QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
152.62
USD
1.03
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0.68 %
02.02.2026
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.24 USD | 161.9 | 0.79 | 12.19 | +7.26% | +2.39% | -12.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "177.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.71% Aufschlag. | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.24 USD | 161.90 | 102.00 | 212.00 | 1.55 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
|
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’225.19 | 45’695.33 | 48’016.47 | |
| Dividende | 3.60 | 3.71 | 3.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.43 % | 2.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.03 | 12.25 | 12.78 | |
| KGV | 12.69 | 12.46 | 11.95 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’039.20 | 14’841.92 | 15’142.49 | |
| EBITDA in Mio. | 16’581.66 | 16’600.38 | 15’632.57 | |
| Gewinn in Mio. | 12’780.16 | 13’218.73 | 13’129.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’780.16 | 13’218.73 | 13’129.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’889.70 | 14’562.08 | 14’950.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’609.61 | 11’101.88 | 12’104.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.25 | 10.27 | 10.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.73 | 9.93 | 10.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’099.43 | 25’520.23 | 26’885.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’154.86 | -1’945.00 | -1’597.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’318.39 | 13’789.62 | 16’983.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’525.86 | -10’269.86 | -6’360.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.99 | 13.43 | 12.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’876.11 | 12’473.83 | 15’180.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.18 | 11.49 | 15.20 | |
| Buchwert/Aktie | 20.00 | 21.59 | 22.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’813.71 | 2’188.03 | 2’177.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’613.64 | 7’824.25 | 8’712.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’596.62 | 1’678.06 | 1’578.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’800.14 | 2’905.45 | 2’942.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’480.15 | 24’641.80 | 33’359.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’110.30 | 53’285.47 | 69’017.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.