Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
18.41
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0.27 %
21.08.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 9.75 | 1.02 | 11.23 | +6.98% | +4.42% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "16.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.37% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 9.75 | -69.00 | 216.00 | 0.66 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’613.24 | 14’523.12 | 14’798.91 | 14’944.00 | 15’867.00 |
| Dividende | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.36 % | 4.36 % | 4.66 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.47 | 1.58 | 1.72 | 2.03 |
| KGV | 11.05 | 12.52 | 11.70 | 10.76 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 1’126.51 | 1’034.09 | 1’080.55 | 1’133.50 | 1’378.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’136.16 | 2’029.84 | 2’096.55 | 2’246.67 | 2’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 735.87 | 655.42 | 710.99 | 639.00 | 694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.22 | 661.88 | 710.99 | 639.00 | 694.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 847.41 | 854.15 | 925.53 | 1’003.00 | 1’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 745.13 | 718.73 | 789.83 | 861.50 | 1’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.18 | 1.27 | 1.27 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’679.40 | 3’629.60 | 3’735.80 | 3’939.00 | 4’127.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663.67 | -671.67 | -675.67 | -555.00 | -727.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’554.53 | 1’558.03 | 1’535.91 | 1’527.50 | 1’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.67 | -551.00 | -537.67 | -281.00 | -568.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.29 | 3.31 | 3.57 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 679.59 | 692.90 | 667.68 | 670.00 | 504.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.46 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 17.78 | 18.17 | 18.70 | 18.70 | 19.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’991.07 | 2’701.26 | 2’401.33 | 2’782.50 | 2’911.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 389.00 | 394.50 | 404.50 | 430.00 | 446.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 761.18 | 763.13 | 774.50 | 746.50 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’265.00 | 2’251.00 | 2’291.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’300.01 | 8’426.86 | 8’657.57 | 8’668.50 | 9’177.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’544.40 | 18’518.20 | 18’612.80 | 19’326.00 | 17’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 21.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 29.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG |