Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
26.88
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07:51:08
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 EUR | 78.29 | 1.35 | 12.44 | +11.5% | +5.3% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "27.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.38% | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 EUR | 78.29 | -77.00 | 186.00 | 0.75 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’478.58 | 78’270.49 | 82’557.24 | 81’632.27 | 87’399.40 |
| Dividende | 1.40 | 1.46 | 1.53 | 1.62 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.37 % | 5.65 % | 5.99 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.06 | 2.17 | 2.28 | 2.40 |
| KGV | 13.87 | 13.13 | 12.46 | 11.87 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 9’431.49 | 10’216.88 | 10’852.96 | 11’356.59 | 11’832.01 |
| EBITDA in Mio. | 14’669.89 | 15’863.24 | 16’704.24 | 17’368.29 | 18’313.90 |
| Gewinn in Mio. | 4’900.74 | 5’216.25 | 5’549.20 | 5’843.40 | 6’089.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’900.74 | 5’216.25 | 5’549.20 | 5’843.40 | 6’089.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’188.13 | 7’667.58 | 8’116.01 | 8’632.96 | 9’048.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’324.40 | 7’784.14 | 8’218.71 | 8’853.20 | 9’308.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 1.98 | 2.09 | 2.24 | 2.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’149.01 | 19’146.86 | 19’830.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’414.22 | -4’680.50 | -9’569.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’396.22 | 13’967.30 | 14’870.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’451.49 | -3’915.25 | -5’115.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 4.90 | 5.18 | 6.65 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’294.36 | 3’293.98 | 2’933.62 | 823.00 | 1’083.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 0.75 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.44 | 16.01 | 16.71 | 17.87 | 17.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’294.67 | 55’979.68 | 60’078.74 | 61’741.77 | 65’571.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’335.96 | 10’297.70 | 11’547.22 | 12’424.36 | 12’714.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’691.24 | 8’734.70 | 8’778.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’982.36 | 43’175.01 | 44’686.92 | 44’176.33 | 45’457.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’526.08 | 192’968.07 | 195’332.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 14.04.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |