GEA Aktie 360133 / DE0006602006
69.00
EUR
1.30
EUR
1.92 %
06.10.2026
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.30 EUR | 12.05 | 1.05 | 16.02 | +14.39% | +2.48% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "66.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.56% | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.30 EUR | 12.05 | 18.00 | 203.00 | 1.01 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
|
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’880.19 | 6’172.35 | 6’470.53 | 6’749.01 | 6’997.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.67 | 1.82 | 1.84 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.45 % | 2.67 % | 2.70 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.70 | 4.03 | 4.20 | 4.44 |
| KGV | 20.54 | 18.50 | 16.95 | 16.27 | 15.38 |
| EBIT in Mio. | 774.24 | 851.27 | 918.73 | 953.67 | 1’029.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’001.12 | 1’084.94 | 1’157.44 | 1’192.34 | 1’234.00 |
| Gewinn in Mio. | 525.54 | 588.83 | 639.11 | 662.33 | 716.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541.52 | 597.54 | 645.89 | 680.00 | 743.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 745.04 | 824.94 | 897.67 | 930.75 | 1’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 744.53 | 824.44 | 889.20 | 910.50 | 940.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.64 | 3.97 | 4.13 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’201.09 | 2’321.86 | 2’449.24 | 2’747.00 | 2’898.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.19 | -211.97 | -218.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777.35 | 876.85 | 935.73 | 1’065.50 | 1’113.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.01 | -370.83 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 5.00 | 5.66 | 8.70 | 9.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 492.98 | 595.12 | 645.64 | 703.00 | 776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.79 | 4.14 | 4.26 | 4.95 |
| Buchwert/Aktie | 16.72 | 18.47 | 20.65 | 23.81 | 26.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -347.99 | -445.81 | -700.62 | -1’147.40 | -1’654.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.67 | 142.80 | 145.00 | 152.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.08 | 223.92 | 225.26 | 219.67 | 168.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’283.13 | 1’345.94 | 1’405.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’711.13 | 3’016.15 | 3’359.73 | 3’877.00 | 4’323.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’441.25 | 6’797.88 | 7’222.63 | 7’739.00 | 8’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 06.10.26 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
| 05.10.26 | GEA Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.10.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.26 | GEA Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
| 13.08.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.08.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital |