Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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3.30%
26.11.2024
BRX
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 EUR | 72.65 | 1.49 | 9.68 | +7.5% | +6.89% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "7.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.47% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 EUR | 72.65 | 1.00 | 184.00 | 0.82 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEONARDO IT0003856405 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’417.83 | 90’380.05 | 90’376.45 | 93’801.60 | 102’206.50 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.72 % | 6.92 % | 7.12 % | 7.23 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | |
| KGV | 10.13 | 10.13 | 9.88 | 9.85 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 15’196.63 | 14’924.57 | 15’247.07 | 15’452.01 | 15’053.65 |
| EBITDA in Mio. | 22’843.08 | 22’967.84 | 23’483.58 | 23’637.62 | |
| Gewinn in Mio. | 6’866.33 | 6’909.22 | 7’041.41 | 7’166.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’866.33 | 6’909.22 | 7’041.41 | 7’166.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’151.42 | 11’993.41 | 12’307.82 | 12’360.78 | 11’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’369.92 | 12’053.55 | 12’326.21 | 12’744.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’483.00 | 48’954.00 | 49’430.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’303.33 | -9’663.67 | -10’920.00 | -13’058.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’267.44 | 16’844.57 | 17’549.23 | 18’211.00 | 19’806.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’642.00 | -5’378.00 | -6’286.50 | -5’615.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.55 | 1.63 | 1.88 | 1.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’335.09 | 4’058.94 | 4’402.12 | 4’323.03 | 2’710.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.36 | 0.44 | 0.26 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.72 | 4.01 | 3.91 | 4.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’597.95 | 56’488.63 | 57’284.46 | 58’744.46 | 64’849.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’796.31 | 12’062.46 | 12’499.28 | 12’513.30 | 13’998.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’601.83 | 36’311.01 | 42’486.61 | 44’829.20 | 43’918.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 186’547.71 | 189’677.14 | 193’233.14 | 204’654.40 | 206’562.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 09:43 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. |