Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
18.61
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1.39
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8.09%
26.08.2024
BRX
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.73 EUR | 8.13 | 1.64 | 9.32 | +8.32% | +7% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "20.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.73 EUR | 8.13 | 15.00 | 202.00 | 0.69 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOLATO B SE0015962477 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’125.79 | 15’228.23 | 15’756.91 | 16’254.00 | 17’176.00 |
| Dividende | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | 7.14 % | 7.18 % | 7.86 % | 6.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.66 | 1.89 | 2.28 | |
| KGV | 10.49 | 10.12 | 8.87 | 7.36 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 1’070.61 | 1’120.84 | 1’266.67 | 1’438.67 | 1’293.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’081.72 | 2’158.02 | 2’315.11 | 2’511.00 | 2’478.00 |
| Gewinn in Mio. | 742.51 | 755.99 | 874.90 | 1’063.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 742.51 | 755.99 | 874.90 | 1’063.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 866.33 | 1’025.65 | 1’188.70 | 1’549.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 703.97 | 997.08 | 1’147.98 | 1’435.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.47 | 1.71 | 2.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’551.10 | 3’702.15 | 3’894.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -636.86 | -690.90 | -818.75 | -917.00 | -945.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’612.36 | 1’697.43 | 1’796.26 | 2’057.50 | 1’895.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -870.82 | -773.19 | -820.32 | -713.00 | -713.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.53 | 3.84 | 3.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 796.53 | 825.31 | 909.61 | 931.98 | 799.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.60 | 1.75 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 19.07 | 19.41 | 19.98 | 20.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’629.49 | 3’385.01 | 3’102.18 | 2’447.57 | 1’365.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 448.50 | 452.50 | 466.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.01 | 796.15 | 822.75 | 838.00 | 945.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’626.74 | 2’381.02 | 2’463.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’957.72 | 9’051.13 | 9’309.44 | 9’510.40 | 9’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’598.12 | 19’548.50 | 19’601.93 | 20’052.00 | 20’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 19.12.24 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 17.12.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Evonik Kaufen | DZ BANK |