HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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BMN
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HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.51 GBP | 199.79 | 1.59 | 7.63 | +6.1% | +5.99% | +4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "75.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.44% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.51 GBP | 199.79 | -123.00 | 325.00 | 0.44 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’308.33 | 67’120.06 | 68’983.28 | 71’537.40 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.53 % | 7.05 % | 8.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.38 | 1.51 | 1.68 |
| KGV | 8.16 | 7.79 | 7.15 | 6.43 |
| EBIT in Mio. | 32’118.20 | 32’620.30 | 33’771.19 | 37’635.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 22’068.40 | 23’405.04 | 24’559.70 | 24’980.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’528.08 | 23’350.92 | 24’242.59 | 23’068.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’583.82 | 32’186.48 | 33’752.10 | 34’906.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’502.07 | 31’674.87 | 33’153.28 | 34’906.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.41 | 1.55 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.16 | 10.83 | 11.52 | 12.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 181’475.24 | 185’283.08 | 171’316.27 | 169’606.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’062’265.31 | 3’134’711.44 | 3’169’022.67 | 2’945’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 01.05.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. |