MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
532.22
USD
3.94
USD
0.75%
17:06:22
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.50 EUR | 478.06 | 0.78 | 27.93 | +21.33% | +0.57% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "508.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 499.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 478.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.81% Aufschlag. | |
| KGV | 27.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 504.50 EUR | 478.06 | -44.00 | 134.00 | 0.60 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| KOC HOLDING TRAKCHOL91Q8 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’091.64 | 31’527.72 | 35’305.31 | 39’527.71 |
| Dividende | 2.66 | 2.97 | 3.31 | 4.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.56 % | 0.63 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 14.49 | 16.33 | 19.00 | 21.78 |
| KGV | 36.46 | 32.35 | 27.83 | 24.31 |
| EBIT in Mio. | 16’407.44 | 18’700.85 | 21’219.04 | 23’993.75 |
| EBITDA in Mio. | 17’331.25 | 19’668.29 | 22’244.35 | 24’708.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’412.95 | 14’791.00 | 16’836.37 | 18’798.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’430.30 | 14’795.41 | 16’834.76 | 18’798.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’926.66 | 18’366.71 | 20’910.11 | 23’746.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’601.65 | 18’375.14 | 20’918.86 | 23’857.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.49 | 16.33 | 19.00 | 21.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.96 | 16.26 | 18.95 | 21.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.00 | -2’491.33 | -1’851.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’844.59 | 17’139.60 | 18’623.06 | 23’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’324.00 | -15’243.00 | -15’513.67 | |
| Cashflow/Aktie | 14.51 | 17.30 | 20.28 | 21.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’201.40 | 16’023.92 | 17’726.61 | 19’915.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.34 | 16.87 | 17.92 | 17.67 |
| Buchwert/Aktie | 8.51 | 10.62 | 14.95 | 14.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’618.37 | 5’747.07 | 2’699.89 | 747.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 945.06 | 978.82 | 1’067.92 | 1’769.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’440.58 | 11’491.00 | 12’675.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’899.15 | 9’461.65 | 12’685.68 | 12’273.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’643.48 | 49’130.05 | 53’432.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MasterCard Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.