Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Historisch |
Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.02 EUR | 24.07 | 1.15 | 14.52 | +13.28% | +3.47% | -3.25% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "28.24" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.25. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.39. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.15 | 21.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.94% | |
KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.32% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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24.02 EUR | 24.07 | -45.00 | 238.00 | 0.50 | 0.13 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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PANASONIC CORP. JP3866800000 |
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DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
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FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
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IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
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APPLE INC. US0378331005 |
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JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
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NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
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HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASR NEDERLAND NL0011872643 |
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UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
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KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Philips in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 18’244.50 | 18’973.07 | 19’806.49 | 21’202.87 | 22’087.04 |
Dividende | 0.82 | 0.92 | 0.98 | 1.12 | 1.36 |
Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.86 % | 4.11 % | 4.70 % | 5.70 % |
Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.56 | 1.77 | 2.07 | 2.47 |
KGV | 17.00 | 15.24 | 13.44 | 11.54 | 9.66 |
EBIT in Mio. | 1’890.65 | 2’216.82 | 2’501.48 | 2’871.83 | 3’159.00 |
EBITDA in Mio. | 2’989.29 | 3’190.44 | 3’424.79 | 3’580.86 | 3’771.15 |
Gewinn in Mio. | -23.86 | 1’123.26 | 1’395.62 | 1’673.05 | 1’868.92 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’309.55 | 1’416.49 | 1’623.56 | 1’916.86 | 2’251.93 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 407.47 | 1’512.89 | 1’817.09 | 2’211.61 | 2’458.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 407.47 | 1’484.16 | 1’801.24 | 2’211.61 | 2’458.67 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | 1.20 | 1.43 | 1.80 | 2.05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’018.00 | 8’753.50 | 9’374.50 | 9’945.50 | 10’541.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -847.00 | -983.33 | -1’041.33 | -1’310.00 | -1’380.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’802.02 | 1’756.78 | 2’542.37 | 2’717.50 | 2’981.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -295.00 | -565.00 | -957.00 | -1’482.00 | -1’630.50 |
Cashflow/Aktie | 1.97 | 1.84 | 2.63 | 3.07 | 2.77 |
Free Cashflow in Mio. | 809.23 | 881.36 | 1’566.33 | 1’729.69 | 1’881.50 |
Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.26 | 1.66 | ||
Buchwert/Aktie | 12.53 | 13.01 | 13.62 | 14.66 | 15.24 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’978.25 | 5’637.19 | 4’794.10 | 6’373.41 | 8’678.73 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’783.67 | 1’811.00 | 1’894.00 | 1’996.50 | 2’094.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 747.94 | 814.70 | 890.48 | 990.14 | 1’099.84 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’116.50 | 5’176.00 | 5’336.50 | 5’501.00 | 5’749.00 |
Eigenkapital in Mio. | 11’660.24 | 12’353.59 | 13’573.70 | 13’687.84 | 14’422.75 |
Bilanzsumme in Mio. | 29’502.25 | 29’267.50 | 29’766.75 | 28’652.00 | 29’031.50 |
Philips N.V. Aktie Analysen
03.12.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.11.24 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.11.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
21.11.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
04.11.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
29.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
29.10.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
29.10.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.10.24 | Philips Neutral | UBS AG |