Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
81.24
EUR
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10:43:09
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.10 EUR | 163.24 | 1.25 | 11.18 | +9.19% | +4.77% | +10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6372.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.9% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.10 EUR | 163.24 | -36.00 | 184.00 | 0.87 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’922.75 | 61’491.33 | 65’631.65 | 64’544.28 | 64’510.00 |
| Dividende | 4.64 | 4.74 | 5.14 | 4.53 | 4.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 4.89 % | 5.30 % | 4.67 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 7.92 | 8.28 | 7.40 | 6.91 |
| KGV | 12.30 | 12.25 | 11.72 | 13.10 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 19’968.10 | 20’158.67 | 21’234.48 | 20’614.67 | 18’314.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’393.24 | 27’707.24 | 29’215.15 | 26’503.40 | 27’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’966.96 | 13’106.14 | 13’366.77 | 12’313.00 | 11’220.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’966.96 | 13’106.14 | 13’366.77 | 12’313.00 | 11’220.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’995.33 | 18’885.46 | 20’602.32 | 20’537.00 | 18’989.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’857.50 | 19’498.07 | 20’831.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.94 | 8.22 | 8.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’352.00 | 31’902.00 | 35’001.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’222.95 | -10’418.39 | -9’307.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’562.49 | 21’979.00 | 23’446.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’624.70 | -7’884.10 | -7’850.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.90 | 12.32 | 13.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’556.88 | 10’148.43 | 12’805.00 | 14’326.00 | 13’603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.33 | 6.54 | 7.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.66 | 44.74 | 48.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’411.42 | 11’624.41 | 7’738.97 | -5’411.83 | -12’324.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’712.00 | 9’790.97 | 9’140.35 | 7’956.00 | 7’714.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’473.34 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 70’117.13 | 75’619.52 | 80’400.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 131’814.50 | 138’473.00 | 145’098.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 07:55 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.26 | Rio Tinto Halten | DZ BANK | |
| 20.02.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 20.02.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.02.26 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.02.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.02.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.26 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. |