QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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01.08.2025
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.80 EUR | 167.57 | 0.84 | 12.91 | +8.47% | +2.32% | -5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "159.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 167.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.69% Aufschlag. | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.80 EUR | 167.57 | 116.00 | 240.00 | 1.47 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’669.73 | 44’611.42 | 46’132.32 | 47’158.35 | |
| Dividende | 3.86 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.35 % | 2.48 % | 2.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.87 | 12.13 | 12.77 | 13.30 | |
| KGV | 12.48 | 12.22 | 11.60 | 11.14 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’169.19 | 15’197.90 | 15’703.46 | 16’285.50 | |
| EBITDA in Mio. | 16’981.18 | 16’188.81 | 16’424.58 | 17’972.46 | |
| Gewinn in Mio. | 13’154.81 | 13’079.62 | 13’594.45 | 13’940.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’150.02 | 13’141.73 | 13’653.72 | 13’940.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’261.13 | 15’090.09 | 15’050.21 | 16’193.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’717.51 | 13’367.04 | 14’100.70 | 13’950.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.12 | 10.41 | 11.35 | 10.50 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.30 | 10.45 | 11.14 | 11.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’322.36 | 24’791.50 | 25’676.90 | 26’305.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’187.29 | -1’945.00 | -2’510.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’366.01 | 14’829.51 | 15’041.13 | 14’736.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’708.71 | -9’725.29 | -7’732.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.04 | 13.64 | 14.42 | 15.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’291.45 | 13’496.54 | 13’452.10 | 13’736.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.09 | 12.59 | 12.83 | 12.29 | |
| Buchwert/Aktie | 25.53 | 27.66 | 31.07 | 25.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’950.16 | 1’602.72 | 1’323.63 | 8’840.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’405.90 | 7’825.83 | 8’524.37 | 8’769.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’186.87 | 1’385.33 | 1’457.59 | 1’203.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’325.77 | 2’464.69 | 2’584.24 | 2’764.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’420.15 | 30’546.97 | 35’556.52 | 24’653.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’369.22 | 59’404.70 | 66’469.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.