Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
3.27
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28.05.2025
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 GBP | 43.53 | 2.51 | 9.72 | +21.22% | +3.13% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "255.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 GBP | 43.53 | 73.00 | 250.00 | 1.24 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’073.67 | 225’545.51 | 226’107.79 | 242’357.75 | 209’326.60 |
| Dividende | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 4.78 % | 7.88 % | 9.92 % | 19.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.53 |
| KGV | 19.07 | 10.71 | 8.29 | 6.87 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 6’209.88 | 8’408.03 | 9’724.56 | 9’185.37 | 8’453.05 |
| EBITDA in Mio. | 13’701.65 | 16’312.03 | 17’711.34 | 17’611.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’360.04 | 4’166.53 | 5’308.75 | 6’001.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’360.04 | 4’166.53 | 5’308.75 | 6’001.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’291.09 | 6’152.14 | 7’810.87 | 8’468.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’023.47 | 5’785.43 | 7’277.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.35 | 0.46 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’297.00 | 128’483.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’198.40 | -4’455.20 | -4’033.00 | 500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’895.14 | 12’113.40 | 13’135.91 | 14’657.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’730.27 | -3’787.85 | -7’489.05 | -13’400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.82 | 0.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’464.99 | 5’390.26 | 6’377.07 | 8’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.43 | 0.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.27 | 3.46 | 3.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’261.39 | 32’472.65 | 21’107.28 | 17’634.79 | 5’065.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’244.54 | 6’256.89 | 6’266.36 | 6’188.95 | 6’336.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.82 | 183.85 | 172.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’655.15 | 39’559.89 | 39’302.56 | 34’860.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’418.67 | 130’038.67 | 126’829.50 | 117’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 01.05.25 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. |