Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
17.20
EUR
-0.16
EUR
-0.92 %
22.05.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.31 EUR | 9.74 | 1.16 | 10.5 | +8% | +4.14% | +4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.13% | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.31 EUR | 9.74 | -22.00 | 214.00 | 0.94 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’457.11 | 14’495.21 | 14’797.22 | 15’001.67 | 15’922.50 |
| Dividende | 0.71 | 0.75 | 0.82 | 0.83 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.35 % | 4.74 % | 4.78 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.41 | 1.56 | 1.70 | 2.03 |
| KGV | 12.22 | 12.24 | 11.08 | 10.18 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | 998.71 | 989.39 | 1’072.68 | 1’095.69 | 1’298.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’012.39 | 1’986.62 | 2’072.79 | 2’259.23 | 2’540.75 |
| Gewinn in Mio. | 633.36 | 616.95 | 676.07 | 638.33 | 698.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 633.36 | 616.95 | 678.62 | 638.33 | 698.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 785.97 | 810.53 | 912.15 | 958.00 | 1’124.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 695.53 | 681.46 | 750.86 | 820.00 | 917.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.11 | 1.22 | 1.20 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’572.64 | 3’610.59 | 3’749.68 | 3’893.00 | 4’080.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.71 | -660.15 | -673.07 | -556.00 | -728.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’538.73 | 1’541.97 | 1’585.11 | 1’524.50 | 1’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.82 | -467.97 | -484.96 | -245.00 | -541.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.28 | 3.36 | 3.59 | 4.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 716.63 | 732.15 | 744.08 | 648.50 | 497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.40 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 17.75 | 18.20 | 18.70 | 18.54 | 18.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’190.48 | 2’833.52 | 2’498.73 | 2’661.00 | 2’928.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 430.50 | 438.00 | 441.50 | 467.00 | 484.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 758.61 | 769.05 | 793.24 | 777.24 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’244.12 | 2’210.32 | 2’263.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’289.94 | 8’484.96 | 8’720.99 | 8’700.50 | 8’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’238.44 | 18’415.72 | 18’602.87 | 19’196.00 | 17’492.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 22.05.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.05.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 08.05.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |