Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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1.31 %
17.12.2025
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 GBP | 59.97 | 3.68 | 11.76 | +40.69% | +2.57% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "360.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 350.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 GBP | 59.97 | -41.00 | 292.00 | 1.11 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’100.87 | 237’413.54 | 239’887.95 | 245’247.26 | 234’506.93 |
| Dividende | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.37 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.56 % | 4.11 % | 7.35 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.55 |
| KGV | 32.17 | 14.18 | 12.22 | 9.72 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 5’345.95 | 8’546.09 | 9’692.59 | 10’298.46 | 10’001.61 |
| EBITDA in Mio. | 13’010.61 | 16’101.10 | 17’241.54 | 18’344.40 | 17’824.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’792.04 | 4’335.94 | 5’156.95 | 6’132.80 | 5’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’792.04 | 4’335.94 | 5’156.95 | 6’132.80 | 5’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’646.61 | 6’018.63 | 7’252.28 | 9’046.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 743.51 | 6’053.29 | 7’715.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’066.30 | 17’454.29 | 17’473.28 | 19’472.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’855.84 | -5’026.78 | -5’027.28 | -4’954.50 | -4’148.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’668.65 | 11’113.62 | 12’298.98 | 12’692.00 | 9’668.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491.93 | -2’529.22 | -3’644.87 | -4’980.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.86 | 0.93 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’625.74 | 4’664.78 | 5’235.11 | 5’887.33 | 5’520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.39 | 0.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.07 | 3.32 | 3.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’656.31 | 34’451.59 | 31’692.72 | 30’235.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’192.41 | 6’487.42 | 6’570.02 | 6’414.80 | 6’348.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142.55 | 179.79 | 156.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’942.18 | 38’810.75 | 41’064.72 | 46’108.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’814.27 | 133’527.63 | 136’520.36 | 138’861.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |