The Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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17.01.2025
BTT
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The Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen
The Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 35.39 | 1.29 | 9.18 | +6.38% | +5.47% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "30.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.26% | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Kraft Heinz Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 35.39 | -80.00 | 253.00 | -0.12 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
The Kraft Heinz Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
|
| JBS S.A. BRJBSSACNOR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu The Kraft Heinz Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’936.60 | 26’369.31 | 26’966.83 | 26’687.64 |
| Dividende | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 5.52 % | 5.47 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 3.05 | 3.21 | 3.33 | 3.27 |
| KGV | 9.59 | 9.13 | 8.78 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 5’361.77 | 5’505.14 | 5’645.66 | 5’461.11 |
| EBITDA in Mio. | 6’380.37 | 6’528.82 | 6’776.35 | 6’519.86 |
| Gewinn in Mio. | 3’660.68 | 3’797.75 | 3’951.41 | 3’891.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’660.68 | 3’797.75 | 3’951.41 | 3’891.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’628.30 | 4’796.44 | 5’004.20 | 4’922.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’652.11 | 4’793.63 | 4’769.43 | 4’797.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.05 | 3.21 | 3.33 | 3.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.21 | 3.35 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’010.74 | 9’191.25 | 9’687.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’014.50 | -1’025.50 | -973.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’232.75 | 5’365.75 | 5’616.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’167.50 | -3’591.50 | -2’635.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.03 | 3.99 | 4.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’702.46 | 3’790.81 | 3’671.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.49 | 4.04 | |
| Buchwert/Aktie | 41.73 | 43.36 | 43.88 | 45.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’259.86 | 16’047.75 | 15’933.69 | 15’131.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 988.78 | 979.92 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’621.35 | 3’682.63 | 3’893.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 49’624.01 | 50’890.22 | 51’943.25 | 52’130.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’120.33 | 89’379.33 | 93’419.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Kraft Heinz Company Aktie Analysen
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