Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
23.48
EUR
-0.09
EUR
-0.38 %
02.04.2026
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.57 EUR | 25.58 | 1.14 | 11.95 | +10.02% | +3.64% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "27.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.31% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.57 EUR | 25.58 | 69.00 | 150.00 | 1.46 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’846.14 | 18’643.06 | 19’498.00 | 20’387.68 | 21’314.65 |
| Dividende | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.79 % | 4.09 % | 4.19 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.70 | 1.91 | 2.06 | 2.25 |
| KGV | 15.47 | 13.83 | 12.28 | 11.42 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 2’249.22 | 2’392.53 | 2’715.17 | 2’670.99 | 2’859.89 |
| EBITDA in Mio. | 3’053.21 | 3’329.20 | 3’609.10 | 3’799.43 | 4’084.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’054.00 | 1’309.24 | 1’588.31 | 1’883.82 | 2’106.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’458.68 | 1’647.68 | 1’856.94 | 2’036.77 | 2’256.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’427.48 | 1’783.92 | 2’122.26 | 2’481.52 | 2’789.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’408.31 | 1’783.54 | 2’122.26 | 2’481.52 | 2’789.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.37 | 1.63 | 1.85 | 2.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’138.05 | 8’686.48 | 9’168.37 | 9’760.00 | 10’236.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -787.20 | -851.93 | -771.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’281.79 | 2’559.10 | 2’901.06 | 2’981.00 | 3’244.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -837.38 | -832.54 | -751.18 | -2’163.00 | -2’247.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.45 | 2.78 | 3.00 | 3.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’401.54 | 1’642.99 | 1’885.61 | 1’985.75 | 2’323.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.68 | 1.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.15 | 12.79 | 13.47 | 14.27 | 14.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’943.11 | 4’112.13 | 3’342.14 | 4’281.29 | 2’977.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’765.00 | 1’833.00 | 1’904.00 | 1’977.00 | 2’054.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 812.74 | 846.73 | 845.59 | 990.07 | 1’043.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’784.00 | 5’010.00 | 5’248.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’810.48 | 12’588.98 | 13’352.18 | 14’269.76 | 15’098.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’515.28 | 27’920.64 | 28’394.53 | 25’732.00 | 25’505.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 01.04.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.03.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.02.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Philips Buy | UBS AG |