Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 12.5 | 2.71 | 5.28 | +10.23% | +4.06% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "8.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 12.50 | -12.00 | 263.00 | 1.49 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| FINNAIR FI4000567029 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’525.67 | 44’085.29 | 45’636.12 | 46’655.13 | 48’732.41 |
| Dividende | 0.33 | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 4.21 % | 5.28 % | 5.17 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.39 | 1.65 | 1.70 | 1.96 |
| KGV | 8.67 | 6.59 | 5.54 | 5.39 | 4.68 |
| EBIT in Mio. | 1’880.25 | 2’435.25 | 2’796.82 | 2’829.21 | 3’234.48 |
| EBITDA in Mio. | 4’290.00 | 4’948.54 | 5’420.00 | 5’598.76 | 6’141.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’284.02 | 1’690.67 | 1’985.06 | 2’031.63 | 2’339.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’276.12 | 1’695.19 | 1’990.12 | 2’058.19 | 2’363.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’724.95 | 2’213.65 | 2’587.92 | 2’644.87 | 3’166.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’851.94 | 2’281.72 | 2’575.29 | 2’834.65 | 3’166.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.43 | 1.65 | 1.83 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’310.67 | 26’786.00 | 32’807.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’112.00 | -3’063.33 | -3’079.00 | -3’008.00 | -3’021.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’102.53 | 4’628.07 | 5’058.49 | 4’457.00 | 4’701.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’258.33 | -1’125.00 | -1’135.33 | -816.00 | -876.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.51 | 3.76 | 3.94 | 4.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 721.53 | 806.09 | 1’179.18 | 1’542.40 | 1’912.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.92 | 1.43 | 1.21 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 10.36 | 11.42 | 12.77 | 13.61 | 15.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’390.02 | 7’227.85 | 7’051.21 | 7’230.19 | 7’153.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’374.29 | 3’606.10 | 3’537.28 | 3’709.00 | 3’926.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’580.29 | 13’818.78 | 15’174.69 | 16’406.59 | 18’125.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’561.57 | 51’266.29 | 53’002.00 | 53’327.00 | 54’998.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 14.07.26 | Lufthansa Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.07.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.07.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 08.07.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.07.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 02.07.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.06.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research |