PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
146.62
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-4.74
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-3.13%
04.04.2025
BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.14 EUR | 205.64 | 0.9 | 16.32 | +10.82% | +3.8% | -0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "148.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 205.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.42% Aufschlag. | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.14 EUR | 205.64 | -112.00 | 242.00 | -0.20 | -0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’873.67 | 95’061.77 | 98’485.59 | 102’274.46 | 108’086.00 |
| Dividende | 5.59 | 5.88 | 6.17 | 6.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.01 % | 4.21 % | 4.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.27 | 8.80 | 9.34 | 9.53 | |
| KGV | 17.73 | 16.67 | 15.70 | 15.38 | |
| EBIT in Mio. | 15’061.16 | 15’911.95 | 16’652.81 | 16’898.49 | |
| EBITDA in Mio. | 18’308.80 | 19’195.49 | 20’239.44 | 20’650.11 | |
| Gewinn in Mio. | 11’355.31 | 12’041.00 | 12’739.95 | 12’707.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’355.31 | 12’041.00 | 12’739.95 | 12’535.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’248.99 | 15’129.26 | 16’027.76 | 15’923.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’000.23 | 14’847.08 | 15’612.01 | 16’208.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.27 | 8.80 | 9.34 | 9.53 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 8.71 | 9.29 | 9.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’867.33 | 52’989.70 | 54’913.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’331.00 | -4’484.15 | -3’391.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’765.00 | 16’487.33 | 17’532.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’370.25 | -9’290.50 | -11’241.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.41 | 11.28 | 11.58 | 12.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’383.46 | 10’135.03 | 10’561.41 | 11’118.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.40 | 8.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.61 | 17.69 | 19.19 | 18.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’188.09 | 35’567.20 | 35’567.91 | 39’798.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’867.87 | 5’002.94 | 4’988.09 | 5’323.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’781.91 | 37’005.07 | 38’085.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’668.68 | 24’451.45 | 26’486.25 | 24’659.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’457.73 | 105’218.70 | 106’034.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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