QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.90 EUR | 169.41 | 0.84 | 12.85 | +8.51% | +2.33% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "159.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.68% Aufschlag. | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.90 EUR | 169.41 | 132.00 | 240.00 | 1.53 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’517.61 | 44’309.67 | 45’561.27 | 46’803.12 | |
| Dividende | 3.59 | 3.68 | 4.07 | 3.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.39 % | 2.64 % | 2.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.80 | 11.97 | 12.36 | 13.21 | |
| KGV | 13.05 | 12.88 | 12.47 | 11.67 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’210.97 | 15’340.27 | 15’242.94 | 16’199.71 | |
| EBITDA in Mio. | 16’801.01 | 16’084.23 | 16’051.78 | 17’968.71 | |
| Gewinn in Mio. | 13’108.22 | 13’016.40 | 13’303.00 | 13’855.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’108.22 | 13’128.85 | 13’378.09 | 13’855.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’188.70 | 15’057.78 | 15’056.51 | 16’095.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’685.51 | 13’415.67 | 13’663.59 | 13’950.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.00 | 10.28 | 10.41 | 10.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.20 | 10.37 | 10.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’161.73 | 24’523.80 | 25’051.38 | 26’036.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’910.17 | -1’985.83 | -2’472.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’934.92 | 14’641.10 | 14’863.63 | 14’736.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’665.83 | -7’982.67 | -7’728.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.48 | 13.61 | 14.14 | 15.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’384.41 | 13’225.38 | 12’345.09 | 13’736.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.73 | 12.76 | 12.90 | 12.29 | |
| Buchwert/Aktie | 25.70 | 27.88 | 29.54 | 21.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’366.48 | 470.43 | 1’449.45 | 9’681.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’308.67 | 7’614.39 | 8’685.35 | 8’667.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’181.88 | 1’337.12 | 1’415.71 | 1’053.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’258.12 | 2’332.60 | 2’292.23 | 2’810.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’938.78 | 31’445.35 | 34’457.09 | 20’673.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’000.64 | 60’709.15 | 66’180.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.