PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
153.42
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1.39
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0.91%
28.02.2025
BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.01 | 0.86 | 17.19 | +11.21% | +3.62% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "149.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 211.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.35% Aufschlag. | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.72 EUR | 211.01 | -93.00 | 237.00 | -0.13 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’862.01 | 95’037.03 | 98’496.89 | 101’598.10 |
| Dividende | 5.59 | 5.88 | 6.17 | 6.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.83 % | 4.02 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 8.82 | 9.39 | 9.64 |
| KGV | 18.52 | 17.41 | 16.35 | 15.92 |
| EBIT in Mio. | 15’094.07 | 15’946.14 | 16’808.38 | 17’007.78 |
| EBITDA in Mio. | 18’343.12 | 19’233.62 | 20’308.22 | 20’760.46 |
| Gewinn in Mio. | 11’383.86 | 12’074.02 | 12’782.79 | 12’792.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’383.86 | 12’074.02 | 12’782.79 | 12’535.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’270.39 | 15’156.87 | 16’061.87 | 16’032.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’092.94 | 14’913.55 | 15’665.87 | 16’426.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.29 | 8.82 | 9.39 | 9.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 8.72 | 9.31 | 9.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’878.19 | 52’973.84 | 55’102.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’331.00 | -4’484.15 | -3’391.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’876.33 | 16’530.00 | 17’638.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’370.25 | -9’290.50 | -11’241.40 | |
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.29 | 11.63 | 13.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’452.02 | 10’212.11 | 10’688.18 | 11’118.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.40 | 8.39 | |
| Buchwert/Aktie | 15.64 | 17.56 | 19.08 | 17.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’898.68 | 35’493.98 | 35’430.67 | 39’351.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’868.74 | 5’003.39 | 4’991.43 | 5’325.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’726.91 | 36’930.50 | 38’188.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’722.79 | 24’061.78 | 26’044.46 | 23’622.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’627.40 | 104’739.70 | 105’499.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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