National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
12.10
EUR
-0.60
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-4.72 %
02.07.2025
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 71.55 | 1.62 | 11.44 | +14.02% | +4.49% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1085.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1034.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 71.55 | -104.00 | 237.00 | 0.06 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’360.62 | 22’476.50 | 23’226.64 | 25’487.55 | 27’617.37 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 4.76 % | 4.87 % | 4.97 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 1.01 |
| KGV | 13.50 | 12.22 | 11.45 | 10.75 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 5’648.44 | 6’388.71 | 7’124.56 | 8’489.58 | |
| EBITDA in Mio. | 8’152.47 | 9’218.18 | 10’226.98 | 11’312.54 | 12’460.25 |
| Gewinn in Mio. | 3’624.52 | 4’017.50 | 4’346.04 | 4’442.98 | 4’734.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’611.01 | 3’996.11 | 4’315.83 | 4’442.98 | 4’734.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’278.32 | 4’781.33 | 5’128.66 | 5’262.80 | 5’614.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’415.46 | 4’855.85 | 5’236.75 | 5’692.55 | 6’086.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.97 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’089.00 | 9’174.00 | 10’328.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’699.10 | -10’057.47 | -13’029.00 | -14’073.00 | -15’208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’664.14 | 8’504.64 | 10’055.33 | 10’987.50 | 12’174.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.70 | -907.20 | -3’791.00 | -4’154.00 | -4’537.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.60 | 1.69 | 1.99 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’130.87 | -2’433.02 | -3’671.82 | -3’149.34 | -2’807.06 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.87 | -0.95 | -1.08 | -1.12 | -1.14 |
| Buchwert/Aktie | 8.13 | 8.47 | 8.83 | 9.11 | 9.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’775.05 | 51’949.22 | 59’378.69 | 65’905.25 | 73’626.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’375.28 | 11’719.03 | 12’967.17 | 14’146.49 | 14’908.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’511.72 | 41’520.44 | 44’446.20 | 46’380.84 | 49’322.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’958.55 | 117’968.15 | 130’979.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 01.07.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 29.05.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.05.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | National Grid Neutral | UBS AG |