Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.07
EUR
-0.08
EUR
-1.01 %
23.05.2025
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.08 EUR | 91.5 | 1.16 | 11.14 | +6.92% | +5.98% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.29% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.08 EUR | 91.50 | -48.00 | 188.00 | 0.48 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’702.69 | 81’070.28 | 82’421.45 | 77’219.88 | 56’546.18 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 6.04 % | 6.25 % | 5.91 % | 5.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| KGV | 11.96 | 11.60 | 11.23 | 11.41 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 14’887.27 | 15’326.69 | 15’786.61 | 15’960.78 | 15’526.13 |
| EBITDA in Mio. | 23’066.53 | 23’739.52 | 24’472.52 | 24’817.00 | 25’080.91 |
| Gewinn in Mio. | 6’892.87 | 7’085.15 | 7’320.63 | 7’391.97 | 7’027.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’892.87 | 7’085.15 | 7’320.63 | 7’391.97 | 7’027.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’883.07 | 12’243.11 | 12’616.29 | 12’802.86 | 12’148.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’868.10 | 12’313.20 | 12’513.43 | 12’884.71 | 12’506.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’038.00 | 40’413.00 | 40’792.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’897.00 | -12’042.00 | -13’205.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’727.85 | 18’469.75 | 19’124.18 | 20’633.50 | 24’397.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’726.00 | -5’741.00 | -5’752.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.66 | 1.73 | 1.58 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’406.04 | 3’677.99 | 4’777.90 | 5’758.27 | 4’498.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 3.61 | 3.86 | 4.34 | 5.63 | 5.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’735.43 | 59’878.24 | 61’718.62 | 59’127.22 | 63’089.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’595.92 | 13’757.21 | 13’113.94 | 11’729.92 | 13’145.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’407.32 | 44’401.80 | 47’210.08 | 48’541.10 | 60’032.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 186’110.00 | 189’970.17 | 200’984.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 23.05.25 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. |