Rio Tinto Fundamentalanalyse

Rio Tinto Aktie VALOR 402589 / ISIN GB0007188757

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04.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
42.39 GBP	100.78			1.42	8.37	+5.73%	+6.12%		+0.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "4818" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.07%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4927.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	100.78	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.42	36.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.47%
KGV	8.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.12%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
42.39 GBP	100.78	-13.00	202.00	0.68	0.35


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GLENCORE PLC JE00B4T3BW64
	AURUBIS DE0006766504
	BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4
	ALCOA CORP US0138721065
	ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LONDON STOCK EXCH GB00B0SWJX34
	NATIONAL GRID GB00BDR05C01
	RELX GB00B2B0DG97

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	JSW STEEL INE019A01038
	RIO TINTO AU000000RIO1

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	53’106.16	54’300.49	56’651.48	61’648.27	63’921.65
Dividende	3.80	3.76	4.29	5.40
Dividendenrendite (in %)	7.17 %	7.09 %	8.09 %	10.19 %	12.34 %
Gewinn/Aktie	6.54	6.49	7.01	7.56	7.38
KGV	8.10	8.16	7.56	7.01	7.18
EBIT in Mio.	16’443.07	16’677.26	17’836.83	20’028.28	19’480.63
EBITDA in Mio.	22’876.62	23’437.79	24’955.85	27’443.04	26’558.54
Gewinn in Mio.	10’604.85	10’608.02	11’063.58	12’266.08
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’604.85	10’608.02	11’063.58	12’266.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’562.90	15’527.74	16’792.03	19’496.07
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	16’251.95	17’389.21	18’523.29	21’863.21
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.13	6.15	6.48	8.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	29’139.00	29’972.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-15’465.97	-10’662.39	-9’699.25	-5’513.00
Cashflow (Operations) in Mio.	17’427.49	17’897.73	19’113.67	22’705.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’484.23	-6’453.55	-6’895.25	-7’369.00
Cashflow/Aktie	10.01	10.08	10.31	13.26
Free Cashflow in Mio.	3’752.67	5’982.06	8’515.00	15’657.00
Free Cashflow/Aktie	2.91	3.48	5.10
Buchwert/Aktie	36.87	39.43	42.09	51.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’424.88	12’171.56	10’834.02	4’002.86	-14’140.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	11’037.63	10’754.65	9’764.84	9’233.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’788.87	3’589.05
Eigenkapital in Mio.	60’465.53	64’332.22	69’777.89	78’203.80
Bilanzsumme in Mio.	111’267.67	116’421.00	123’353.50	127’780.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Aktueller Kurs
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Kaufpreis
Kaufdatum
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04.04.25	Rio Tinto Buy	Jefferies & Company Inc.
03.04.25	Rio Tinto Overweight	JP Morgan Chase & Co.
03.04.25	Rio Tinto Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.25	Rio Tinto Kaufen	DZ BANK
18.03.25	Rio Tinto Overweight	JP Morgan Chase & Co.
03.03.25	Rio Tinto Buy	Deutsche Bank AG
28.02.25	Rio Tinto Sector Perform	RBC Capital Markets
25.02.25	Rio Tinto Buy	Jefferies & Company Inc.
25.02.25	Rio Tinto Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.02.25	Rio Tinto Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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26.07.23	Rio Tinto Underweight	JP Morgan Chase & Co.
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20.07.23	Rio Tinto Sell	UBS AG
19.07.23	Rio Tinto Underweight	JP Morgan Chase & Co.
19.07.23	Rio Tinto Underweight	JP Morgan Chase & Co.
14.07.23	Rio Tinto Underweight	JP Morgan Chase & Co.
07.07.23	Rio Tinto Sell	UBS AG
27.06.23	Rio Tinto Sell	UBS AG
23.06.23	Rio Tinto Underweight	JP Morgan Chase & Co.

28.02.25	Rio Tinto Sector Perform	RBC Capital Markets
20.02.25	Rio Tinto Sector Perform	RBC Capital Markets
20.02.25	Rio Tinto Neutral	UBS AG
19.02.25	Rio Tinto Sector Perform	RBC Capital Markets
13.02.25	Rio Tinto Neutral	UBS AG
10.02.25	Rio Tinto Neutral	UBS AG
06.02.25	Rio Tinto Neutral	UBS AG
24.01.25	Rio Tinto Neutral	UBS AG
17.01.25	Rio Tinto Sector Perform	RBC Capital Markets
16.01.25	Rio Tinto Sector Perform	RBC Capital Markets

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