National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.34 GBP | 70.11 | 1.7 | 10.89 | +13.99% | +4.55% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1085.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1066.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.34 GBP | 70.11 | -115.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’593.63 | 21’645.40 | 23’543.63 | 29’036.00 | 31’752.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.80 % | 4.90 % | 5.00 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.05 |
| KGV | 13.16 | 11.71 | 10.87 | 10.15 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 5’812.64 | 6’674.70 | 7’431.91 | 8’465.70 | 9’213.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’148.23 | 9’252.32 | 10’303.11 | 11’571.51 | 12’691.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’816.89 | 4’329.48 | 4’707.97 | 5’174.50 | 5’476.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’815.86 | 4’371.88 | 4’707.97 | 5’174.50 | 5’476.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’464.59 | 5’048.23 | 5’485.37 | 6’018.00 | 6’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’443.04 | 5’154.21 | 5’501.52 | 6’048.00 | 6’402.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’089.00 | 9’174.00 | 10’328.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’138.00 | -11’226.00 | -14’491.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’915.25 | 9’025.75 | 10’063.50 | 11’716.00 | 12’897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’734.00 | -1’762.00 | -1’797.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.53 | 1.62 | 1.76 | 1.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’458.00 | -2’611.17 | -2’985.83 | -3’033.00 | -2’718.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.88 | -0.89 | -1.02 | -1.06 | -1.10 |
| Buchwert/Aktie | 8.09 | 8.45 | 8.88 | 9.07 | 9.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’314.89 | 52’834.62 | 59’114.17 | 64’484.00 | 71’864.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’536.22 | 11’931.21 | 13’139.81 | 13’742.00 | 14’535.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’134.32 | 42’217.90 | 44’709.10 | 46’598.00 | 49’432.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’161.25 | 120’221.75 | 130’904.50 | 144’555.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 04.09.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research |