National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.59 | 1.17 | 13.99 | +12.82% | +3.59% | +4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "1345.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1282.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.25% | |
| KGV | 13.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.59 | -170.00 | 219.00 | 0.01 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’497.16 | 21’436.58 | 23’407.15 | 26’014.19 | 29’973.04 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.64 % | 3.72 % | 3.82 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.89 | 0.96 | 1.03 | 1.10 |
| KGV | 17.29 | 15.29 | 14.19 | 13.15 | 12.28 |
| EBIT in Mio. | 5’803.29 | 6’703.15 | 7’484.01 | 8’567.14 | 9’540.96 |
| EBITDA in Mio. | 8’110.54 | 9’256.61 | 10’321.26 | 11’707.60 | 13’083.16 |
| Gewinn in Mio. | 3’877.34 | 4’446.05 | 4’833.68 | 5’307.35 | 5’708.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’877.39 | 4’438.15 | 4’819.70 | 5’307.35 | 5’708.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’500.90 | 5’176.10 | 5’629.72 | 6’098.73 | 6’537.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’539.64 | 5’163.86 | 5’637.19 | 6’339.64 | 6’744.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.86 | 0.90 | 1.00 | 1.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’101.00 | 9’409.00 | 10’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’087.84 | -11’677.25 | -13’668.99 | -14’697.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’403.58 | 8’799.73 | 9’802.35 | 10’749.67 | 12’245.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -490.73 | 499.22 | 1’042.10 | 4’794.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.20 | 1.77 | 2.06 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’898.22 | -2’322.57 | -2’628.81 | -3’756.40 | -3’203.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.59 | -0.80 | -0.88 | -0.96 | -0.99 |
| Buchwert/Aktie | 8.17 | 8.70 | 9.15 | 9.16 | 9.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’780.15 | 50’946.09 | 57’449.79 | 65’324.30 | 73’409.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’212.01 | 11’620.79 | 13’071.29 | 14’542.81 | 15’163.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’609.33 | 43’554.49 | 46’799.04 | 51’968.47 | 50’694.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’346.55 | 120’132.69 | 131’524.90 | 147’419.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 16.03.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 16.03.26 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.03.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.03.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | National Grid Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG |