Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Historisch |
Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.03 EUR | 7.7 | 4.76 | 4.44 | +16.29% | +4.86% | -1.45% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "6.34" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.45. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.53. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.59% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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6.03 EUR | 7.70 | 32.00 | 239.00 | 0.88 | 0.36 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
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SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
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AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
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DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
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QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
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FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
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GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
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EASYJET GB00B7KR2P84 |
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SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 39’365.26 | 40’868.78 | 41’998.46 | 43’403.81 |
Dividende | 0.30 | 0.35 | 0.45 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.78 % | 7.36 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.46 | 1.57 | 1.58 |
KGV | 4.82 | 4.20 | 3.90 | 3.87 |
EBIT in Mio. | 2’218.55 | 2’530.37 | 3’406.50 | 2’741.00 |
EBITDA in Mio. | 4’586.06 | 4’961.21 | ||
Gewinn in Mio. | 1’483.50 | 1’701.19 | 1’903.88 | 1’886.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’482.30 | 1’703.97 | 1’898.79 | 2’218.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’889.07 | 2’181.13 | 2’358.21 | 2’138.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’828.38 | 2’209.64 | 1’845.93 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.46 | 1.13 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’699.00 | 41’457.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’129.00 | -2’099.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’158.65 | 4’521.44 | 4’853.00 | 5’174.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’414.00 | -1’673.00 | ||
Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.56 | ||
Free Cashflow in Mio. | 772.34 | 1’053.93 | 1’275.37 | 1’678.50 |
Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.58 | ||
Buchwert/Aktie | 9.52 | 10.62 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’633.10 | 6’144.69 | 8’019.39 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’889.72 | 2’885.99 | 2’095.27 | 370.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 11’545.77 | 12’750.07 | 13’818.18 | 17’563.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 48’020.40 | 49’353.80 | 48’019.00 | 49’007.00 |
Lufthansa AG Aktie Analysen
16.12.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
16.12.24 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.12.24 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
11.12.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
11.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.12.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
11.12.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research |