Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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BRX
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 EUR | 8.85 | 3.43 | 5.48 | +14.51% | +4.29% | +4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "6.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 EUR | 8.85 | 31.00 | 255.00 | 0.91 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’369.35 | 41’557.79 | 42’712.95 | 44’468.03 |
| Dividende | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.50 % | 6.13 % | 7.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.34 | 1.57 | 1.70 |
| KGV | 6.52 | 5.31 | 4.51 | 4.17 |
| EBIT in Mio. | 1’982.28 | 2’390.03 | 2’758.39 | 2’905.22 |
| EBITDA in Mio. | 4’367.66 | 4’872.01 | 5’299.04 | 5’500.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’299.00 | 1’597.22 | 1’895.04 | 2’024.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’234.19 | 1’586.98 | 1’947.09 | 2’244.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’656.19 | 2’034.20 | 2’325.47 | 2’573.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’594.25 | 1’915.82 | 1’828.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.27 | 1.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’088.05 | 42’302.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’129.00 | -2’099.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’236.46 | 4’690.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’422.68 | -1’624.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.48 | 3.51 | 3.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 661.86 | 1’079.29 | 1’494.36 | 1’497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.26 | 10.37 | 11.32 | 11.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’367.79 | 7’137.97 | 7’662.38 | 5’935.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’196.32 | 3’198.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’277.24 | 12’578.13 | 13’447.08 | 17’009.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’994.00 | 49’609.77 | 48’142.00 | 49’189.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 09:36 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 09:05 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08:44 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08:07 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07:58 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research |