Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
58.13
EUR
-0.89
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-1.51%
14.05.2025
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.61 EUR | 297.47 | 1.38 | 13.01 | +14.77% | +3.18% | -4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 477.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 297.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.79% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.61 EUR | 297.47 | 104.00 | 317.00 | 1.32 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 337’060.24 | 389’386.78 | 432’052.08 | 470’851.15 | 523’906.42 |
| Dividende | 13.22 | 15.63 | 17.80 | 19.39 | 21.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.56 % | 4.06 % | 4.42 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 26.45 | 31.52 | 35.54 | 39.42 | 44.91 |
| KGV | 16.58 | 13.91 | 12.34 | 11.13 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 153’835.42 | 180’477.92 | 200’974.74 | 219’061.51 | 245’745.64 |
| EBITDA in Mio. | 167’551.94 | 197’627.78 | 222’035.25 | 235’963.01 | 278’790.50 |
| Gewinn in Mio. | 117’130.34 | 139’051.46 | 155’573.90 | 169’684.59 | 191’993.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119’236.82 | 141’104.99 | 157’182.23 | 164’771.08 | 175’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’079.06 | 177’584.93 | 198’486.94 | 216’341.26 | 244’280.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151’524.24 | 179’879.89 | 199’845.57 | 206’932.07 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.55 | 31.84 | 36.07 | 38.61 | 44.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281’748.87 | 325’286.79 | 356’639.57 | 392’994.60 | 433’194.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65’840.00 | -57’069.56 | -53’556.95 | -54’799.00 | -53’034.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135’998.16 | 158’629.77 | 176’055.49 | 181’198.14 | 201’684.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’289.70 | -88’958.00 | -103’464.74 | -104’736.75 | -108’454.50 |
| Cashflow/Aktie | 27.88 | 33.26 | 38.81 | 44.10 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 69’877.47 | 103’255.65 | 126’081.44 | 140’407.88 | 166’364.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.55 | 22.14 | 28.48 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 48.09 | 61.66 | 75.73 | 82.72 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’350.56 | 40’781.62 | 17’758.62 | -6’774.13 | -17’491.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’195.64 | 58’441.71 | 64’435.57 | 72’235.45 | 81’075.11 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’913.61 | 54’478.08 | 49’253.44 | 42’895.85 | 40’297.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78’310.20 | 86’801.60 | 92’823.13 | 102’812.67 | 103’812.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 202’612.02 | 256’158.50 | 308’350.99 | 357’628.15 | 436’756.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 539’178.76 | 607’910.76 | 671’011.35 | 728’269.38 | 805’823.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 12.05.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 08.05.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. |