Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
17.50
EUR
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0.29 %
30.07.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 EUR | 9.03 | 1.12 | 10.35 | +7.19% | +4.45% | +4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "16.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.93% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.63 EUR | 9.03 | -51.00 | 218.00 | 0.78 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’521.77 | 14’455.95 | 14’747.79 | 14’990.67 | 15’867.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.34 % | 4.63 % | 4.86 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.46 | 1.58 | 1.70 | 2.03 |
| KGV | 11.12 | 11.90 | 10.96 | 10.24 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 1’106.85 | 1’020.87 | 1’075.61 | 1’109.50 | 1’378.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’115.20 | 2’020.62 | 2’091.24 | 2’241.67 | 2’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 720.90 | 650.26 | 694.22 | 624.50 | 694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 720.90 | 650.26 | 698.84 | 624.50 | 694.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 891.93 | 831.93 | 914.91 | 982.50 | 1’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 814.16 | 690.95 | 777.82 | 841.00 | 1’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.17 | 1.30 | 1.34 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’616.37 | 3’619.91 | 3’773.41 | 3’939.00 | 4’127.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -659.57 | -641.73 | -661.10 | -555.00 | -727.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’592.68 | 1’561.80 | 1’591.07 | 1’523.50 | 1’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -562.23 | -477.46 | -512.44 | -281.00 | -568.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.26 | 3.37 | 3.59 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 740.84 | 734.10 | 725.43 | 644.00 | 504.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.43 | 1.38 | 1.40 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 17.86 | 18.27 | 18.80 | 18.75 | 19.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’130.70 | 2’852.47 | 2’522.03 | 2’731.00 | 2’911.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 388.00 | 402.00 | 416.00 | 430.00 | 446.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 772.52 | 777.93 | 807.40 | 781.25 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’244.12 | 2’210.32 | 2’263.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’346.80 | 8’479.33 | 8’706.28 | 8’699.50 | 9’177.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’327.17 | 18’446.67 | 18’607.51 | 19’326.00 | 17’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 24.07.26 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 29.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.06.26 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.26 | Evonik Halten | DZ BANK |