Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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14:29:46
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.42 EUR | 4.03 | 1.08 | 10.14 | +8.57% | +2.34% | +9.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "32.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.43% | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.42 EUR | 4.03 | 94.00 | 237.00 | 1.86 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’530.35 | 5’809.12 | 6’024.56 | 6’418.01 | 7’014.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.57 % | 2.76 % | 2.90 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.28 | 3.51 | 3.86 | 4.37 |
| KGV | 11.35 | 10.40 | 9.71 | 8.84 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 449.55 | 488.26 | 518.20 | 568.22 | 621.58 |
| EBITDA in Mio. | 918.23 | 970.76 | 1’086.13 | 1’017.33 | |
| Gewinn in Mio. | 300.61 | 329.72 | 356.32 | 380.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.42 | 334.74 | 359.09 | 388.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.58 | 458.71 | 495.59 | 529.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 424.50 | 453.60 | 475.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.29 | 3.74 | 3.87 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’752.17 | 1’850.71 | 1’943.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.30 | -153.52 | -164.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 476.78 | 491.44 | 539.67 | 715.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.80 | -156.72 | -184.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.24 | 4.74 | 6.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 315.29 | 309.42 | 340.16 | 353.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.07 | 3.40 | 3.46 | |
| Buchwert/Aktie | 26.07 | 28.53 | 31.01 | 33.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -217.02 | -411.72 | -610.45 | -880.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.82 | 140.85 | 148.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.26 | 137.89 | 147.33 | 145.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’533.60 | 2’757.98 | 3’164.51 | 3’436.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’336.00 | 7’664.74 | 7’973.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 12:57 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 07.05.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 22.04.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 10.04.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |