Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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25.02.2025
BRX
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.19 EUR | 9.41 | 1.43 | 10.38 | +8.8% | +6.04% | +2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "19.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.05% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.19 EUR | 9.41 | 8.00 | 207.00 | 0.80 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
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| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’227.95 | 15’756.92 | 16’362.11 | 17’231.92 |
| Dividende | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.25 % | 6.27 % | 6.49 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.85 | 2.04 | 1.80 |
| KGV | 11.77 | 10.34 | 9.42 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 1’112.26 | 1’249.71 | 1’370.15 | 1’281.65 |
| EBITDA in Mio. | 2’156.57 | 2’306.99 | 2’477.62 | 2’495.78 |
| Gewinn in Mio. | 728.95 | 839.35 | 910.95 | 726.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 742.45 | 860.99 | 1’063.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’010.30 | 1’162.50 | 1’359.72 | 1’119.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 997.08 | 1’147.98 | 1’435.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.68 | 2.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’682.55 | 3’877.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -690.90 | -818.75 | -917.00 | -945.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’694.31 | 1’794.64 | 2’057.50 | 1’895.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -773.69 | -820.57 | -713.00 | -713.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.85 | 3.93 | 4.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 803.69 | 889.47 | 932.08 | 799.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.75 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 19.36 | 19.87 | 19.74 | 19.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’376.91 | 3’124.86 | 2’688.23 | 2’367.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 452.00 | 466.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 796.13 | 822.74 | 838.00 | 945.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’381.02 | 2’463.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’045.58 | 9’302.47 | 9’510.29 | 9’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’548.50 | 19’601.93 | 20’052.00 | 20’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 07.02.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 02.01.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.12.24 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 17.12.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG |