QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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21:22:50
BMN
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.66 EUR | 188.18 | 0.98 | 14.14 | +11.84% | +1.99% | +7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "157.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 188.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.95% | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.66 EUR | 188.18 | 113.00 | 287.00 | 1.83 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| VIAVI SOLUTIONS US9255501051 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’806.23 | 45’132.59 | 46’251.13 | 44’451.70 | 50’634.00 |
| Dividende | 3.57 | 3.63 | 3.84 | 3.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.06 % | 2.18 % | 2.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.40 | 12.19 | 12.58 | 11.78 | 14.06 |
| KGV | 15.43 | 14.42 | 13.98 | 14.93 | 12.51 |
| EBIT in Mio. | 14’839.21 | 15’704.36 | 15’560.48 | 14’690.10 | 17’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’633.92 | 16’275.67 | 16’562.41 | 16’704.05 | |
| Gewinn in Mio. | 12’860.88 | 13’461.37 | 13’506.47 | 13’057.90 | 14’807.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’860.88 | 13’461.37 | 13’506.47 | 13’057.90 | 14’807.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’980.81 | 15’659.00 | 15’417.66 | 15’183.60 | 17’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’732.27 | 14’059.86 | 13’987.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.45 | 10.95 | 11.14 | 9.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.80 | 10.47 | 10.86 | 9.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’014.67 | 25’104.38 | 25’170.70 | 25’054.50 | 28’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’189.61 | -1’636.50 | -1’998.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’324.17 | 15’760.02 | 15’716.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’481.74 | -10’246.66 | -10’478.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.33 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 12’915.04 | 14’184.19 | 13’822.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.33 | 12.95 | 12.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.03 | 29.30 | 33.47 | 31.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’747.86 | -9’125.27 | -13’163.20 | -6’466.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’329.63 | 7’669.09 | 8’906.50 | 7’391.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’436.76 | 1’571.94 | 1’603.89 | 1’378.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’232.16 | 2’345.08 | 2’363.27 | 2’972.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 29’357.49 | 33’372.01 | 37’903.88 | 34’290.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’431.08 | 61’352.22 | 62’247.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.