PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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-0.78 %
22:43:11
BMN
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 0.73 | 1.09 | 34.78 | +33.14% | +4.81% | -5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "7.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.53% | |
| KGV | 34.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 0.73 | -4.00 | 245.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291.04 | 309.77 | 317.35 | 346.00 | 364.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.91 % | 5.05 % | 5.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.45 |
| KGV | 40.74 | 25.92 | 22.49 | 20.38 | 16.76 |
| EBIT in Mio. | 21.06 | 32.82 | 41.90 | 40.00 | 49.00 |
| EBITDA in Mio. | 51.10 | 64.30 | 70.03 | 72.00 | 81.00 |
| Gewinn in Mio. | 11.81 | 20.89 | 24.03 | 32.00 | 39.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.32 | 21.44 | 24.36 | 32.00 | 39.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.73 | 33.55 | 39.02 | 43.00 | 52.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.89 | 27.50 | 36.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147.50 | 155.00 | 167.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.72 | -25.20 | -25.40 | -20.00 | -4.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.07 | 41.97 | 46.77 | 52.00 | 59.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.22 | -20.62 | -22.14 | -30.00 | -31.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.25 | 1.56 | 3.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22.98 | 21.96 | 26.52 | 32.00 | 55.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.23 | 0.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.09 | 13.05 | 12.68 | 12.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.63 | 91.00 | 206.20 | -97.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 20.00 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’100.29 | 1’096.71 | 1’096.83 | 1’134.00 | 1’140.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’779.33 | 1’783.00 | 1’785.40 | 1’939.00 | 1’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 13:27 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 24.03.25 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank |