National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 GBP | 71.86 | 1.61 | 11.64 | +14.2% | +4.51% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1085.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1029.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 GBP | 71.86 | -101.00 | 244.00 | 0.07 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’360.59 | 22’180.24 | 23’226.64 | 25’487.55 | 27’617.37 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.62 % | 4.72 % | 4.82 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 1.01 |
| KGV | 13.91 | 12.60 | 11.80 | 11.09 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 5’648.46 | 6’388.74 | 8’489.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’152.43 | 9’218.15 | 10’226.98 | 11’312.66 | 12’460.21 |
| Gewinn in Mio. | 3’624.53 | 4’017.52 | 4’346.05 | 4’442.98 | 4’734.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’611.03 | 3’996.14 | 4’315.84 | 4’442.98 | 4’734.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’278.34 | 4’781.34 | 5’128.68 | 5’262.80 | 5’614.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’415.46 | 4’855.85 | 5’236.75 | 5’692.55 | 6’086.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.97 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’089.00 | 9’174.00 | 10’328.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’699.10 | -10’057.47 | -13’029.00 | -14’073.00 | -15’208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’664.14 | 8’504.64 | 10’055.33 | 10’987.50 | 12’174.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.70 | -907.20 | -3’791.00 | -4’154.00 | -4’537.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.60 | 1.69 | 1.99 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’130.87 | -2’433.02 | -3’671.82 | -3’149.34 | -2’807.06 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.87 | -0.95 | -1.08 | -1.12 | -1.14 |
| Buchwert/Aktie | 8.13 | 8.47 | 8.83 | 9.11 | 9.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’775.05 | 51’949.22 | 59’378.69 | 67’152.85 | 74’874.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’375.30 | 11’718.96 | 12’967.24 | 14’146.49 | 14’908.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’511.72 | 41’520.44 | 44’446.31 | 46’380.84 | 49’322.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’958.55 | 117’968.15 | 130’979.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 17.06.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 29.05.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.05.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. |