HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
17.80
EUR
-0.21
EUR
-1.17 %
14.08.2026
BMN
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HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.88 EUR | 354.09 | 1.44 | 9.95 | +9.99% | +4.36% | -0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "147.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 354.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.59% | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.88 EUR | 354.09 | -72.00 | 155.00 | 0.91 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PING AN INSURANCE CNE1000003X6 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
|
| TECHTRONIC INDS. HK0669013440 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGRICULTURAL BANK CNE100000Q43 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’568.55 | 78’510.24 | 82’472.00 | 83’935.86 | |
| Dividende | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 0.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.52 % | 4.95 % | 4.52 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.88 | 2.04 | 2.09 | |
| KGV | 11.99 | 10.84 | 9.96 | 9.72 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 39’402.19 | 42’325.92 | 44’514.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 28’230.74 | 32’397.40 | 33’405.82 | 33’892.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’400.20 | 32’175.75 | 33’838.54 | 33’892.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’690.94 | 42’529.47 | 44’798.28 | 45’107.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’107.14 | 43’047.35 | 44’668.44 | 45’107.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.90 | 2.02 | 2.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.14 | 11.90 | 12.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 191’958.93 | 199’864.94 | 189’783.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’360’158.17 | 3’432’952.69 | 3’512’700.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 14.08.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.08.26 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. |