Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
9.68
EUR
0.21
EUR
2.25 %
13.03.2026
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 EUR | 113.52 | 1.07 | 12.79 | +8.27% | +5.4% | +2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.78% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 EUR | 113.52 | -111.00 | 151.00 | 0.46 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’337.39 | 80’426.33 | 82’494.13 | 87’715.09 |
| Dividende | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.50 % | 5.67 % | 5.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.79 |
| KGV | 13.60 | 13.13 | 12.64 | 12.36 |
| EBIT in Mio. | 15’225.14 | 15’690.47 | 16’406.94 | 17’251.63 |
| EBITDA in Mio. | 23’594.92 | 24’376.24 | 25’367.53 | 26’624.64 |
| Gewinn in Mio. | 7’125.36 | 7’337.32 | 7’694.73 | 7’848.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’125.36 | 7’337.32 | 7’694.73 | 7’848.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’200.40 | 12’543.34 | 13’225.25 | 13’203.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’082.61 | 12’455.05 | 13’295.54 | 13’796.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’620.50 | 35’183.00 | 41’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’470.99 | -11’795.99 | -12’477.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’826.42 | 18’425.13 | 19’730.80 | 22’059.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’688.34 | -5’083.27 | -3’705.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.74 | 1.88 | 1.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’097.84 | 3’021.37 | 2’319.33 | 3’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.40 | 0.12 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 4.05 | 4.28 | 4.57 | 5.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’055.17 | 65’381.96 | 70’574.55 | 78’531.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’554.20 | 14’307.75 | 15’365.06 | 17’486.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 42’835.20 | 45’536.65 | 50’977.64 | 51’997.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’802.44 | 204’287.46 | 216’815.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 12.03.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.26 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.26 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 23.02.26 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 23.02.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.02.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.02.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.02.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. |