Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
20.50
EUR
0.20
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0.99 %
01.10.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.62 EUR | 10.5 | 0.84 | 12.38 | +6.47% | +3.88% | +8.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "16.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.62% Aufschlag. | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.62 EUR | 10.50 | -104.00 | 212.00 | 0.66 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’701.38 | 14’580.51 | 14’860.31 | 15’867.00 | |
| Dividende | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 3.86 % | 3.94 % | 4.18 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.47 | 1.59 | 1.72 | 2.03 |
| KGV | 11.79 | 13.94 | 12.88 | 11.97 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 1’151.63 | 1’026.99 | 1’083.80 | 1’378.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’152.11 | 2’023.66 | 2’099.01 | 2’520.50 | |
| Gewinn in Mio. | 772.50 | 655.18 | 719.62 | 694.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 803.18 | 661.62 | 719.62 | 694.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 883.85 | 872.87 | 957.20 | 1’003.00 | 1’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.33 | 712.18 | 784.42 | 861.50 | 1’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.17 | 1.26 | 1.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’714.40 | 3’662.40 | 3’767.80 | 3’939.00 | 4’127.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663.67 | -671.67 | -675.67 | -555.00 | -727.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’555.81 | 1’556.03 | 1’533.91 | 1’231.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.67 | -551.00 | -537.67 | -281.00 | -568.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.29 | 3.31 | 3.57 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 679.84 | 691.65 | 667.18 | 504.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.46 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 17.76 | 18.13 | 18.66 | 19.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’994.36 | 2’706.81 | 2’395.84 | 2’911.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 389.00 | 394.50 | 404.50 | 430.00 | 446.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 779.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’265.00 | 2’251.00 | 2’291.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’318.16 | 8’436.36 | 8’666.39 | 9’177.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’592.60 | 18’550.80 | 18’645.80 | 19’326.00 | 17’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 01.10.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 28.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG |