Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
3.81
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-1.98%
20.11.2024
BRX
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Nokia Oyj (Nokia Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 EUR | 24.58 | 0.95 | 11.31 | +6.95% | +3.75% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "4.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOKIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.87% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 EUR | 24.58 | -10.00 | 272.00 | 1.28 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| QUALCOMM INC. US7475251036 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOKIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOKIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ERICSSON B SE0000108656 |
Schätzungen zu Nokia in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’134.02 | 19’361.31 | 19’804.96 | 20’176.33 | |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.62 % | 3.88 % | 4.40 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.35 |
| KGV | 12.73 | 12.85 | 11.90 | 10.51 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 2’369.27 | 2’283.79 | 2’481.78 | 2’801.33 | |
| EBITDA in Mio. | 3’169.77 | 3’051.26 | 3’209.81 | 3’311.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’826.35 | 1’744.29 | 1’875.62 | 2’026.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’826.35 | 1’744.29 | 1’875.62 | 2’263.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’313.21 | 2’138.38 | 2’345.04 | 2’703.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’020.00 | 1’899.31 | 2’188.22 | 2’796.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’774.40 | 8’541.83 | 8’804.39 | 9’112.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5.14 | -478.14 | -544.86 | -500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’246.00 | 2’175.40 | 2’354.60 | 2’797.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’681.00 | -1’030.50 | -1’164.43 | -1’416.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.38 | 0.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’646.54 | 1’519.63 | 1’687.18 | 2’097.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | |
| Buchwert/Aktie | 3.83 | 3.97 | 4.12 | 4.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’266.96 | -4’652.36 | -5’312.96 | -7’865.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’281.21 | 4’147.65 | 4’167.10 | 3’537.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.55 | 530.07 | 544.10 | 700.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’491.23 | 2’396.83 | 2’389.44 | 2’262.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’926.50 | 21’534.99 | 22’326.90 | 22’707.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’495.54 | 38’826.23 | 39’715.33 | 40’766.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Aktie Analysen
| 21.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.10.24 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.24 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.24 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. |