Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704.90 EUR | 777.08 | 1.28 | 18.92 | +23.4% | +0.81% | +8.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "732.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 766.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 777.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.69% | |
| KGV | 18.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.90 EUR | 777.08 | -25.00 | 402.00 | 0.58 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’741.60 | 73’345.72 | 93’834.23 | 101’233.45 | |
| Dividende | 5.86 | 6.56 | 7.22 | 8.87 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.80 % | 0.88 % | 1.08 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 22.49 | 30.26 | 36.74 | 42.85 | 47.49 |
| KGV | 36.56 | 27.17 | 22.38 | 19.19 | 17.31 |
| EBIT in Mio. | 25’140.15 | 32’975.25 | 39’492.74 | 45’814.71 | 50’560.32 |
| EBITDA in Mio. | 27’299.04 | 35’248.42 | 41’831.42 | 48’752.19 | 51’359.66 |
| Gewinn in Mio. | 20’198.39 | 27’230.14 | 32’925.65 | 38’179.23 | 42’197.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’198.39 | 27’230.14 | 32’925.65 | 38’179.23 | 42’197.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’427.30 | 32’759.17 | 39’557.65 | 46’147.11 | 50’869.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’966.83 | 31’878.48 | 36’684.43 | 36’780.00 | 38’420.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.49 | 30.26 | 36.74 | 42.85 | 47.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.87 | 29.32 | 34.69 | 41.26 | 45.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’483.33 | 60’348.38 | 69’256.50 | 75’720.80 | 81’508.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’778.24 | -7’430.37 | -6’897.60 | -7’218.33 | -7’015.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’790.27 | 28’114.63 | 31’875.65 | 34’959.00 | 38’747.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’563.33 | -9’990.83 | -11’034.80 | -13’163.67 | -14’478.33 |
| Cashflow/Aktie | 17.56 | 25.65 | 35.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’592.02 | 21’414.61 | 26’684.34 | 34’940.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 16.36 | 26.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.52 | 49.82 | 74.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’199.58 | 12’334.83 | -5’277.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’434.40 | 15’308.66 | 16’913.12 | 17’105.71 | 17’983.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’202.59 | 6’616.67 | 5’944.60 | 5’552.07 | 4’848.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’120.73 | 12’624.25 | 13’991.83 | 14’695.00 | 15’413.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’545.84 | 43’717.61 | 64’797.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 96’021.29 | 115’135.57 | 136’780.56 | 154’299.00 | 178’867.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |