Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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22:02:58
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 EUR | 9.75 | 3.4 | 4.96 | +11.65% | +5.23% | -6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "8.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 EUR | 9.75 | 28.00 | 245.00 | 1.52 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’800.35 | 44’748.70 | 46’430.93 | 49’754.73 | |
| Dividende | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 5.21 % | 6.37 % | 6.09 % | 7.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.16 | 1.47 | 1.94 | |
| KGV | 7.87 | 5.97 | 4.68 | 4.12 | 3.55 |
| EBIT in Mio. | 1’754.79 | 2’135.38 | 2’614.50 | 3’267.81 | |
| EBITDA in Mio. | 4’277.47 | 4’753.73 | 5’298.22 | 6’163.18 | |
| Gewinn in Mio. | 1’138.54 | 1’435.70 | 1’809.56 | 2’326.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’103.49 | 1’471.48 | 1’843.76 | 2’340.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’512.70 | 1’921.26 | 2’375.95 | 3’253.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’698.33 | 2’052.78 | 2’585.21 | 2’854.20 | 3’253.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.24 | 1.52 | 1.79 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’750.85 | 27’446.64 | 33’958.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’979.00 | -2’963.00 | -3’011.00 | -3’002.00 | -3’012.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’116.50 | 4’586.09 | 5’002.90 | 4’566.00 | 4’812.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’274.98 | -1’115.59 | -1’080.97 | -816.00 | -876.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.00 | 3.28 | 2.92 | 3.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’232.03 | 912.59 | 1’421.52 | 1’844.71 | 2’482.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.76 | 1.09 | 1.30 | 1.50 |
| Buchwert/Aktie | 10.30 | 11.22 | 12.26 | 13.41 | 14.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’432.88 | 7’335.98 | 6’972.15 | 6’697.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’447.67 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’499.20 | 13’584.76 | 14’767.26 | 16’149.81 | 17’926.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’493.10 | 50’868.51 | 52’254.82 | 53’851.00 | 55’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 13:38 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:27 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.10.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.09.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.08.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 05.08.26 | Lufthansa Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. |