Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
9.59
EUR
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0.28 %
05.06.2026
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.62 EUR | 113.11 | 1.2 | 11.99 | +8.8% | +5.56% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "9.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.84% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.62 EUR | 113.11 | -77.00 | 158.00 | 0.75 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’482.24 | 82’940.02 | 84’691.21 | 85’590.70 | 93’953.56 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.67 % | 5.95 % | 5.89 % | 6.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
| KGV | 13.34 | 12.81 | 12.19 | 11.91 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 15’318.90 | 15’897.38 | 16’469.38 | 17’226.63 | 17’419.40 |
| EBITDA in Mio. | 23’633.36 | 24’542.95 | 25’478.30 | 26’390.57 | 27’156.75 |
| Gewinn in Mio. | 7’171.56 | 7’406.31 | 7’751.26 | 7’997.57 | 7’989.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’171.56 | 7’406.31 | 7’751.26 | 7’997.57 | 7’989.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’283.42 | 12’675.27 | 13’063.55 | 13’377.43 | 13’453.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’260.52 | 12’709.05 | 13’082.28 | 13’528.99 | 14’408.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’571.50 | 35’178.50 | 35’637.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’355.28 | -16’095.50 | -13’221.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’336.64 | 18’181.26 | 18’791.29 | 22’107.33 | 26’019.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’816.88 | -3’897.41 | -3’693.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.73 | 1.79 | 1.95 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’824.80 | 791.13 | 3’151.63 | 3’881.00 | 4’254.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.23 | 0.42 | 0.05 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.59 | 4.03 | 4.59 | 5.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’612.49 | 69’465.05 | 73’396.53 | 79’080.55 | 82’298.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’074.39 | 17’175.42 | 14’962.50 | 14’475.73 | 15’024.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’684.99 | 40’773.98 | 43’097.93 | 48’710.83 | 47’994.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 188’300.39 | 197’516.63 | 204’414.50 | 219’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 08.05.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 05.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. |