Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784.20 EUR | 815.73 | 1.23 | 19.51 | +23.14% | +0.78% | +10.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "732.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 776.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 815.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.57% | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 784.20 EUR | 815.73 | -56.00 | 393.00 | 0.51 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’065.58 | 74’875.95 | 86’454.34 | 95’710.78 | 103’490.70 |
| Dividende | 5.92 | 6.62 | 7.27 | 8.87 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.74 % | 0.81 % | 0.99 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 23.37 | 31.03 | 37.50 | 43.89 | 48.80 |
| KGV | 38.36 | 28.89 | 23.90 | 20.43 | 18.37 |
| EBIT in Mio. | 26’026.51 | 33’790.74 | 40’354.20 | 46’896.14 | 51’897.42 |
| EBITDA in Mio. | 28’075.10 | 36’033.81 | 42’634.73 | 49’495.59 | 52’442.97 |
| Gewinn in Mio. | 20’895.84 | 27’869.73 | 33’585.51 | 39’086.09 | 43’329.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’895.84 | 27’869.73 | 33’585.51 | 39’086.09 | 43’329.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’280.95 | 33’664.80 | 40’516.25 | 47’288.80 | 52’454.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’439.31 | 32’463.31 | 37’604.84 | 36’780.00 | 38’420.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.37 | 31.03 | 37.50 | 43.89 | 48.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.47 | 30.38 | 36.06 | 42.50 | 46.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’872.11 | 60’832.75 | 70’081.13 | 76’596.40 | 82’626.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’776.83 | -7’434.73 | -6’900.38 | -7’218.33 | -7’015.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’699.33 | 28’553.13 | 32’439.56 | 34’959.00 | 38’747.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’561.33 | -9’988.50 | -11’032.00 | -13’163.67 | -14’478.33 |
| Cashflow/Aktie | 19.07 | 26.62 | 36.62 | 51.56 | 55.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’833.22 | 23’066.01 | 28’620.74 | 33’801.34 | 38’739.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 16.36 | 26.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.61 | 51.66 | 77.28 | 99.33 | 128.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’637.83 | 11’068.27 | -7’157.49 | -35’931.08 | -57’212.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’468.24 | 15’531.81 | 17’240.76 | 17’586.29 | 18’443.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’378.68 | 6’712.54 | 6’045.25 | 5’605.74 | 4’881.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’133.51 | 12’762.53 | 14’106.38 | 14’741.14 | 15’451.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’163.16 | 44’660.34 | 66’414.60 | 86’631.50 | 113’143.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’629.20 | 117’213.36 | 139’774.56 | 154’299.00 | 178’867.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |