Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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19:06:50
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’016.40 EUR | 1085.32 | 1.1 | 20.49 | +21.79% | +0.65% | -5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1185.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1194.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1085.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.82% | |
| KGV | 20.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’016.40 EUR | 1’085.32 | -143.00 | 308.00 | -0.02 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’510.58 | 102’193.93 | 114’120.51 | 123’399.05 | 132’945.42 |
| Dividende | 6.88 | 7.66 | 8.43 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.65 % | 0.72 % | 0.85 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 36.58 | 46.92 | 53.87 | 60.97 | 66.89 |
| KGV | 32.00 | 24.95 | 21.73 | 19.20 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 40’945.55 | 51’372.79 | 58’489.16 | 65’912.04 | 71’735.45 |
| EBITDA in Mio. | 43’915.04 | 54’273.34 | 62’159.81 | 70’665.90 | 77’393.33 |
| Gewinn in Mio. | 32’771.02 | 41’863.75 | 47’934.15 | 54’068.17 | 59’158.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’902.95 | 42’111.22 | 48’195.84 | 54’068.17 | 59’158.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’384.01 | 51’129.40 | 58’660.56 | 65’590.60 | 71’707.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’149.64 | 46’201.31 | 53’465.81 | 57’904.00 | 65’461.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.58 | 46.92 | 53.87 | 60.97 | 66.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.94 | 45.76 | 52.74 | 61.72 | 67.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’036.00 | 84’997.18 | 94’371.27 | 100’294.71 | 108’044.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’275.56 | -5’398.67 | -3’411.57 | -6’830.75 | -6’425.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’796.50 | 39’666.70 | 45’509.00 | 57’045.75 | 62’139.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’473.00 | -11’840.22 | -13’641.29 | -15’063.25 | -17’660.75 |
| Cashflow/Aktie | 35.83 | 44.90 | 53.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’462.10 | 33’640.98 | 43’369.74 | 49’178.10 | 53’491.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.22 | 34.24 | 45.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.32 | 87.92 | 129.15 | 114.82 | 134.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’287.10 | 974.55 | -29’489.02 | -67’549.08 | -71’754.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’400.77 | 18’382.08 | 19’921.50 | 20’340.78 | 21’435.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’449.96 | 7’510.91 | 6’247.03 | 5’940.41 | 5’735.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’769.46 | 15’330.92 | 16’684.90 | 17’161.75 | 18’056.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’928.77 | 82’172.39 | 120’973.33 | 158’455.75 | 200’582.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’238.60 | 175’494.20 | 217’348.25 | 260’540.80 | 301’927.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |