PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
26.70
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15:17:29
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 EUR | 4.6 | 2.22 | 19.94 | +44.17% | +0.18% | -8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "28.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +44.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 EUR | 4.60 | 88.00 | 329.00 | 1.87 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| YUE YUEN INDUSTRIAL BMG988031446 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’937.29 | 7’369.82 | 7’857.32 | 8’535.00 | 8’978.67 |
| Dividende | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.71 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.34 % | 1.17 % | 2.67 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | -1.51 | 0.37 | 1.17 | 2.23 | 2.79 |
| KGV | -17.64 | 73.12 | 22.76 | 11.95 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | -55.12 | 229.33 | 375.36 | 535.49 | 637.33 |
| EBITDA in Mio. | 330.87 | 629.19 | 790.16 | 911.50 | 1’004.50 |
| Gewinn in Mio. | -228.53 | 53.37 | 173.03 | 327.33 | 411.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -208.49 | 44.42 | 173.35 | 302.50 | 380.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -206.22 | 77.04 | 233.18 | 434.33 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -235.66 | 83.64 | 237.27 | 368.00 | 436.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.52 | 0.46 | 1.28 | 2.23 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’298.77 | 3’533.99 | 3’784.02 | 4’003.00 | 4’219.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -245.20 | -257.20 | -270.40 | -471.00 | -487.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 488.32 | 536.41 | 651.15 | 872.00 | 945.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.20 | -328.20 | -348.40 | -197.00 | -223.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.51 | 3.18 | 4.06 | 4.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.55 | 174.94 | 283.62 | 297.50 | 348.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.55 | 0.99 | 2.00 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | 10.76 | 11.14 | 12.26 | 13.50 | 15.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’469.87 | 1’434.01 | 1’318.92 | 1’514.75 | 1’331.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.50 | 82.50 | 87.00 | 95.00 | 100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.34 | 247.27 | 259.86 | 362.00 | 370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’142.00 | 3’031.50 | 3’126.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’535.95 | 1’590.01 | 1’729.33 | 1’986.50 | 2’268.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’107.71 | 6’201.46 | 6’375.02 | 6’985.00 | 7’335.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 11.08.26 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 04.08.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.08.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.08.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. |