Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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-1.17 %
12.06.2025
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.03 GBP | 100.24 | 1.26 | 9.08 | +5.5% | +5.95% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "4352.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4615.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.62% | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.03 GBP | 100.24 | -19.00 | 206.00 | 0.74 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’570.85 | 53’605.00 | 55’150.96 | 60’677.05 | 57’284.89 |
| Dividende | 3.59 | 3.53 | 3.94 | 5.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 5.93 % | 6.63 % | 8.69 % | 12.29 % |
| Gewinn/Aktie | 6.23 | 6.06 | 6.44 | 7.15 | 6.67 |
| KGV | 9.55 | 9.81 | 9.23 | 8.31 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 15’653.83 | 15’745.90 | 16’708.87 | 19’046.95 | 17’209.75 |
| EBITDA in Mio. | 22’155.18 | 22’682.05 | 23’874.57 | 27’054.49 | 24’992.57 |
| Gewinn in Mio. | 10’080.60 | 9’695.96 | 10’731.32 | 11’638.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’080.60 | 9’695.96 | 10’731.32 | 11’638.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’653.01 | 14’512.04 | 15’378.83 | 18’492.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’673.10 | 12’680.99 | 15’760.73 | 19’155.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.91 | 5.88 | 7.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’608.90 | 13’384.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’823.14 | -10’500.40 | -9’690.23 | -5’513.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’962.72 | 16’932.74 | 19’133.40 | 22’706.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’781.78 | -5’371.86 | -6’275.43 | -7’370.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.55 | 9.79 | 10.39 | 12.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’448.89 | 5’318.79 | 7’755.34 | 15’109.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.44 | 5.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.17 | 38.57 | 41.24 | 45.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’363.42 | 14’662.50 | 13’973.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’973.82 | 10’539.84 | 9’637.74 | 9’171.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’448.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’684.51 | 63’019.45 | 68’647.12 | 75’233.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’565.75 | 113’286.75 | 123’681.50 | 127’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 10.06.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.06.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG |