National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
13.40
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1.52 %
07.11.2025
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 GBP | 73.54 | 1.39 | 12.7 | +13.41% | +4.25% | +6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1056" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1081.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.25% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 GBP | 73.54 | -133.00 | 221.00 | -0.04 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’622.76 | 21’710.38 | 23’290.67 | 26’547.53 | 29’386.02 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.20 % | 4.28 % | 4.37 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.94 | 1.01 | 1.06 | |
| KGV | 15.05 | 13.40 | 12.45 | 11.56 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 5’824.30 | 6’724.09 | 7’462.23 | 8’504.61 | 9’302.61 |
| EBITDA in Mio. | 8’145.15 | 9’327.63 | 10’350.54 | 11’613.44 | 12’727.82 |
| Gewinn in Mio. | 3’843.92 | 4’385.37 | 4’726.64 | 5’073.63 | 5’335.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’843.93 | 4’385.36 | 4’726.64 | 5’073.63 | 5’335.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’421.83 | 5’139.93 | 5’550.39 | 6’077.81 | 6’367.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’479.05 | 5’159.66 | 5’523.75 | 6’041.42 | 6’367.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.85 | 0.89 | 0.95 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’091.00 | 4’677.50 | 10’564.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’753.33 | 9’194.67 | 10’284.67 | 11’804.00 | 12’991.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.58 | 1.66 | 2.03 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’895.33 | -3’320.33 | -3’656.67 | -2’722.33 | 1’477.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.62 | -0.96 | -1.02 | -1.06 | -1.10 |
| Buchwert/Aktie | 8.02 | 8.84 | 9.12 | 9.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’042.86 | 52’735.23 | 59’696.40 | 67’352.34 | 74’984.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’697.31 | 12’081.19 | 13’230.03 | 14’135.53 | 12’084.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’746.26 | 41’810.63 | 44’644.56 | 46’877.53 | 50’013.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’757.75 | 123’076.75 | 131’914.33 | 144’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 07.11.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research |