National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.58 | 1.34 | 11.36 | +11.13% | +4.1% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "1345.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1258.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.9% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.58 | -113.00 | 220.00 | 0.53 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’912.75 | 21’693.38 | 23’705.43 | 28’152.24 | 32’857.50 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.23 % | 4.32 % | 4.41 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 0.98 | 1.06 | 1.14 | 1.19 |
| KGV | 13.45 | 12.30 | 11.29 | 10.58 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 6’606.57 | 7’485.18 | 8’394.15 | 9’448.27 | 10’244.75 |
| EBITDA in Mio. | 9’139.16 | 10’295.64 | 11’523.30 | 12’881.57 | 14’053.94 |
| Gewinn in Mio. | 4’473.99 | 4’934.10 | 5’414.29 | 5’870.91 | 6’188.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’481.61 | 4’945.08 | 5’449.85 | 5’870.91 | 6’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’152.60 | 5’715.21 | 6’262.81 | 6’787.92 | 7’168.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’147.54 | 5’721.35 | 6’317.93 | 6’774.83 | 7’210.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’104.00 | 10’392.00 | 11’543.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’652.00 | -14’364.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’078.25 | 9’965.25 | 11’638.50 | 12’974.00 | 13’949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’803.00 | -1’864.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.70 | 1.86 | 2.20 | 2.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’602.45 | -3’145.72 | -3’356.27 | -2’294.80 | -1’759.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.83 | -1.05 | -0.99 | -0.98 | -0.94 |
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 8.80 | 9.31 | 9.82 | 10.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’190.54 | 58’132.59 | 65’839.98 | 73’856.65 | 81’283.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’067.54 | 13’111.09 | 14’454.97 | 15’140.81 | 15’306.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’964.56 | 44’516.59 | 47’628.03 | 51’112.80 | 52’909.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’009.00 | 129’978.00 | 142’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 08.06.26 | National Grid Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 29.05.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.26 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.05.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 14.05.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. |