MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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06.06.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.40 EUR | 527.78 | 0.8 | 26.76 | +20.95% | +0.55% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "548.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 550.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 527.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.03% Aufschlag. | |
| KGV | 26.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 516.40 EUR | 527.78 | -85.00 | 135.00 | 0.75 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’882.44 | 35’590.97 | 39’941.27 | 44’165.19 |
| Dividende | 3.03 | 3.40 | 3.75 | 5.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.58 % | 0.64 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 15.94 | 18.61 | 21.71 | 25.71 |
| KGV | 37.00 | 31.70 | 27.18 | 22.94 |
| EBIT in Mio. | 18’448.10 | 20’996.23 | 23’957.83 | 26’744.86 |
| EBITDA in Mio. | 19’622.05 | 22’231.32 | 25’277.79 | 28’058.58 |
| Gewinn in Mio. | 14’467.72 | 16’509.63 | 18’823.49 | 21’458.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’467.72 | 16’509.63 | 18’823.49 | 21’458.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’987.91 | 20’570.58 | 23’576.88 | 26’461.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’855.98 | 20’607.74 | 23’471.53 | 26’019.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.94 | 18.61 | 21.71 | 25.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.77 | 18.59 | 21.78 | 25.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’830.33 | -2’096.00 | -2’565.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’399.80 | 19’462.80 | 22’115.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’426.67 | -17’116.33 | -17’352.50 | |
| Cashflow/Aktie | 17.61 | 20.87 | 23.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’398.36 | 18’326.42 | 21’189.67 | 26’957.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.10 | 19.09 | 22.07 | 27.27 |
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 10.37 | 14.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’333.82 | 8’608.31 | 7’075.01 | -337.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’101.84 | 1’192.71 | 1’626.84 | 2’293.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’873.00 | 12’995.00 | 14’578.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’545.69 | 9’517.15 | 11’517.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’595.60 | 55’226.43 | 58’064.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.