Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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11:43:04
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.46 EUR | 78.62 | 1.31 | 12.33 | +10.78% | +5.41% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "27.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.45% | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.46 EUR | 78.62 | -57.00 | 232.00 | 0.78 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’503.37 | 76’559.70 | 78’900.05 | 81’745.11 | 87’613.53 |
| Dividende | 1.41 | 1.47 | 1.54 | 1.64 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.54 % | 5.82 % | 6.19 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.07 | 2.17 | 2.30 | 2.44 |
| KGV | 13.29 | 12.77 | 12.20 | 11.52 | 10.84 |
| EBIT in Mio. | 9’569.68 | 10’275.22 | 10’849.45 | 11’404.31 | 11’924.01 |
| EBITDA in Mio. | 14’925.58 | 15’999.47 | 16’765.32 | 17’456.71 | 18’310.23 |
| Gewinn in Mio. | 5’016.77 | 5’274.04 | 5’573.31 | 5’913.83 | 6’201.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’016.77 | 5’274.04 | 5’573.31 | 5’913.83 | 6’201.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’294.80 | 7’670.75 | 8’048.99 | 8’679.39 | 9’282.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’452.49 | 7’870.33 | 8’258.91 | 9’291.99 | 9’776.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 1.99 | 2.08 | 2.26 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’239.51 | 19’303.86 | 19’946.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’309.11 | -7’694.25 | -9’605.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’483.21 | 12’666.68 | 13’344.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’587.25 | 1’686.38 | 948.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.81 | 4.97 | 5.24 | 6.67 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’644.02 | 3’553.84 | 3’217.24 | 820.00 | 1’080.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 0.77 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.27 | 15.91 | 16.66 | 17.87 | 18.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’287.04 | 55’207.15 | 58’765.84 | 61’527.62 | 65’296.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’451.68 | 10’261.46 | 11’711.62 | 12’424.36 | 12’714.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’691.24 | 8’734.70 | 8’778.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’723.85 | 39’779.05 | 41’259.42 | 44’754.65 | 46’152.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’124.39 | 195’781.71 | 201’866.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 14.04.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. |