Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
49.75
EUR
-0.46
EUR
-0.92 %
04.07.2025
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.78 EUR | 99.29 | 1.3 | 8.8 | +5.46% | +5.98% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "4352.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4421.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.74% | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.78 EUR | 99.29 | -13.00 | 210.00 | 0.76 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’697.93 | 53’551.26 | 54’905.38 | 59’091.34 | 57’284.89 |
| Dividende | 3.57 | 3.48 | 3.82 | 4.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | 5.87 % | 6.44 % | 7.23 % | 12.29 % |
| Gewinn/Aktie | 6.24 | 6.02 | 6.28 | 7.12 | 6.67 |
| KGV | 9.51 | 9.85 | 9.44 | 8.32 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 15’508.19 | 15’431.44 | 16’202.16 | 18’451.67 | 17’209.75 |
| EBITDA in Mio. | 22’043.58 | 22’550.14 | 23’419.78 | 27’618.36 | 24’992.57 |
| Gewinn in Mio. | 9’996.81 | 9’490.63 | 10’445.80 | 11’587.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’996.81 | 9’490.63 | 10’445.80 | 11’587.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’525.78 | 14’186.97 | 14’837.11 | 18’332.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’665.82 | 12’751.65 | 15’140.36 | 17’378.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 5.78 | 6.01 | 7.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’608.90 | 13’384.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’831.97 | -10’500.40 | -9’690.23 | -5’513.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’093.18 | 16’112.84 | 18’169.80 | 21’172.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’730.45 | -5’268.20 | -6’049.93 | -7’370.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 9.73 | 10.09 | 12.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’548.05 | 5’214.12 | 7’470.91 | 15’109.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.34 | 4.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.09 | 38.45 | 40.96 | 44.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’461.02 | 14’798.13 | 14’075.87 | 9’116.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’206.55 | 10’537.25 | 9’450.19 | 8’226.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’448.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’798.82 | 62’869.72 | 68’331.68 | 77’061.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’328.00 | 112’830.75 | 122’009.50 | 127’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 03.07.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 03.07.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 18.06.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG |