Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
9.75
EUR
0.05
EUR
0.52 %
02.04.2026
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 EUR | 109.82 | 1.15 | 11.68 | +7.84% | +5.6% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.75% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 EUR | 109.82 | -85.00 | 152.00 | 0.64 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’194.12 | 81’689.30 | 89’685.10 | 88’038.77 | 93’675.73 |
| Dividende | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.49 % | 5.76 % | 5.76 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| KGV | 13.65 | 13.16 | 12.47 | 12.15 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 15’284.05 | 15’789.47 | 16’469.77 | 17’241.78 | 17’316.66 |
| EBITDA in Mio. | 23’618.31 | 24’472.77 | 25’448.18 | 26’380.79 | 27’212.66 |
| Gewinn in Mio. | 7’133.29 | 7’341.32 | 7’770.81 | 7’970.12 | 7’893.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’133.29 | 7’341.32 | 7’770.81 | 7’970.12 | 7’893.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’251.24 | 12’603.19 | 13’098.27 | 13’400.45 | 13’439.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’227.13 | 12’665.79 | 13’013.92 | 13’796.25 | 14’354.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’620.50 | 35’183.00 | 41’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’248.78 | -12’628.00 | -12’663.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’657.30 | 18’397.08 | 19’250.41 | 21’693.00 | 26’051.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’774.38 | -3’408.91 | -2’752.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.71 | 1.80 | 1.94 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’325.44 | 1’611.87 | 2’677.33 | 3’600.57 | 5’393.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.42 | 0.03 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 3.65 | 3.83 | 4.17 | 5.05 | 5.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’921.65 | 68’430.25 | 72’523.97 | 79’346.81 | 81’250.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’798.17 | 16’488.07 | 15’572.90 | 15’830.91 | 14’799.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’163.77 | 41’316.82 | 43’311.26 | 50’545.76 | 57’978.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’065.95 | 200’485.23 | 207’843.51 | 224’866.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 01.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.03.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.26 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG |