Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’019.90
USD
-88.08
USD
-7.95 %
05.02.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’040.45 USD | 987.1 | 1.21 | 19.78 | +23.25% | +0.68% | -7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1061.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 987.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.59% | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’040.45 USD | 987.10 | -101.00 | 372.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’643.77 | 92’724.81 | 105’711.06 | 115’092.77 | 122’651.73 |
| Dividende | 6.56 | 7.27 | 8.29 | 10.38 | 12.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.71 % | 0.81 % | 1.02 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 33.29 | 41.13 | 49.35 | 54.34 | 59.60 |
| KGV | 30.66 | 24.82 | 20.69 | 18.79 | 17.13 |
| EBIT in Mio. | 37’017.09 | 44’679.99 | 52’957.53 | 58’354.57 | 63’558.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’021.15 | 47’874.85 | 57’373.96 | 62’529.74 | 70’715.33 |
| Gewinn in Mio. | 29’906.68 | 36’701.23 | 43’991.07 | 48’572.16 | 52’960.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’921.47 | 36’708.63 | 43’991.07 | 48’572.16 | 52’960.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’611.54 | 44’897.37 | 53’386.92 | 59’354.63 | 65’185.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’276.86 | 41’528.45 | 51’507.93 | 55’430.00 | 62’680.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 33.29 | 41.13 | 49.35 | 54.34 | 59.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.32 | 40.62 | 49.03 | 54.12 | 57.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’278.78 | 75’351.67 | 84’143.86 | 91’589.83 | 99’739.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’677.57 | -6’246.21 | -6’888.60 | -6’842.25 | -5’701.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’947.63 | 34’847.28 | 40’056.00 | 44’676.00 | 50’068.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’342.00 | -10’149.40 | -11’629.40 | -15’106.25 | -17’919.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.67 | 40.58 | 53.85 | 63.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’143.98 | 29’419.56 | 36’429.89 | 40’861.50 | 45’862.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.13 | 28.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 51.55 | 80.82 | 114.87 | 132.20 | 93.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’248.78 | -7’731.36 | -37’755.90 | -67’252.28 | -51’320.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’861.82 | 17’405.43 | 18’846.75 | 20’087.00 | 21’168.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’068.26 | 6’317.41 | 5’656.58 | 5’203.33 | 4’582.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’257.08 | 14’642.68 | 15’773.11 | 16’758.63 | 17’676.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’638.89 | 72’321.33 | 103’798.95 | 132’104.49 | 155’791.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’759.25 | 147’602.56 | 175’083.40 | 203’150.75 | 235’573.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |