MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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-4.09
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-0.71 %
31.07.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.00 EUR | 487.48 | 0.94 | 21.25 | +19.34% | +0.66% | +11.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "493.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 513.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 487.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.37% | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 495.00 EUR | 487.48 | -54.00 | 183.00 | 0.50 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’231.04 | 41’926.11 | 46’974.13 | 53’064.20 | 58’300.10 |
| Dividende | 3.55 | 3.84 | 3.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.67 % | 0.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.88 | 22.99 | 26.72 | 30.95 | 35.19 |
| KGV | 28.83 | 24.92 | 21.45 | 18.52 | 16.29 |
| EBIT in Mio. | 22’315.55 | 25’217.42 | 28’450.43 | 32’327.35 | 36’278.70 |
| EBITDA in Mio. | 23’586.16 | 26’651.32 | 30’083.49 | 33’963.47 | 37’525.70 |
| Gewinn in Mio. | 17’531.43 | 19’721.04 | 22’282.81 | 25’761.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’535.25 | 19’726.29 | 22’282.81 | 25’761.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’816.47 | 24’741.24 | 27’937.50 | 31’352.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’553.33 | 24’520.37 | 27’475.49 | 31’501.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.87 | 22.99 | 26.72 | 30.95 | 35.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.58 | 22.86 | 26.49 | 30.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’462.75 | -1’577.88 | -1’844.98 | -2’239.99 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’722.33 | 21’470.59 | 25’614.97 | 26’946.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’803.75 | -17’312.19 | -18’286.79 | -23’376.46 | |
| Cashflow/Aktie | 19.24 | 26.49 | 30.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’255.62 | 21’209.21 | 24’899.33 | 24’637.30 | 27’467.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.14 | 21.33 | 26.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.67 | 15.20 | 21.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’455.20 | 6’193.25 | -1’380.59 | 8’260.10 | 7’671.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’157.65 | 1’229.53 | 1’580.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’273.00 | 14’707.00 | 16’609.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’026.29 | 9’981.77 | 17’579.96 | 12’868.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’777.60 | 63’644.56 | 72’839.38 | 72’220.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.