Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
18.80
EUR
0.12
EUR
0.62%
17.04.2025
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.61 EUR | 49.81 | 1.5 | 8.94 | +6.35% | +7.06% | +14.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "14.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.98% | |
| KGV | 8.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.61 EUR | 49.81 | -92.00 | 220.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’349.36 | 74’758.39 | 74’064.71 | 76’965.01 | 79’492.31 |
| Dividende | 1.31 | 1.28 | 1.32 | 1.34 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.98 % | 6.81 % | 7.04 % | 7.16 % | 7.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 1.79 | 1.87 | 1.91 | 1.96 |
| KGV | 10.02 | 10.45 | 10.03 | 9.83 | 9.59 |
| EBIT in Mio. | 9’158.87 | 8’979.70 | 9’231.07 | 9’485.99 | 9’860.94 |
| EBITDA in Mio. | 14’368.85 | 14’099.84 | 14’577.00 | 15’154.47 | 15’838.78 |
| Gewinn in Mio. | 4’502.76 | 4’306.60 | 4’499.14 | 4’575.09 | 4’741.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’502.76 | 4’306.60 | 4’499.14 | 4’575.09 | 4’741.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’922.74 | 6’694.20 | 6’900.60 | 7’131.42 | 7’406.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’651.93 | 6’410.90 | 6’485.12 | 7’289.02 | 7’523.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 1.79 | 1.88 | 1.96 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’353.00 | 12’214.00 | 12’829.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’434.50 | -6’979.00 | -4’656.00 | -5’486.50 | -5’789.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’927.20 | 12’350.07 | 12’715.17 | 12’499.33 | 12’914.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’099.00 | -2’915.00 | -2’985.00 | -2’750.00 | -2’903.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.80 | 4.82 | 5.04 | 5.88 | 5.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’341.73 | 2’568.78 | 2’438.18 | 1’140.00 | 1’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.61 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.50 | 14.92 | 15.23 | 15.33 | 14.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’543.59 | 47’485.27 | 49’420.07 | 53’376.05 | 55’739.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’927.30 | 10’046.20 | 9’860.77 | 10’633.19 | 11’059.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’974.78 | 36’216.39 | 37’908.82 | 38’276.41 | 39’740.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’613.00 | 184’372.25 | 188’133.75 | 197’708.00 | 202’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.23 | Engie Buy | Deutsche Bank AG |