MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
527.51
USD
3.01
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0.57 %
26.01.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528.10 USD | 471.21 | 0.87 | 23.52 | +19.88% | +0.66% | -8.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "545.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 566.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 471.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.06% Aufschlag. | |
| KGV | 23.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 528.10 USD | 471.21 | -5.00 | 165.00 | 0.86 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’882.03 | 41’357.86 | 46’424.77 | 51’602.30 |
| Dividende | 3.36 | 3.82 | 4.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.72 % | 0.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.15 | 22.28 | 25.93 | 29.60 |
| KGV | 27.55 | 23.68 | 20.34 | 17.82 |
| EBIT in Mio. | 21’779.41 | 24’651.90 | 27’889.80 | |
| EBITDA in Mio. | 23’074.05 | 26’152.79 | 28’969.19 | 32’853.30 |
| Gewinn in Mio. | 17’014.89 | 19’344.01 | 21’910.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’004.34 | 19’344.01 | 21’910.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’362.32 | 24’284.87 | 27’788.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’275.66 | 24’096.85 | 27’322.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.15 | 22.28 | 25.93 | 29.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.08 | 22.16 | 25.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’623.98 | -1’804.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’758.73 | 22’397.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’682.37 | -16’610.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.19 | 23.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’430.67 | 21’255.88 | 24’026.28 | 23’846.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.07 | 21.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.83 | 17.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’025.95 | 3’279.81 | -6’065.27 | -5’823.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’117.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 966.61 | 1’250.17 | 2’360.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’784.03 | 14’868.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’985.34 | 14’360.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’755.44 | 64’938.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.