Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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4.62 %
13.10.2025
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.57 GBP | 56.01 | 5.04 | 9.72 | +46.16% | +2.8% | +12.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "284.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 313.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.57 GBP | 56.01 | -4.00 | 300.00 | 1.10 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220’673.47 | 222’648.08 | 240’311.88 | 250’794.30 | 226’638.53 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.62 % | 3.52 % | 9.20 % | 19.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.35 | 0.43 | 0.61 | 0.71 |
| KGV | 32.26 | 13.40 | 10.95 | 7.73 | 6.63 |
| EBIT in Mio. | 5’215.54 | 8’326.08 | 9’691.25 | 10’251.80 | 10’816.51 |
| EBITDA in Mio. | 12’828.84 | 16’001.37 | 17’270.92 | 18’705.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’595.39 | 4’122.07 | 5’315.45 | 7’483.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’595.39 | 4’122.07 | 5’315.45 | 7’483.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’671.92 | 6’007.49 | 7’633.67 | 9’898.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’153.81 | 6’279.09 | 8’281.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.32 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’096.00 | 75’678.00 | 76’251.00 | 19’472.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’024.50 | -4’814.50 | -4’619.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’332.86 | 11’494.19 | 12’163.40 | 16’751.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -541.50 | -2’775.78 | -3’995.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.84 | 0.94 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’237.74 | 4’928.31 | 5’251.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.44 | 0.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.09 | 3.35 | 3.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’781.81 | 33’699.20 | 30’905.55 | 30’405.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’976.88 | 6’112.04 | 6’024.87 | 5’841.98 | 5’929.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.27 | 179.79 | 156.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’290.20 | 39’407.98 | 41’659.42 | 44’795.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’669.50 | 134’230.00 | 138’414.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets |