Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 EUR | 10.53 | 1.39 | 10.81 | +9.16% | +5.83% | -1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "18.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.08% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 EUR | 10.53 | 45.00 | 228.00 | 1.02 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’251.33 | 15’693.04 | 16’176.33 | 16’545.00 | 17’613.27 |
| Dividende | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.01 % | 6.06 % | 6.10 % | 6.28 % | 5.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.79 | 2.00 | 2.14 | 2.06 |
| KGV | 12.65 | 11.07 | 9.92 | 9.27 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 1’061.30 | 1’207.81 | 1’329.20 | 1’504.00 | 1’520.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’117.53 | 2’269.05 | 2’402.78 | 2’583.33 | 2’684.59 |
| Gewinn in Mio. | 701.98 | 786.78 | 924.03 | 1’048.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.98 | 811.77 | 924.03 | 1’048.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930.15 | 1’083.10 | 1’244.66 | 1’353.33 | 1’405.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 827.51 | 1’001.59 | 1’138.89 | 1’196.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.52 | 1.75 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’825.46 | 3’979.94 | 4’222.59 | 4’065.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -710.71 | -804.72 | -817.78 | -705.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’648.42 | 1’702.89 | 1’807.07 | 1’741.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -541.34 | -708.05 | -743.15 | -385.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.79 | 4.01 | 3.96 | 4.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 750.99 | 834.91 | 924.07 | 815.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.63 | 1.67 | 1.29 | |
| Buchwert/Aktie | 19.53 | 19.94 | 20.59 | 19.68 | 18.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’528.61 | 3’307.03 | 2’998.67 | 3’215.54 | 3’953.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 464.67 | 474.33 | 490.33 | 496.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 846.16 | 852.79 | 857.27 | 871.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’348.26 | 2’388.72 | 2’463.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’139.95 | 9’339.00 | 9’650.49 | 9’592.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’731.76 | 19’871.14 | 19’934.05 | 18’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 12.05.25 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 12.05.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 12.05.25 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |