PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
23.58
EUR
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-0.63%
07.05.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.49 EUR | 4 | 1.49 | 12.04 | +15.35% | +2.65% | +13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "32.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.77% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.49 EUR | 4.00 | 12.00 | 475.00 | 0.76 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’935.91 | 9’353.22 | 9’802.40 | 10’461.83 | 10’436.12 |
| Dividende | 0.53 | 0.70 | 0.85 | 1.22 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.93 % | 3.60 % | 5.15 % | 7.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.95 | 2.32 | 2.61 | 2.92 |
| KGV | 17.59 | 12.16 | 10.26 | 9.09 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 499.65 | 612.55 | 695.60 | 779.16 | 782.50 |
| EBITDA in Mio. | 847.94 | 989.79 | 1’091.55 | 1’179.14 | 1’159.42 |
| Gewinn in Mio. | 187.35 | 291.10 | 352.49 | 411.25 | 423.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.77 | 302.49 | 365.84 | 397.33 | 446.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350.99 | 476.98 | 566.39 | 668.46 | 670.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.45 | 471.23 | 565.57 | 578.38 | 677.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 2.01 | 2.47 | 2.64 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’237.34 | 4’463.85 | 4’704.71 | 4’333.00 | 4’365.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.97 | -265.57 | -271.51 | -276.00 | -278.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 617.71 | 737.25 | 859.95 | 1’012.50 | 1’092.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.44 | -408.06 | -404.25 | -400.00 | -466.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.21 | 4.84 | 5.87 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 170.67 | 286.84 | 443.80 | 321.94 | 418.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 2.49 | 3.05 | 2.77 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 19.52 | 21.06 | 22.80 | 24.64 | 25.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 606.47 | 560.86 | 423.22 | 609.33 | 227.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.40 | 133.43 | 141.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.04 | 301.81 | 311.46 | 312.02 | 336.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’444.50 | 3’483.50 | 3’595.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’882.86 | 3’026.19 | 3’232.23 | 3’228.26 | 3’392.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’047.05 | 7’218.24 | 7’525.16 | 7’064.00 | 7’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 06.05.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 23.04.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.04.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG |