National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
11.03
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-2.12%
09.12.2024
BRX
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 58.43 | 1.2 | 11.64 | +9.04% | +4.88% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "991.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 938.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.71% | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 58.43 | -11.00 | 187.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| AMEREN US0236081024 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’478.27 | 20’544.05 | 22’481.33 | 27’252.64 | 29’488.70 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.84 % | 4.94 % | 4.98 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.76 | 0.84 | 0.88 | 0.93 |
| KGV | 13.64 | 12.96 | 11.64 | 11.07 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 5’237.62 | 5’676.95 | 6’425.47 | 7’144.49 | 7’905.92 |
| EBITDA in Mio. | 7’476.38 | 8’162.44 | 9’223.87 | 10’221.73 | 11’314.61 |
| Gewinn in Mio. | 3’346.95 | 3’666.29 | 4’094.42 | 4’448.83 | 4’690.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’342.79 | 3’637.00 | 4’064.06 | 4’448.83 | 4’690.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’923.41 | 4’279.06 | 4’802.14 | 5’172.39 | 5’455.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’851.93 | 4’242.62 | 4’785.12 | 5’172.39 | 5’455.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.83 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’467.00 | 7’874.00 | 9’104.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’281.95 | -9’421.15 | -8’407.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’259.38 | 7’572.43 | 8’460.80 | 10’090.00 | 11’142.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’834.20 | 378.95 | 365.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.46 | 1.58 | 1.82 | 1.97 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’674.50 | -1’803.50 | -2’793.00 | -5’033.00 | -5’382.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.08 | -0.97 | -0.94 | -1.01 | -1.07 |
| Buchwert/Aktie | 7.97 | 8.25 | 8.65 | 8.86 | 9.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’363.99 | 46’881.13 | 52’758.38 | 60’603.82 | 68’108.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’712.90 | 9’991.45 | 11’657.54 | 13’190.28 | 14’334.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’625.83 | 39’397.69 | 41’551.16 | 44’485.39 | 46’961.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’774.93 | 109’550.05 | 117’037.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 20.01.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 09.01.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | National Grid Buy | UBS AG |