Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
450.94
USD
6.61
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1.49 %
17.10.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.20 EUR | 214.12 | 0.75 | 23.54 | +16.2% | +1.39% | -5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "470.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 478.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.44% Aufschlag. | |
| KGV | 23.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 385.20 EUR | 214.12 | -34.00 | 212.00 | 0.58 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’868.45 | 35’695.67 | 37’716.82 | 39’809.77 | 41’312.00 |
| Dividende | 5.99 | 6.46 | 7.00 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.43 % | 1.55 % | 1.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.44 | 17.97 | 19.72 | 22.08 | 22.28 |
| KGV | 27.42 | 25.09 | 22.86 | 20.42 | 20.24 |
| EBIT in Mio. | 10’164.68 | 10’901.83 | 11’746.76 | 12’897.36 | 12’872.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’364.15 | 14’131.75 | 15’030.00 | 16’744.02 | 16’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’761.83 | 8’340.92 | 8’956.15 | 9’607.33 | 9’748.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’761.83 | 8’340.92 | 8’956.15 | 9’607.33 | 9’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’166.53 | 10’857.84 | 11’640.29 | 12’664.68 | 12’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’792.33 | 10’547.44 | 11’373.91 | 12’533.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.44 | 17.97 | 19.72 | 22.08 | 22.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.07 | 16.62 | 18.33 | 21.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’752.73 | 16’576.18 | 17’165.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’253.25 | -5’006.75 | -4’881.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’437.76 | 11’428.66 | 12’085.41 | 14’413.00 | 12’916.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’319.03 | -5’927.65 | -6’331.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.91 | 24.24 | 23.40 | 30.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’301.70 | 6’220.49 | 6’958.11 | 7’868.25 | 8’516.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.08 | 13.49 | 16.13 | 18.35 | |
| Buchwert/Aktie | 83.46 | 85.99 | 89.30 | 87.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’460.30 | 20’367.04 | 20’749.49 | 21’791.01 | 20’869.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 162.13 | 177.75 | 218.55 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’084.05 | 5’052.77 | 4’959.75 | 5’391.69 | 4’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’377.64 | 3’519.02 | 3’670.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’550.32 | 39’683.44 | 40’177.05 | 38’128.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’687.00 | 85’478.00 | 87’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 13.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 19.08.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.06.25 | Linde Neutral | UBS AG |