Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Historisch |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Intesa Sanpaolo S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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4.92 EUR | 92.83 | 1.79 | 8.16 | +6.82% | +7.76% | +7.55% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "4.07" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.55. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.49. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTESA SANPAOLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.3% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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4.92 EUR | 92.83 | -3.00 | 183.00 | 1.30 | 0.60 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
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ENEL IT0003128367 |
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ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
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KBC GROUP BE0003565737 |
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SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Schätzungen zu Intesa Sanpaolo in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 27’053.77 | 27’498.30 | 28’069.19 |
Dividende | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
Dividendenrendite (in %) | 7.43 % | 7.76 % | 8.26 % |
Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.55 | 0.58 |
KGV | 9.56 | 9.05 | 8.60 |
EBIT in Mio. | 15’675.79 | 15’920.69 | 16’436.71 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 9’204.04 | 9’417.09 | 9’734.44 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’071.12 | 9’308.12 | 9’629.01 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’920.24 | 14’229.46 | 14’699.31 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’830.98 | 14’275.13 | 15’037.30 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.56 | 0.59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 3.44 | 3.59 | 3.66 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 62’828.91 | 64’362.97 | 64’840.17 |
Bilanzsumme in Mio. | 947’952.55 | 958’926.32 | 977’799.15 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen
25.03.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.03.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.03.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
06.02.25 | Intesa Sanpaolo Kaufen | DZ BANK | |
06.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
05.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
04.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. |