Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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1.86 %
05.08.2026
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 EUR | 12.79 | 2.94 | 5.17 | +10.84% | +4.36% | -15.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "8.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 EUR | 12.79 | -10.00 | 280.00 | 1.42 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’808.16 | 44’343.94 | 45’907.36 | 47’148.11 | 49’639.39 |
| Dividende | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 4.34 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.30 | 1.58 | 1.65 | 1.95 |
| KGV | 9.08 | 6.72 | 5.54 | 5.28 | 4.48 |
| EBIT in Mio. | 1’831.01 | 2’307.38 | 2’697.79 | 2’798.53 | 3’270.48 |
| EBITDA in Mio. | 4’250.97 | 4’831.80 | 5’304.24 | 5’573.41 | 6’165.18 |
| Gewinn in Mio. | 1’176.70 | 1’567.59 | 1’886.11 | 1’977.60 | 2’328.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’156.82 | 1’610.63 | 1’931.63 | 1’987.85 | 2’342.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’612.86 | 2’106.14 | 2’489.63 | 2’657.82 | 3’253.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’736.93 | 2’215.63 | 2’586.42 | 2’854.20 | 3’253.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.36 | 1.62 | 1.82 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’638.33 | 27’087.33 | 33’352.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’979.00 | -2’963.00 | -3’011.00 | -3’002.00 | -3’012.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’095.93 | 4’613.02 | 5’055.53 | 4’566.00 | 4’812.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’275.00 | -1’120.33 | -1’117.33 | -816.00 | -876.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.15 | 3.40 | 2.92 | 3.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’032.46 | 879.68 | 1’302.98 | 1’465.40 | 2’325.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.78 | 1.24 | 1.30 | 1.50 |
| Buchwert/Aktie | 10.35 | 11.34 | 12.63 | 13.41 | 14.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’457.99 | 7’339.68 | 7’127.59 | 7’163.92 | 6’666.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’557.96 | 3’489.16 | 3’728.00 | 3’447.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’559.62 | 13’732.19 | 14’976.31 | 16’149.81 | 17’926.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’600.86 | 51’225.43 | 52’953.33 | 53’851.00 | 55’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 05.08.26 | Lufthansa Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 04.08.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 04.08.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research |