Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
23.75
EUR
0.13
EUR
0.55 %
14:41:25
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.76 EUR | 69.97 | 1.46 | 10.8 | +9.6% | +6.12% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "26.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.16% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.76 EUR | 69.97 | -58.00 | 216.00 | 0.75 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’845.89 | 76’957.13 | 79’374.50 | 81’745.11 | 87’613.53 |
| Dividende | 1.43 | 1.48 | 1.54 | 1.64 | 1.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.07 % | 6.27 % | 6.55 % | 6.97 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.10 | 2.19 | 2.30 | 2.46 |
| KGV | 11.50 | 11.24 | 10.78 | 10.23 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 9’706.14 | 10’453.69 | 10’995.45 | 11’520.31 | 12’102.34 |
| EBITDA in Mio. | 15’097.50 | 16’196.46 | 16’832.72 | 17’587.21 | 18’508.57 |
| Gewinn in Mio. | 5’168.54 | 5’376.67 | 5’675.35 | 5’859.44 | 6’165.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’168.54 | 5’376.67 | 5’675.35 | 5’859.44 | 6’165.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’281.82 | 7’684.46 | 8’128.48 | 8’721.72 | 9’380.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’630.70 | 7’972.47 | 8’378.81 | 9’291.99 | 9’776.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 1.99 | 2.11 | 2.27 | 2.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’357.00 | 14’713.00 | 15’405.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’204.00 | -10’708.00 | -9’641.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’846.68 | 13’129.65 | 13’598.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13’626.00 | 7’288.00 | 7’013.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.18 | 5.37 | 6.67 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’815.78 | 3’039.83 | 2’731.20 | 864.50 | 1’156.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 0.77 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.79 | 16.56 | 17.37 | 17.87 | 18.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’001.76 | 56’045.90 | 58’311.88 | 60’941.62 | 64’691.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’344.59 | 11’191.62 | 12’071.96 | 12’431.03 | 12’720.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’953.00 | 41’166.91 | 43’143.40 | 44’754.65 | 46’152.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’025.50 | 197’870.50 | 206’674.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 07:18 | Engie Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.04.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. |