Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.52 EUR | 112.76 | 1.22 | 11.89 | +8.83% | +5.65% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "9.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.07% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.52 EUR | 112.76 | -50.00 | 158.00 | 0.85 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’350.41 | 85’136.87 | 86’985.36 | 83’413.98 | 84’327.69 |
| Dividende | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.50 % | 5.73 % | 6.09 % | 6.09 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | ||||
| KGV | 12.96 | 12.44 | 11.70 | 11.38 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 15’341.35 | 16’035.55 | 16’769.98 | 17’645.23 | 18’258.18 |
| EBITDA in Mio. | 27’720.51 | ||||
| Gewinn in Mio. | 7’192.28 | 7’441.70 | 7’887.25 | 8’131.46 | 8’283.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’192.28 | 7’441.70 | 7’887.25 | 8’131.46 | 8’283.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’311.05 | 12’852.45 | 13’409.92 | 14’023.90 | 14’324.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’237.21 | 12’846.09 | 13’335.95 | 13’843.70 | 14’341.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’611.00 | 35’221.50 | 35’669.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’274.00 | -17’672.00 | -16’133.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’099.43 | 17’912.29 | 18’496.53 | 20’509.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.80 | 1.85 | 2.14 | 1.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’052.50 | 954.80 | 3’514.56 | 5’681.33 | 6’363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.68 | 0.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.43 | 3.61 | 3.83 | 4.01 | 4.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’971.81 | 70’451.10 | 74’740.91 | 79’634.35 | 81’441.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’840.73 | 17’438.07 | 15’447.52 | 14’631.66 | 14’847.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’565.98 | 39’158.83 | 41’799.70 | 48’253.57 | 42’764.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’672.00 | 200’523.50 | 206’920.50 | 213’192.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 08:37 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.08.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.07.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.06.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research |