41 | 146.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’738.52 | 12’910.27 | -4’218.28 | -31’268.98 | -46’889.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’136.62 | 14’880.48 | 16’791.70 | 16’872.38 | 18’036.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’006.68 | 6’463.72 | 5’663.21 | 5’431.50 | 4’752.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’478.38 | 11’651.63 | 13’047.15 | 13’609.75 | 14’861.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’684.49 | 44’628.97 | 68’602.72 | 100’397.18 | 136’444.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’111.22 | 113’743.21 | 138’216.88 | 169’037.67 | 205’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |