National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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06.06.2025
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.38 GBP | 69.03 | 1.66 | 11.44 | +14.35% | +4.61% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1085.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1022.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.38 GBP | 69.03 | -105.00 | 258.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERA IT0001250932 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’723.38 | 22’611.94 | 23’516.27 | 26’311.30 | 28’666.12 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 4.71 % | 4.82 % | 4.89 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 1.02 |
| KGV | 13.60 | 12.35 | 11.51 | 10.78 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 5’627.03 | 6’346.53 | 7’100.36 | 7’689.38 | 8’496.83 |
| EBITDA in Mio. | 8’169.07 | 9’191.84 | 10’223.77 | 11’340.09 | 12’521.46 |
| Gewinn in Mio. | 3’600.14 | 3’976.36 | 4’341.17 | 4’448.73 | 4’762.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’582.85 | 3’948.72 | 4’310.27 | 4’448.73 | 4’762.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’263.58 | 4’739.42 | 5’116.55 | 5’251.80 | 5’628.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’398.60 | 4’837.14 | 5’216.15 | 5’679.80 | 6’098.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 0.93 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’089.00 | 9’174.00 | 10’328.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’522.83 | -10’560.60 | -13’074.50 | -13’948.00 | -14’741.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’700.95 | 8’543.37 | 9’965.25 | 10’982.67 | 12’156.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -518.03 | 152.85 | -183.00 | -652.00 | -1’191.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.55 | 1.69 | 1.99 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’260.80 | -2’241.20 | -3’438.75 | -2’702.50 | -2’873.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.87 | -0.95 | -1.09 | -1.12 | -1.15 |
| Buchwert/Aktie | 8.13 | 8.47 | 8.84 | 9.12 | 9.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’198.05 | 52’408.22 | 59’974.54 | 68’261.10 | 76’009.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’787.43 | 11’719.10 | 13’024.95 | 14’303.31 | 15’067.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’653.65 | 41’709.91 | 44’602.50 | 46’938.38 | 49’940.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’958.55 | 117’968.15 | 130’979.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 29.05.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.05.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research |