MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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0.78 %
25.07.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.35 EUR | 504.52 | 0.83 | 25.25 | +20.42% | +0.59% | -8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "589.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 547.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 504.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.16% Aufschlag. | |
| KGV | 25.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 482.35 EUR | 504.52 | -57.00 | 146.00 | 0.80 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’950.37 | 35’704.41 | 40’067.24 | 45’140.30 |
| Dividende | 3.03 | 3.38 | 3.82 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.60 % | 0.67 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 15.99 | 18.67 | 21.79 | 25.67 |
| KGV | 35.53 | 30.44 | 26.08 | 22.14 |
| EBIT in Mio. | 18’511.22 | 21’092.17 | 24’007.53 | 26’795.78 |
| EBITDA in Mio. | 19’693.25 | 22’300.68 | 25’284.67 | 27’997.85 |
| Gewinn in Mio. | 14’484.90 | 16’545.11 | 18’844.03 | 21’405.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’484.90 | 16’545.11 | 18’844.03 | 21’405.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’071.19 | 20’654.95 | 23’620.52 | 26’503.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’970.28 | 20’700.53 | 23’572.44 | 26’051.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.99 | 18.67 | 21.79 | 25.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.81 | 18.61 | 21.77 | 25.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’482.00 | -1’615.50 | -1’765.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’373.75 | 19’140.50 | 21’989.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’498.00 | -17’015.00 | -17’918.50 | |
| Cashflow/Aktie | 17.46 | 20.78 | 23.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’449.87 | 18’252.85 | 21’280.99 | 27’118.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.82 | 17.34 | 18.95 | |
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 11.35 | 16.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’912.03 | 7’656.57 | 4’923.35 | 251.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’061.56 | 1’115.51 | 1’337.33 | 2’344.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’873.00 | 12’995.00 | 14’578.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’781.50 | 10’330.69 | 14’102.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’504.32 | 55’157.52 | 57’658.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.