Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
33.60
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25.07.2025
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.46 EUR | 4.02 | 1.29 | 9.58 | +9.84% | +2.51% | -12.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "33.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.2% | |
| KGV | 9.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.46 EUR | 4.02 | 78.00 | 343.00 | 1.87 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’499.10 | 5’775.34 | 6’116.63 | 6’712.25 | 7’650.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.58 % | 2.86 % | 3.16 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 3.15 | 3.55 | 4.12 | 4.31 |
| KGV | 13.38 | 10.60 | 9.42 | 8.12 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 375.48 | 471.07 | 526.36 | 598.94 | 682.16 |
| EBITDA in Mio. | 874.46 | 962.98 | 1’074.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 245.88 | 318.89 | 360.20 | 423.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.28 | 323.51 | 364.41 | 427.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 320.32 | 440.77 | 498.64 | 586.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275.65 | 405.65 | 459.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 3.18 | 3.57 | 4.08 | 4.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’703.77 | 1’860.58 | 1’984.22 | 2’360.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.43 | -243.28 | -246.68 | -514.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.13 | 473.69 | 527.99 | 784.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.22 | -168.06 | -168.02 | -185.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.67 | 4.23 | 7.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 273.70 | 261.87 | 303.31 | 346.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.45 | 2.94 | 3.39 | |
| Buchwert/Aktie | 25.44 | 27.87 | 30.52 | 34.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -180.28 | -358.45 | -551.63 | -869.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153.30 | 162.24 | 176.62 | 264.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’576.55 | 2’822.80 | 3’088.71 | 3’522.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’302.26 | 7’594.03 | 7’950.29 | 8’334.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 22.07.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.07.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK |