Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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-1.76%
06.03.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840.00 EUR | 881.53 | 1.35 | 20.97 | +27.74% | +0.67% | +14.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 832.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 881.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.57% | |
| KGV | 20.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 840.00 EUR | 881.53 | -31.00 | 316.00 | 1.08 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’348.98 | 70’743.59 | 82’601.15 | 91’151.63 | 100’714.44 |
| Dividende | 7.04 | 7.62 | 7.03 | 9.06 | 10.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.83 % | 0.77 % | 0.99 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 22.95 | 29.28 | 36.99 | 42.35 | 48.74 |
| KGV | 39.80 | 31.19 | 24.70 | 21.57 | 18.74 |
| EBIT in Mio. | 25’147.17 | 31’593.52 | 39’340.31 | 44’229.44 | 50’429.59 |
| EBITDA in Mio. | 26’844.13 | 33’261.20 | 42’131.53 | 47’397.40 | 54’391.41 |
| Gewinn in Mio. | 20’784.21 | 26’496.51 | 33’015.08 | 37’740.27 | 43’312.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’784.21 | 26’496.51 | 33’015.08 | 37’740.27 | 43’312.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’776.10 | 31’394.66 | 39’662.42 | 46’185.55 | 51’792.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’609.11 | 31’266.44 | 37’510.00 | 44’089.00 | 48’848.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.95 | 29.28 | 36.99 | 42.35 | 48.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.75 | 28.58 | 35.83 | 42.61 | 48.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’554.30 | 57’881.22 | 66’697.86 | 74’229.83 | 82’200.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’463.43 | -5’688.57 | -6’001.21 | -6’164.00 | -5’384.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’612.13 | 25’142.63 | 30’664.67 | 34’975.50 | 40’619.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’200.00 | -8’364.29 | -8’216.50 | -9’110.75 | -10’134.75 |
| Cashflow/Aktie | 21.29 | 24.09 | 41.87 | 49.96 | 56.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’800.00 | 20’315.40 | 26’263.00 | 30’264.00 | 37’194.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 19.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 32.00 | 50.82 | 83.72 | 110.39 | 153.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’752.28 | 5’450.75 | -18’591.43 | -35’170.26 | -65’287.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’138.42 | 14’651.36 | 15’987.49 | 17’298.00 | 18’743.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’055.09 | 5’242.80 | 4’659.21 | 4’581.40 | 3’865.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’261.92 | 11’462.27 | 12’717.41 | 13’840.67 | 15’121.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’305.65 | 45’984.54 | 70’887.24 | 95’181.46 | 127’243.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’411.25 | 111’428.50 | 133’867.01 | 160’985.00 | 193’025.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |