QUALCOMM Fundamentalanalyse

QUALCOMM Aktie VALOR 964930 / ISIN US7475251036

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20.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
132.94 EUR	167.57			0.84	12.91	+8.47%	+2.32%		-5.03%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "159.45" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-5.03%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.03.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	167.57	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	7.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.69% Aufschlag.
KGV	12.91	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.47%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	31	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.32%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
132.94 EUR	167.57	116.00	240.00	1.47	0.80


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta	1.47	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.80	Starke Korrelation mit dem SP500	80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTEL CORP. US4581401001
	APPLE INC. US0378331005
	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681
	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKROCK US09290D1019
	BOEING US0970231058
	CHARLES SCHWAB US8085131055

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	DOORDASH INC US25809K1051
	INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	43’658.28	44’592.47	46’072.90	47’158.35
Dividende	3.52	3.61	4.00	3.86
Dividendenrendite (in %)	2.26 %	2.32 %	2.58 %	2.48 %	%
Gewinn/Aktie	11.83	12.13	12.72	13.30
KGV	13.14	12.82	12.22	11.69	11.23
EBIT in Mio.	15’269.78	15’071.16	15’431.46	16’285.50
EBITDA in Mio.	16’981.18	16’318.66	16’424.58	17’972.46
Gewinn in Mio.	13’137.02	13’073.75	13’540.85	13’940.25
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’132.03	13’075.40	13’521.67	13’940.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’082.44	15’107.05	15’067.59	16’193.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’743.76	13’446.05	14’249.82	13’950.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.79	10.16	11.43	10.50
Gewinn/Aktie (reported)	10.27	10.48	11.20	11.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	24’358.47	24’855.61	25’734.90	26’305.95
Cashflow (Investing) in Mio.	-751.17	-1’540.50	-1’895.00
Cashflow (Operations) in Mio.	13’312.57	14’834.79	15’202.57	14’736.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-11’021.00	-9’880.50	-7’434.75
Cashflow/Aktie	13.07	13.97	14.42	15.35
Free Cashflow in Mio.	12’308.94	13’618.49	13’718.11	13’736.70
Free Cashflow/Aktie	11.09	12.59	12.83	12.29
Buchwert/Aktie	25.56	27.72	31.07	25.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’424.61	1’150.40	610.40	8’840.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	7’328.95	7’757.87	8’364.92	8’769.30
Kapitalausgaben in Mio.	1’188.86	1’399.51	1’483.91	1’203.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’326.64	2’466.50	2’563.84	2’764.30
Eigenkapital in Mio.	28’316.53	30’315.96	35’459.73	24’653.00
Bilanzsumme in Mio.	56’116.47	59’064.67	66’686.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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