QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.06 EUR | 199.62 | 0.59 | 17.74 | +8.49% | +1.96% | -21.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "226.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.06 EUR | 199.62 | 108.00 | 280.00 | 2.33 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’594.14 | 43’873.94 | 50’123.06 | 56’965.30 |
| Dividende | 3.61 | 3.74 | 3.85 | 3.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.98 % | 2.04 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 10.90 | 13.16 | 16.07 | |
| KGV | 17.60 | 17.32 | 14.34 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 13’407.50 | 13’029.72 | 15’008.53 | 18’801.33 |
| EBITDA in Mio. | 14’854.57 | 14’361.50 | 16’750.85 | |
| Gewinn in Mio. | 11’506.18 | 11’321.24 | 13’395.58 | 16’182.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’509.51 | 11’365.97 | 13’585.54 | 16’182.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’153.01 | 12’606.27 | 14’919.34 | 18’667.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’140.24 | 9’342.63 | 10’915.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.91 | 7.70 | 9.82 | 11.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.54 | 7.65 | 10.39 | 11.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’505.75 | 23’904.82 | 27’679.51 | 30’963.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’379.37 | -1’946.34 | -2’020.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’776.00 | 12’680.16 | 14’129.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’995.26 | -10’704.74 | -10’591.33 | |
| Cashflow/Aktie | 13.33 | 11.44 | 11.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’678.91 | 11’010.48 | 13’422.58 | 17’437.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.66 | 9.81 | 11.39 | |
| Buchwert/Aktie | 23.99 | 24.39 | 27.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’989.44 | 8’600.20 | 7’651.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’883.89 | 8’295.88 | 9’756.28 | 9’529.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’784.27 | 1’782.48 | 1’777.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’593.71 | 3’282.70 | 3’397.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’585.28 | 25’829.11 | 29’127.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’144.14 | 52’953.15 | 51’351.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
QUALCOMM Inc. Aktie Analysen
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