National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
14.18
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18:44:31
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.26 EUR | 81.92 | 1.33 | 11.51 | +11.28% | +4.01% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "1345.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1248.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.24% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.26 EUR | 81.92 | -104.00 | 225.00 | 0.55 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’549.09 | 21’312.77 | 22’993.66 | 26’795.86 | 32’133.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.07 % | 4.17 % | 4.30 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 0.98 | 1.06 | 1.14 | 1.19 |
| KGV | 13.95 | 12.76 | 11.77 | 10.99 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 6’574.24 | 7’465.98 | 8’337.73 | 9’317.47 | 10’055.25 |
| EBITDA in Mio. | 9’089.52 | 10’284.95 | 11’458.44 | 12’747.71 | 13’835.93 |
| Gewinn in Mio. | 4’481.14 | 4’940.72 | 5’393.05 | 5’846.29 | 6’133.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’490.10 | 4’952.30 | 5’430.03 | 5’846.29 | 6’133.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’137.89 | 5’719.03 | 6’241.43 | 6’812.63 | 7’138.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’126.35 | 5’721.49 | 6’288.16 | 6’799.25 | 7’240.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.11 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’104.00 | 10’392.00 | 11’543.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’334.00 | -13’316.50 | -12’609.00 | -14’417.00 | -16’787.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’107.50 | 9’937.75 | 11’192.67 | 12’162.50 | 13’137.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 696.50 | 564.50 | 2’309.00 | 3’066.00 | 4’460.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -3’120.02 | -3’434.34 | -3’932.07 | -3’820.80 | -3’675.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.85 | -0.94 | -0.85 | -0.98 | -0.94 |
| Buchwert/Aktie | 10.09 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’200.84 | 58’061.09 | 65’578.76 | 73’187.65 | 80’925.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’403.10 | 13’147.48 | 14’320.54 | 15’262.06 | 16’067.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 65’183.82 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 118’877.20 | 130’348.60 | 143’933.33 | 164’877.00 | 183’180.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 15:00 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14:05 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | National Grid Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.06.26 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 08.06.26 | National Grid Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 29.05.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.26 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. |