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Eli Lilly and Co. Aktie Analysen & Prognosen

Eli Lilly and Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
824.10 EUR 822.1
1.33 27.19 +35.64% +0.64%
+11.34%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 28.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "807.86" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +11.34%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.34.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 779.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 822.1   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.33   32.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.56%
KGV 27.19   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +35.64%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.64%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.42% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Eli Lilly and Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
824.10 EUR 822.10 -112.00 266.00 0.69 0.24
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%.
Beta 0.69 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Eli Lilly and Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MERCK KGAA
DE0006599905
NOVARTIS AG
CH0012005267
MORPHOSYS
DE0006632003
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63
MERCK CO.
US58933Y1055
PFIZER INC.
US7170811035
BAYER
DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIICHI SANKYO
JP3475350009
NOVARTIS AG
CH0012005267
TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098

Schätzungen zu Eli Lilly and in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 42’943.88 52’892.22 62’390.21 69’770.21 78’496.14
Dividende 5.30 6.36 7.45 7.86 8.44
Dividendenrendite (in %) 0.60 % 0.72 % 0.85 % 0.89 % 0.96 %
Ergebnis/Aktie 13.67 19.14 25.11 29.91 35.18
KGV 64.35 45.96 35.05 29.41 25.01
EBIT in Mio. 14’649.46 20’316.92 26’128.78 31’106.62 36’389.17
EBITDA in Mio. 16’175.22 22’419.59 28’416.19 33’444.22 37’852.46
Gewinn in Mio. 12’306.90 17’269.66 22’376.12 26’851.68 31’514.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12’323.72 17’314.09 22’439.32 26’851.68 31’514.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 14’247.07 19’923.12 25’745.82 31’212.59 36’689.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’698.29 19’303.68 24’618.47 29’158.51 33’754.83
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 13.67 19.14 25.11 29.91 35.18
Ergebnis/Aktie (reported) 13.31 18.59 23.83 28.04 32.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 34’551.75 42’393.92 50’114.75 55’766.86 62’254.71
Cashflow (Investing) in Mio. -4’268.43 -4’434.57 -4’781.00 -4’299.67 -4’557.67
Cashflow (Operations) in Mio. 12’896.22 16’314.78 21’293.47 23’067.00 26’585.67
Cashflow (Financing) in Mio. -4’546.57 -6’267.43 -8’219.17 -8’326.67 -9’648.33
Cashflow/Aktie 13.48 18.16 23.68 29.82 42.84
Free Cashflow in Mio. 8’993.62 13’064.36 18’278.09 24’691.75
Free Cashflow/Aktie 17.96
Buchwert/Aktie 19.86 32.05 48.42 67.07 83.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 17’759.60 11’183.11 482.88 -24’096.53 -52’640.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 11’374.46 12’691.15 13’886.66 14’792.44 15’831.89
Kapitalausgaben in Mio. 3’614.61 3’818.33 3’818.37 2’929.52 3’020.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 8’603.08 9’734.69 10’709.72 11’605.33 12’512.00
Eigenkapital in Mio. 18’470.55 29’617.33 44’777.83 61’414.98 82’037.11
Bilanzsumme in Mio. 72’746.88 85’543.00 101’667.44 113’590.33 131’642.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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13.02.24 Eli Lilly and Buy Jefferies & Company Inc.